公司財務制度

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財務日常報銷程式

國內出差管理辦法

財務日常報銷程式

一、日常報銷流程

支票領用流程

支票領用人（填寫支票領用登記單）→部門經理→總經理→財務經理→財務領取支票

借款流程

借款人（填寫借款單）→部門經理→財務經理→總經理→財務領取現金

外埠匯款流程

匯款人（填寫付款通知單）→部門經理→財務經理→總經理→由財務人員辦理匯款事宜

費用報銷流程

報銷人（填寫支出憑單/費用報銷單）→部門經理→財務經理→總經理→財務報銷

二、報銷單據管理規定

為了加強對報銷單據規範性、合法性的管理，特制定以下管理規定：

款項支出後應及時取得發票或相應單據。作為報銷的單據必須是合法、正規的票據。

發票抬頭必須填開公司全稱，不得以簡稱或其他文字、符號等代替。

報銷時所附單據均應註明業務內容。（例如招待費應註明請客原由及人數、交通費應註明事由及起點終點）

費用發生後，如無特殊理由須在一周內辦理完畢報銷手續。

對於不符合財務規定的發票，公司一律不予以報銷。

國內出差管理辦法

本辦法適用因工作需要，到外地（國內）考察、參加會議、展覽、交流等活動的公司管理人員、員工、外聘專家、顧問等人員。

一、差旅費用標準：

1、交通費：

公司員工出差車程12個小時之內的乘坐火車硬臥或者公共汽車，（此種情況在飛機票**不超出車票**20%的情況下可以選擇乘坐飛機）。車程超過12個小時的可以選擇乘坐飛機經濟艙。車程12小時內的需要乘坐飛機的必須經相關負責人特批。

駕駛或搭乘公司車輛出差，不再額外支付交通費。

出差所到城市的市內交通原則上乘坐市內公共運輸，特殊情況需要打車必須選擇當地城市標準價位計程車，車費總額憑票據實報實銷。凡乘坐早9點之前（均含9點）航班出差者可直接打車去機場。

2、住宿費：

特殊地區包括：特區指深圳、珠海、廈門、汕頭、青島、大連，除此及省會城市之外為一般地區。

普通員工：到一般地區出差，只允許入住標準間，住宿費標準為200元/天.間，到特殊地區出差住宿標準為220 元/天.間。

部門經理：到一般地區出差，住宿費標準為240元/天.間，到特殊地區出差住宿標準為260 元/天.間。

同性員工兩人以上出差，必須選擇合住。不同標準員工一起出差住宿費可從高報銷標準。

公司員工出差有借宿朋友或親戚家免住宿費用的，公司將以該地住宿標準的30%補助員工。

公司員工出差，原則上執行上述報銷標準，如選擇經濟型快捷酒店：如家、七天、漢庭、尚客優、錦江之星、速8、格林豪泰等，實行實報實銷。

3、餐費補助:

到一般地區出差，餐費補助標準為60元/天.人；特殊地區出差餐費標準為80元/天.人。此項費用以包乾的形式發放，多出部分自理。

4、招待費：

公司員工出差原則上不主張宴請，如需要宴請，必須提前在出差申請書中提前予以申請；

員工出差在外臨時有宴請需求必須**請示相關負責人，經領導批准後可在批准的額度內進行招待，特批手續待出差回來後補辦。

二、出差辦理程式：

員工在與部門經理（或主管領導）溝通後填寫「出差申請單」，由部門經理核定並報公司領導審批；員工持經領導批准的「出差申請單」向財務部辦理出差借款手續、並將「出差申請單」影印件遞交前台，由前台預訂車票（或機票）；

出差結束後員工應填寫出差報告，出差報告需經部門經理（或總經理）簽字。按批准的費用標準，憑合法憑證，到財務部填寫「出差費用報銷單」，所有票據必須在背面寫明用途，先經部門經理簽字, 再由財務初審合格，最後由總經理批准後到財務部報銷；

差旅費各項事由如有超標情況，員工應填寫「特批單」寫明原因經部門經理及總經理審批後方可報銷；

差旅費要嚴格按照規定的標準或特批的標準執行，未批准的或超支的費用由本人自理。

三、其他：

出差返回後一周內如無特殊理由需辦理報銷事宜、結清暫借款。前期差旅費沒有結清的，不得繼續支取差旅費。

長期出差及國外出差公司另行規定，不在此規定範圍內，公司另行規定。

金指科技(大連)****

2023年5 月15 日

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