成都明佳科技發展****
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發布日期： 年月日實施日期： 年月日
一、目的
1、規範借款、出差及報銷流程。
2、避免資金的不合理占用及加強對貨幣資金的安全管理。
3、保證費用支出的真實、合理。
二、適用範圍
到成都市以外的地區辦理公事的出差行為，適合全公司員工。
三、借款
1、借款適用範圍
1.1、本公司所屬正式員工因公務需要而借款。
1.2、試用期未滿乙個月或已提出離職的員工不得借任何款項。
1.3、原則上不允許私人借款；（特殊情況經總經理批准後另行處理）
2、借款流程
1.1、借款人填具「借支單」，註明用途及借款日期。
1.2、「借支單」經審核簽字同意後到出納處借款。
說明：1000元以下的借款由財務部經理審核。
1000元以上的借款由總經理審核。
3、借款注意事項
1.1、借款人離職時，應在離職前還清借款，否則不予辦理離職手續。
1.2、借款原則上應在乙個月內衝賬。
1.3、借款單填寫要求:需用簽字筆或鋼筆填寫；書寫工整、不得塗改。
四、出差補助標準
員工出差補助費用標準
單位：元/天
1、實際住宿費用不高於住宿標準的，報銷時按住宿標準給予住宿補助。
2、因特殊情況，實際住宿費高於住宿標準的，應事先向總經理說明情況，經同意後可實報實銷；否則，超出標準的部分，由當事人自行承擔。
3、膳食補助一天50元，按早餐10元，中、晚餐各20元進行補助，財務部門應根據出差人員的實際出發和返回時間來核定膳食補助次數及金額。
4、若出差期間因工作需要請客吃飯，所發生的膳食費用經總經理同意後實報實銷，財務部門在報銷時應扣除當次膳食補助。
五、報銷
1、票據的要求
1.1、乘坐飛機、火車、汽車、輪船、計程車等交通工具的費用，均需正規票據作為報銷憑證。
1.2、由於業務之需而產生的交際費等其他費用，需出具正式發票。
1.3、若確因特殊情況無法取得正式發票，經總經理簽字同意後可用收據其他票據代用。
2、報銷程式
1.1、出差返回後，應盡快進行報銷並沖抵借款，原則上應在乙個月內辦理。
1.2、報銷時，用簽字筆或鋼筆填寫「差旅費報銷單」，要求字跡清晰、書寫工整，不得塗改。
1.3、填寫「差旅費報銷單」時，要詳細填寫出差事由、往返時間、所乘交通工具等內容，並將車票、住宿發票等發票整理好，貼在差旅費報銷單的背面。
1.4、填寫好的差旅費報銷單，需交總經理審核簽字。
高於住宿標準的住宿發票、收據或其他代用票據，必須由總經理在票據上簽字方可報銷。
1.5、經審核簽字的差旅費報銷單，交財務部核定補助費用後進行報銷。
六、其他說明
1、若出差人員有借款的，報銷時應先進行沖抵。
2、若一同出差的有不同職務的人員時，出補助標準按較高職務的標準執行。
3、要求票據真實、支出合理、發生據實
七、 本制度解釋權歸財務部
差旅費報銷制度
為了規範公司差旅費報銷的管理，控制費用支出，提高資金使用效率，結合公司實際，制定本規定。一 差旅費範圍。差旅費 指因員工異地公出發生的員工個人的食 住 行等相關費用。二 差旅費相關規定。員工出差要先填寫 出差申請 如參加會議，需要提供會議通知並做出會議預算，經領導批准後才能出差，出差完畢後認真 及時...
差旅費報銷制度
4.差旅費報銷的相關規定 4.1員工出差前必須填寫 出差申請單 寫清楚出差地點 預計時間 出差目的，出差計畫須通過經理審核 審批，未經批准其出差費用不予報銷 如緊急情況可由經理口頭批准後出差，並補填 出差申請單 4.2出差期間需要發生業務招待費的，要在 出差申請表 的業務費專案逐項認真填寫，須就業務...
差旅費報銷制度
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據上海市財政局的檔案精神，結合我公司具體情況，重新修訂出差人員的差旅費標準 一 出差人員交通費 1 公司副總經理以上可乘坐火車軟席 輪船二等艙 飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席 動車 輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。2 嚴格控制出差人員乘坐飛機，單程...