徵求意見稿
一、崗位職責
1、設定會計1名，負責登記整理日常流水賬，編制專案利潤表、專案費用表、專案現金流量表、個人往來明細賬、實收資本明細賬等，期末編制銀行存款餘額調節表。每月匯報到理事會及監事會。
2、設定出納1名，管理日常現金收支、銀行存款收入支付、庫存現金等現金等價物，負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬，定期列印銀行對賬單，期末與會計核對賬目，做到帳帳相符，賬實相符。
二、專案成本
1、專案成本包括：材料成本、施工成本、人員工資等
三、專案費用
1、專案費用包括：與專案直接相關的各項開支費用。
可分為：交通費、住宿費、餐費、招待費、銷售獎勵，印刷費、稅費、銀行手續費等。
其中，交通費包括長途汽車票、火車票、的士票、飛機票、路橋費、油費等
四、管理費用
1、管理費用包括：與專案無直接關係，但為專案部整體受益，按一定分攤方法分攤到專案費用中的。
可分為：固定人員工資、辦公耗材費、水電費、租金、產品宣傳費、招待費、固定人員差旅費、交通費（與上述一致）等。
五、財務核算物件及方法
1、專案部所有收入支出，單個專案所有收入支出。
2、庫存現金、實收資本賬戶使用情況、使用方向等。
3、按照理事會約定的方法分配專案利潤，專案利潤=專案收入-專案成本-專案費用-分攤的管理費用
六、報銷制度
1、由報銷人經專案負責人或專案參與人證明簽字，理事長或監事長、或授權負責財務管理的人員簽字審批後予以報銷。
2、上述各項開支在不增加成本條件下，需獲取正規發票，憑票報銷。
七、檔案管理
1、會計檔案的管理，由會計及出納共同負責。
2、合同協議的管理，包括銷售合同、採購合同或協議、專案預結算、驗收報告等，需由專案助理負責建檔管理。
廣州專案部財務部
2023年8月
廣州專案部簡化行政管理制度（2023年）
徵求意見稿
一、考勤制度
1、每天9點上班，17點下班，自行登記考勤，外勤人員需一天兩次**報崗，由內勤人員負責登記。每月末，由內勤人員提交理事長及監事長
2、每週六週日及國家法定節假日帶薪休假，工作滿一年後有5日年假，加班需登記，請假需提前一天提交申請交理事長或授權人審批，緊急臨時請假需通知理事長。
二、專案管理制度
1、專案負責人做好日常專案管理登記表，按單個專案編制專案進度表（跟進表）。
2、專案負責人編制每月專案工作報告，匯報理事會及監事會。
3、專案檔案建設、資料匯集整理，由專案助理負責。
三、人員管理制度
1、內勤人員負責監督業務人員工作情況，跟進部分執**況。
2、外勤人員專案直接費用與公共管理費用需分開填寫報銷單，憑據報銷，實報實銷。
3、自行節約專案成本費用，爭取專案價值最大化。
（需繼續補充。。。。）
專案部財務管理制度
為加強專案部的資金管理，嚴格財務開支手續，規避風險，控制成本，促使專案部財務管理工作制度化 程式化 規範化，特制訂本制度。第一章財務開支管理 1 財務開支計畫 專案部的財務開支必須根據專案部的工程進度合理制定實用的計畫，由專案部經理及時組織施工員 財務 技術 預算 採購 辦公室等負責人制訂，並提交 ...
專案部財務管理制度
1 專案的財務管理按 施工企業會計制度 要求建會計賬，公司將對專案核算進行輔導和監管，核算內容包括 1 專案支付日記台賬 專案明細賬 總賬 2 如實記錄成本專案 材料款 人工費 專案稅金 機械使用費 其它直接費用 管理費用 3 管理費用如含未結算部分，暫以不高於5 的比例在備用金中核算 4 如實分班...
專案部財務管理制度
為加強專案部的資金管理，嚴格財務開支手續，規避風險，控制成本，促使專案部財務管理工作制度化 程式化 規範化，特制訂本制度。第一章財務開支管理 一 財務開支計畫 專案部的財務開支必須根據專案部的工程進度合理制定實用的計畫，由專案部經理及時組織施工員 財務 技術 預算 採購 辦公室等負責人制訂，並提交 ...