北京唯優信達資訊科技****財務制度
費用報銷制度
基本原則：為公司運營發生的一切費用均可以報銷。費用報銷時應填列報銷單，並將發票整理好，用膠水有序貼上在報銷單後。
報銷單需要報銷員工簽名，員工直接部門負責人簽名確認，以及公司總經理或副總經理批准。
報銷時應同時在報銷單上說明費用發生原因、金額的合理性分析。
員工報銷單據應在每月25日之前送達財務部，報銷金額月底打入員工銀行卡中。
一、餐費報銷
1．基本餐費報銷
公司作為一項福利待遇給予每月每名員工可以報銷200元餐費。加班餐費按每餐20元/餐計算，依照行政助理出具的《加班餐費統計表》補助。
2．招待費報銷
報銷範圍為招待客戶的餐費，招待費，住宿費等。
●必須填寫《招待費報銷明細表》（見附表1）
註明：① 招待人職位
② 招待地點
③ 目的
④ 人數
⑤ 專案名稱（專案編號）
⑥ 部門負責人簽字
⑦ 總經理簽字
招待費審批許可權：專案經理、市場人員招待客戶的費用先由直接部門負責人簽字，在由公司總經理或副總經理簽字即可。
二、禮品報銷
報銷範疇：報銷範圍為招待客戶的所需購買禮品。
●必須填寫《禮品費用明細表》（見附表2）
註明：① 禮品名稱
② 招待人職位
③ 目的
④ 人數
⑤ 專案名稱（專案編號）
⑥ 部門負責人簽字
⑦ 副總經理簽字審批，總經理審核。
三、市內交通費報銷
1．員工外出辦事
●必須填寫《交通費報銷單》（見附表3）
註明： ① 時間
② 往返地點
③ 交通費金額
④ 部門負責人簽字
⑤ 副總經理簽字審批，總經理審核。
員工外出辦事原則上本著節約的目的。
報銷的車票的範圍：計程車票，地鐵票，空調車，公共汽車票。
2．員工加班
報銷範疇：平常工作日加班到21：00以後，及節假日加班的可以報銷回家的計程車費。
（另公司提供住房補貼的員工不能報銷加班往返的交通費）
四、租房費用報銷
需要租房的員工，由公司協助租用住房。公司按照員工級別給予一定房租補貼，員工支付其餘部分，租房補貼不發放到員工手中。
補貼標準：總監級別1000元/月
高階工程師/主管級別：800元/月
其他500元/月
五、**費報銷
報銷範疇：為公司業務發生的，能合理說明的予以報銷。
附表1招待費明細表
部門報銷人
總經理審核部門經理：
附表2禮品費用明細表
部門報銷人
總經理審核部門經理：
附表3交通費報銷單
部門乘車人
總經理審核部門經理：
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