一、辦理現金收付結算業務
1、嚴格按照國家有關現金管理的規定，根據審核人員審核簽章的收付款憑證，進行複核辦理款項收付。對重大的開支專案，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可支付，收付款後要在收付款憑證上簽章，並加蓋「收訖」、「付訖」戳記。
2、庫存現在不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現象。
二、登記現金日記賬
1、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，並結出餘額，每日終了，現金的賬面餘額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。
2、出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作通訊審核工作和會計檔案保管工作。
三、保管庫存現金和各種有價**
對於現金和各種有價**，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
四、保管有關印章、空白收據
1、出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。
2、對於空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用登出手續。
五、資料傳第
出納人員必須把每個月所有的業務分類彙總，並且有電子郵件的方式發回集團公司，為集團公司提供可靠準確分析資料。
現金管理制度
為加強我辦現金管理，保證現金資產的安全，特制定本制定，請遵照執行 第一條現金是為了支付日常零星款項而掌握的現款主要包括庫存現金和業務周轉金。第二條現金的開支範圍 一 工資 各種工資性津貼。二 各種勞保 福利費用支出，以及國家規定的對個人的其他支出。三 出差人員必須隨時身攜帶的差旅費。四 結算起點1 ...
現金管理制度
一 總則 第一條為了加強現金管理，健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，特制定本制度。第二條本制度是根據國家財務制度的有關規定，結合公司的具體情況制定的，將隨著國家相關政策及公司的實際情況的變化予以修改和完善。二 現金使用範圍 第三條使用現金範圍 一 員工工資 獎金 津貼及勞保福利費用 二 出差人...
現金管理制度
一 目的 為保障公司財產安全，提高公司現金資產的周轉效率，規範各項現金收支的流程，特制定本制度。二 適用範圍及歸類 名詞解釋 本制度適用於公司所有的現金收支事項。現金 包括現鈔和所有納入公司核算範圍內的銀行存款。購物卡因通兌性強，亦參照現鈔管理 月結 是指公司對 商的貨款進行逐月結算。每月終了，財務...