財務管理制度
為加強公司財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。
一、公司財務管理
公司財務由執行董事主管。日常管理費用的借用和報銷實行分級把關審批報銷制度。包乾經費的報銷按包乾規定辦理，其它經費的借支和報銷必須有經辦人、部門負責人、管理處負責人、主管經理、總經理簽字後報執行董事批准借報。
特殊情況的特殊辦理，但必須經執行董事批准。維修專案的經費報銷必須有主管專案管理審簽同意，才能報批。需要公司領導集體研究或報董事長批准的，由執行董事決定。
審批程式完成後，財務部門辦理付款手續。
報銷範圍包括：整個公司日常運轉、管理中辦公用品的購置、公司因辦理公務出差的交通費和住宿費、業務招待費、裝置添置、維修費用等。備用金根據需要臨時借支。
二、公司內部財務預算
公司部門及所屬各小區管理處，每月的30日前將辦公及正常開銷的各種費用造好預算，交公司財務室審核、報財務主管審批，各部門、小區必須嚴格按審批的預算執行。
各小區的所有維修工程必須報告主管專案經理（一般的正常上門服務的小型維修除外），經主管專案經理同意並基本確定**，作出安排，方能進行維修；涉及到工程量大而所需經費較多，需報經公司總經理以上領導審批的或需集體研究確定的，由主管專案經理確定並上報審批或研究。對需要集體會診的重大維修專案，由主管專案經理牽頭，安排時間，會同公司主要領導集體實地察看研究確定。維修工程完成後，由主管專案經理組織查驗，並由參與人員簽字認可。
經驗收合格後，經費按審批程式報批。
三、財務借支
借款應執行「前賬不清後賬不借」的原則，凡前次借款未結清、還清的，不能繼續借款。
1、公務性借款（購置費、業務費、周轉金、差旅費）
借用現金的，必須用於現金結算範圍內的各種專項費用開支。要按國家頒布的《現金管理條例》的規定辦理，不屬於現金使用範圍的，不借給現金。
因出差、市調借款，應在出差返回和市調任務完成後七天內報銷還款。未按規定還款的，從當月工資中扣除。
2、代墊性借款。公司原則上不代墊各項借款，如確需**某項費用，必須由代墊人申請，明確代墊內容，主管領導同意並簽字，總經理審核、主管財務的執行董事批准。
3、私人借款。公司領導和所有員工原則上不得在公司和所屬小區借款，如有特殊情況需要借款的，必須按報、借審批程式辦理，且借款額不得超過本人的月工資標準，同時必須在借款的當月還清，如不主動還欠，從工資中扣除。大額借款的，必須確定有經濟實力的擔保人，借款人到期不還或無力償還的，擔保人應承擔責任。
嚴禁任何人不按審批程式或以公家名義巧立名目，擅自為自己或他人借款，一經發現，嚴肅處理。
四、公司人員借款、報銷費用審批流程管理
1、報銷審批時應具備的憑證：「請購審批單」或「費用審批單」「原始發票」「物品明細表」「差旅費報銷憑證」。各種費用的報銷原則上必須有經辦人簽字（購買物品的須附購物清單及用途說明），小區主任、主管經理、總經理、主管財務的執行董事簽字報銷
借款審批許可權同報銷費用一致。
2、業務招待費的報銷，原則上實行預先請示報告制度。凡因業務關係需要發生招待費的，凡指標內的業務招待，需預先向分管領導請示，經同意後方可開支，原則上誰接待誰陪餐，本著節約的原則開支；超指標外的業務招待費，一般不予開支，如有特殊情況，須事先逐級請示經財務主管批准；大型的接待和聚餐活動由財務經理負責安排，辦公室具體落實。報銷單據必須有稅務部門的正式發票，數字分明，先由經手人簽明用途，部門負責人證實，按報批程式批報。
3、辦公用品和維修材料的購進，必須由小區先寫申購單，由申購人、主任簽字並逐級上報經財務主管批准方可購進，並開具正式發票，由保管員驗收後開具物品清單，經主任審核，然後按費用報銷審批許可權到公司財務報銷。
4、公司預付款的審批。大額費用的預付流程：小區負責人書寫報告，主管經理、總經理審簽，公司辦公會審批，然後由財務部門預支款項。
5、凡需對外簽訂合同，原則上由公司統一簽訂，一般的微型合同也可由管理處逐級請示報公司領導，經公司執行董事批准或經執行董事授權簽訂，必須規範管理，並交財務備案，辦公室存檔。
6、辦理退還裝修押金程式：物管部門對水、電度數抄表，核對監管費，由分管領導和總經理審核簽字，然後通知業主領取裝修押金（如免收監管費用必須逐級報財務主管簽字同意並附帶業主報告）。
五、現金和票據管理、物管費、工資、服裝等有關規定
1、現金和票據管理：各小區的所有收費統一使用公司專用票據並加蓋公司財務專用章。嚴禁使用白條或其它票據，一經發現，當事人予以辭退，公司視情節輕重保留對其追究法律責任的權力。
現金做到日收日結，統一交公司財務，任何人不得擅自挪用和借支，否則按公司有關規定處理。
財務管理酒店財務管理制度
酒店財務管理制度 第一節 概述 財務管理辦法是酒店在財務管理業務 會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規範業務運作標準，使...
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一 財務管理要求 1 向中信報送的憑證 資料必須手續齊全，有經手人 證明人 審批人簽章，要求合法 合規 準確。2 所簽訂的經濟合同，必須報中心乙份，以便監督檢查合同執 況。3 收入票據實行統一管理，由村開票員到中心登記領取票據，用完後將存根交回核銷，作廢票據全套收回。4 出納員離任時要及時通知中心，...
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第一部分審批許可權及流程管理 第一章費用審核 為了加強對企業各項費用的控制，規範審核流程，對費用審核中的若干要點規定如下，各財務部在實際工作中嚴格把關。第一條費用的審核及付款 1.所有超過5000元的經濟業務，均要求簽訂合同，並提供合同原件乙份，由財務儲存，款項支付時，財務依據合同原件及其他資料進行...