財務檔案
財字[20xx]00x號
一、 總則
（一） 為規範公司費用管理，細化差旅費報銷標準，結合公司實情，特制定本制度。
（二） 差旅費開支實行審批管理、審批許可權及流程見《財務審批流程》。
（三） 差旅費實行預算考核管理，費用開支必須在各部門預算額度之內。
二、 費用標準：
按照國內各城市經濟發展水平及消費水平，將國內城市劃為以下幾類
核心城市：北京、上海、深圳、廣州市
一線、二線城市：見《國內城市分類明細表》
其他城市：除核心城市及一二及城市以外的所有城市
國內城市分類明細表：
公司按職位級別相對應的差旅費報銷標準
備註：.所有差旅費報銷標準為出差落地城市為準
三、 差旅費報銷細則
1、 所有出差人員，都事先填寫《出差申請單》及《出差費用預算表》，並且得到部門負責人的審批批准，部門負責人出差，則需要得到上級主管批准。
2、 出差天數的核定：按「算頭不算尾」或「算尾不算頭」的原則執行。
3、 出差人員在出差歸來5個工作日內必須報銷完畢。多人一起出差時，同部門合併報銷；不同部門的分開報銷。差旅費用報銷單上要註明報銷人、部門、費用專案、時間、天數、地點、同行人，單據編號及費用金額等。
4、 連續乘坐夜班車（僅指火車、長途汽車，時間為晚上12點至凌晨6點）超過6個小時的出差人員，可在原誤餐補助的基礎上再加一倍誤餐補助。
5、 任何差旅費發票都必須加蓋清晰的收款公司發票印章，且發票抬頭必須書寫公司完整名稱，否則財務部門一概視為無效票據，予以退回，不准報銷。
6、 不同職務級別人員一同出差的，低級別人員的住宿標準可參照高階別人員標準執行。同性別人員出差同住一間客房的，住宿費用標準可按單人住宿標準上浮30%。另外，在報銷住宿費時，必須提供酒店費用專案明細，不得報銷在入住期間酒店提供的**費、餐費、娛樂費及其他與工作無關的費用，否則視為虛報費用。
7、 任何差旅費報銷發票有多開的，必須實際金額報銷，並在發票背面註明實報金額，否則視為虛報。
8、 參加外部會議、學習、培訓等活動時，已由組織者統一支付報銷的費用（如住宿費、交通費、伙食費等），不得重複報銷，否則視為虛報。
9、 出差人員在出差期間，誤餐補助按定額補助；不再接受出差人員就餐類發票的報銷，如出差人員發生招待費用，扣減當天50%的出差誤餐補助。
10、 部門負責人的差旅費用，不得以下一級的名義報銷 。
11、 出差員工在報銷差旅費時，如有異常費用，需提交內部聯絡單說明情況，並由部門負責人簽字確認。
12、 人力行政部負責的外出在沙溪鎮和大湧鎮招聘工作，按外出人員數20元/天標準報銷；其他鎮區或其他城市招聘工作按差旅報銷標準給予補助；外出半天的，補助折半計算。費用計入人力行政部招聘費。
13、 費用核銷必須有正規、合法且開具內容與具體核銷費用專案相符，抬頭統一為「***x****」 的發票（定額發票除外）;
14、 票據貼上：應事先準備一張貼上單（可用與報銷單相同大小的紙張代替），將原始票據應按順序依次貼上在貼上單上。
15、 填寫報銷單：時間、經辦人、事由、費用金額等應分項逐行填寫。金額欄：
費用金額人民幣小寫前以「￥」封頭，大寫金額合計欄前以「幣」或「○」上疊加「×」封頭。注意大小寫金額的完整、與原始票據金額正確無誤。
16、部門負責人對費用發生的真實性負責，並審核費用開支的合理性和經濟性；財務對票據的合法合規性負責；
附則：1、 本制度從2***年x月x日起執行
2、 以上制度未提及事項，當事人及時與財務部溝通協商處理
3、 本制度由財務部負責解釋
***xx****
二***年x月x日
分送：各單位、各部門
報送：總經理
差旅費報銷制度
為了規範公司差旅費報銷的管理，控制費用支出，提高資金使用效率，結合公司實際，制定本規定。一 差旅費範圍。差旅費 指因員工異地公出發生的員工個人的食 住 行等相關費用。二 差旅費相關規定。員工出差要先填寫 出差申請 如參加會議，需要提供會議通知並做出會議預算，經領導批准後才能出差，出差完畢後認真 及時...
差旅費報銷制度
4.差旅費報銷的相關規定 4.1員工出差前必須填寫 出差申請單 寫清楚出差地點 預計時間 出差目的，出差計畫須通過經理審核 審批，未經批准其出差費用不予報銷 如緊急情況可由經理口頭批准後出差，並補填 出差申請單 4.2出差期間需要發生業務招待費的，要在 出差申請表 的業務費專案逐項認真填寫，須就業務...
差旅費報銷制度
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據上海市財政局的檔案精神，結合我公司具體情況，重新修訂出差人員的差旅費標準 一 出差人員交通費 1 公司副總經理以上可乘坐火車軟席 輪船二等艙 飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席 動車 輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。2 嚴格控制出差人員乘坐飛機，單程...