一、籌集資金和有效使用資金，監督資金正常執行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
二、做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計畫、控制、核算、分析和考核工作。
三、關於報銷和借資，必須有廠長簽字才能生效
四、加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
五、監督公司財產的購建、保管和使用，配合管理部定期進行財產清查。
六、按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
七、加強原始憑證管理，做到制度化、規範化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
八、做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人複核，重大事項應由財務負責人複核。
九、會計人員根據不同的賬務內容採用定期對會計賬簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價**、往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬實相符、賬表相符。
十、會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。
會計管理制度
一 會計基礎工作規定 1 會計基礎工作應根據財政部頒發的 會計基礎工作規範 和本規定執行。2 會計科目的使用及賬簿的設定應按本規定執行，不得任意更改或自行設定，如因業務需要新增或更改科目時，必須呈報公司財務部批准。3 會計核算組織程式採用記賬憑證彙總表核算程式。1 根據原始收 付款憑證登記現金日記賬...
會計檔案管理制度
第一章總則 第一條制定目的和內容 為了加強檔案管理，統一會計檔案管理制度，根據 中華人民共和國會計法 和 中華人民共和國檔案法的規定 結合本公司實際及內部管理需要，制定本制度。第二條本制度適用的範圍，為會計檔案管理部門。第三條本制度由公司財務負責人行使監察權力。第二章會計檔案管理要求 第一條會計檔案...
會計檔案管理制度
財物管理制度 會計檔案管理制度 第一章總則 第一條為了加強xx集團 及下屬子公司 以下簡稱公司 會計檔案的管理，提高會計檔案管理水平，根據會計檔案管理的有關規定，並結合公司實際情況，特制定本制度。第二條會計檔案包括會計憑證 會計帳簿 會計報表 其他會計核算資料，以及公司會計電算化所形成的儲存在磁碟 ...