市場營銷部差旅費報銷制度
一、現金管理制度
公司人員因公出差夥伴是需要借用備用金，應在財務部領取《請（借）款申請單》，認真填寫請（借）款單上的內容，持單經部門領導、公司總經理簽字後方可到出納處借支現金。手續不齊，出納拒絕支付。
二、申請銀行付款管理制度（略）
二、差旅費報銷制度及補貼標準
員工出差返公司三天之內必須到財務部門辦理保障手續，在財務部門領取《差旅費用報銷單》，根據工作任務界定的出差線路，如實用黑色簽字筆序時填寫報銷單上的內容，做到字跡端正、大小寫金額無誤。
報銷取得的票據必須是正規的發票，其他票據不予結算。有特殊原因應予以說明，報銷時實際花費不達標準規定金額的，按照實際發生費用結算，實際發生費用金額與預算金額之間的差額，按差額的80%返還報銷人；超出預算標準規定金額的（除伙食和短途市內車費補助按實際出差天數計算），超出部分由自己承擔超出金額的80%。在出差期間沒有節假日。
出差人員在報銷時應按票據內容分項將發票貼上於貼上單上，做到整齊、乾淨、規範，同時，在報銷單右側欄內的附件中寫上原始單據的張數，經部門負責人簽字後交財務部門審核並結算補貼，財務根據存檔的預算內容進行審核，未超出預算的費用據實報銷，超出預算標準的費用，原則上不再報銷，由個人自負。財務部門會計審核簽章後，方可到出納處報銷。支付款項時一併結清借款（備用金除外）。
對手續不全、票據貼上無序且混亂的，財務有權拒絕報銷。
（二）差旅費報銷標準及補助
1、餐費、車費補助標準
備註：（1）、如果用**招待他人或接受他人招待時，需要提前申請；同時扣除相應比例的補助金額後給予伙食補助，扣除比例是當天的伙食補助標準的一半。
（2）、參加各類會議的人員，如會議統一提供食宿的將不再給予餐費補助。
2、住宿標準：
3、出差人員在出差回來後可以正常休假一天（若早晨回來這天休息，若下午回來第二天可以休息一天）。
4、補充規定（5月18日）
綜合考慮各方面因素，現將一些特殊地區（包括北京、上海、廣州、深圳）的誤餐補助、車費補助及住宿標準作以下特殊規定。
（1）餐費、車費補助標準
（2）住宿標準
以上標準僅限於特殊地區，其他報銷規定依然執行《財務報銷制度及其他用款管理制度》的規定。
（三）相關的具體規定：
1、市內費用應於當天結算，最多不得超過2天。報銷時應填寫費用報銷單，報銷單要填寫齊全，包括姓名、事項、時間、金額、提貨或發貨件數等，經會計審核，經理簽字後，方可報銷。
2、如有特殊原因應給予說明，經總經理簽字方可報銷。
3、市外差旅費報銷規定：
①、差旅費報銷具體規定
a、出差天數按日曆天數計算，實行費用分項計算、單向定額的管理辦法。超時、超範圍的一切費用不予報銷，未完成出差任務，中途擅自返回者不予報銷。
b、住宿費按實際住宿天數計算，參考標準，原則上憑發票據實報銷，超標部分自負。兩人或三人（同性）一同出差，需住一套房間，住宿標準按級別高的計算，不可以將每個人的報銷標準「相加」報銷。
c、伙食和短途市內車費補助按實際出差天數計算。
d、出差人員每到一地時，應將所在位址及**號碼及時通知本部門負責人或總經理，便於及時聯絡。出差期間不得擅自改變行程，瀏覽、觀光所發生的費用均由個人自負，確因工作需要等特殊原因，應向部門經理或總經理說明理由，得到批准後方可行動。
e、出差人員本著熱愛企業、勤儉節約的原則，在不影響出差任務完成的情況下，早日返回，嚴禁弄虛作假，如有違反，嚴肅處理。
②、交通工具
③、其他規定：
a、出差時間的計算，起程時間在上午12點以前的按全天補助，起程時間在上午12點以後的按半天補助。返程時間在上午12點以前的按半天補助，返程時間在上午12點以後的按全天補助。
b、火車訂票費每人每次可在30元以內報銷。
c、以上人員出差時乘火車如為硬座，夜間乘車超過6小時或白天乘車超過12小時的，按票面金額乘以下百分比作為發放給個人的補貼：慢車——60%，快車——50%，空調車——40%。
d、除高階管理人員外，其他人員原則上不允許乘坐飛機，如因特殊情況需要乘坐者必須經總經理批准後方可乘坐。
4、外委培訓差旅費報銷標準及相關規定：
①、根據每年培訓計畫由總經理指定培訓地點和相關人員參加。
②、由總經理辦公室通知和安排指定人員參加外委的培訓。
③、需預支差費的，應由本人親自田鐵《借款借據》，經總經理簽字批准方可領取。
④、在培訓期間的補助標準：
1、培訓方包食宿的不予補助餐費、住宿費。
2、在往返途中按照出差標準核算每人每天的補助。
3、培訓費按照實際發生費用予以報銷。
4、住宿費根據培訓方的統一安排予以報銷。
5、在培訓期間**費等自行負擔，有特殊情況的需予以說明。
餐費、交通費用根據培訓時間的長短予以補助：
⑤、其他規定
1、培訓人員在培訓期間視同正常上班，發放本人基本工資。
2、培訓人員在培訓結束後應立即返回單位。如有特殊情況需延期或者提前返回的應提請公司批准，否則按曠工處理。補助按照原計畫天數執行。
3、培訓回來後應於3日內將報銷的票據整理好，方可到財務報銷。
三、其他相關規定
（一）出差補助按自然天數計算。
（二）出差人員不得繞道辦私事，否則一律按直線交通費報銷，多支部分由個人承擔。
（三）虛報差旅費及其他費用，一經查實，按照虛報金額的2倍處罰，同時部門領導負連帶責任的50%，並對直接責任人和直接部門領導通報批評。
四、出納應對所收到的發票及票據進行嚴格審核。
五、每月30日為結算日。
六、本制度自董事長簽字之日起執行（焦總簽字時間：2023年5月14日）end
差旅費報銷制度
為了規範公司差旅費報銷的管理，控制費用支出，提高資金使用效率，結合公司實際，制定本規定。一 差旅費範圍。差旅費 指因員工異地公出發生的員工個人的食 住 行等相關費用。二 差旅費相關規定。員工出差要先填寫 出差申請 如參加會議，需要提供會議通知並做出會議預算，經領導批准後才能出差，出差完畢後認真 及時...
差旅費報銷制度
4.差旅費報銷的相關規定 4.1員工出差前必須填寫 出差申請單 寫清楚出差地點 預計時間 出差目的，出差計畫須通過經理審核 審批，未經批准其出差費用不予報銷 如緊急情況可由經理口頭批准後出差，並補填 出差申請單 4.2出差期間需要發生業務招待費的，要在 出差申請表 的業務費專案逐項認真填寫，須就業務...
差旅費報銷制度
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據上海市財政局的檔案精神，結合我公司具體情況，重新修訂出差人員的差旅費標準 一 出差人員交通費 1 公司副總經理以上可乘坐火車軟席 輪船二等艙 飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席 動車 輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。2 嚴格控制出差人員乘坐飛機，單程...