為加強專案部的資金管理，嚴格財務開支手續，規避風險，控制成本，促使專案部財務管理工作制度化、程式化、規範化，特制訂本制度。
第一章財務開支管理
1、財務開支計畫
專案部的財務開支必須根據專案部的工程進度合理制定實用的計畫，由專案部經理及時組織施工員、財務、技術、預算、採購、辦公室等負責人制訂，並提交《專案部資金預算需求計畫表》報公司總經理和財務總監批准備案。財務按以下順序進行開支。
1、計畫工程進度用材料款。
2、計畫工程進度用機械裝置租賃費。
3、勞務施工隊的工資。
4、專案部管理人員的工資。
二、財務開支進度管理
專案部的財務開支在計畫內執行，由專案部經理全權審批。財務人員完善財務手續。
1、材料款：按照專案部制訂的計畫，採購員憑專案部的《材料採購申請單》聯絡商家，在向對方索要發票或收據、銀行帳號的同時通知公司財務人員辦理匯款或開具支票。
2、機械裝置租賃費：按照專案部制訂的計畫，由機械裝置負責人填好支付單，辦理好專案部的簽字手續，向對方索要發票或收據後通知財務人員辦理匯款或開具支票或現金支付。
3、勞務班組工資：依據專案部的《勞務用工合同》或《施工承包合同相關支付條款，勞務班組憑《專案負責人籤的勞務用工簽證單(結算聯)》到辦公室核對，辦公室則依據《專案部勞務用工計畫表》和《建設方簽的施工進度簽證單(結算聯)》存根進行核實，並為施工隊作好工資發放表。由辦公室、現場施工員或相關管理人員和財務到工地監督發放工資。
4、備用金：申領人必須填寫《借支單》說明借款事由，由專案經理簽字後到財務領款。備用金實行定額標準：
施工現場負責人為2000元，採購員為10000元，其他成員為1000元。報銷時財務人員應督促做到借支一次，報銷一次，做到一次一清。 食堂管理員按照專案部的就餐人數每人每天15元的標準，每10天借支和報銷一次。
5、專案部管理人員的工資：每月底專案部辦公室將當月的員工考勤和績效考評報送公司總部，由總部統一造表，財務審核，總經理簽字批覆後統一發放。
6、專案部
三、財務日常管理辦法
1、 專案經理部財務採取印鑑分管制度，出納一枚，會計一枚，其中一人外出時，交由專案經理監管。
2、財務人員審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對於不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報專案經理。
3、對於發生的業務，應開具對口行業的正規發票不能取得正規發票的，應由業務經辦人到稅務局開具稅務發票特殊情況的經專案經理同意後由財務辦理。
4、發票正面必須註明：日期、單位、貨物名稱、數量、單價、金額、收款人，並蓋有銷貨單位發票專用章或財務專用章。
5、發標反面必須註明：事項、經辦人、證明人、驗收人或在發票貼上薄反面註明事由，並根據有關規定辦理報帳手續。
6、大額購買材料、辦公用品等，須填寫《申購單》，經專案經理批准後方可購買。
7、職工醫療費用原則上不能報銷，工傷除外，具體參照公司《公司管理辦法》執行。
8、發票張數多的需用發票貼上薄,由財務會計審核後,交專案經理簽字報銷。
9、購買固定資產、大型周轉材料，必須向公司打正式的申請報告，經公司審批同意後，機物部才能購買，材料裝置發票必須由專案經理簽字報帳。
10、費用報銷的程式是：報銷人收集原始單據→會計初步審核同意
→專案經理簽字同意→會計制憑證→出納付款或會計制憑證沖帳。
11、不按有關規定執行報銷程式的，一律不給予報銷。
12、報銷金額，不能有任何人為塗改，塗改後的報銷憑證，不能報銷。
14、發票經辦人事先必須確保發票的真實性，具體可登陸稅務網查明真偽，假票一律不予核銷。
15、採購員辦理業務需使用空白支票的，先請示專案部經理，由專案部經理授權出納辦理。出納必須要對支票採取限額控制措施。採購員歸隊後24小時內必須到財務交驗回執。
如果在外丟失支票，領用人必須立即報財務採取補救措施，向專案部作出書面說明，並承擔由此造成的經濟損失。
第二章報銷制度
1、報銷的簽字：專案部所有的報銷單據最終由專案部經理簽字，
財務按照專案經理的批示給予報銷。
2、報銷時間規定：所有發生的直接或間接費用開支報銷時間為
15天，超過乙個月後的報銷單據財務不再受理。
3、貼發票：貼發票一律用《費用報銷單》，單據和發票按照從大
到小，從下往上貼上。
4、差旅費：專案部員工出差、公休假差旅費報銷一律執行公司相
關制度。往來的車、船、住宿費用憑票據實報銷，在無特殊事由的情
況下原則上不予報銷計程車票。
5、招待費：業務招待僅限於招待與本專案部有關的單位及個人。
業務招待費的報銷許可權僅限於專案部經理、施工現場負責人。一次性預計超過500元人民幣的業務招待必須提前向總經理申請批准。
6、辦公費：辦公用品由專案部辦公室計畫並填寫《材料採購申請
單》經專案經理批准後統一購買。採購後必須填寫《入庫單》辦理入
庫手續，以便財務人員定時盤庫。發放到員工手中的辦公用品必須填
寫《辦公用品領用登記表》，領用人簽字後辦公室備案。
7、燃油、維修費：專案部成員用車發生的所有費用由辦公室核實後，
報專案經理簽字報銷。車輛維修、保養前應向專案經理提交《車輛維修請示單》，維修後憑修理廠列印的修理清單和發票附《車輛維修請示單》，據實報銷。
第三章採購入庫及報銷流程
1、採購員憑各部門遞交的經專案經理簽字的《材料採購申請單》
按要求及時採購。原則上不見單不採購。
2、採購時盡量做到貨比三家，遵循質量第
一、**優惠的原則。
必要時可請專業人員一同前往把握質量、技術關。
3、購回材料交專案現場施工庫房辦理入庫手續，專案負責驗收的成員必須在入庫前進行驗收。在雙方或三方的對票清點後規類存放，同時，施工負責人必須清點所採購材料核對清單、發票或收據內容然後在《入庫單》上簽字確認交與採購員。
4、採購員報銷費用時必須將所購批次的經專案經理簽字的《材料
採購申請單》和《入庫單》一同與發票或收據貼上，交專案經
理審核批准後到財務報賬。
5、報銷流程：採購員貼上票據→←財務預審→專案經理審核簽字→財務複審付款.
第四章獎懲措施
為保障專案部財務工作順利、及時地完成，公司本著獎罰分明的
原則，特制訂本措施：
1、專案部所有人員報銷不及時，超過乙個月不報銷的，財務不再
給予報銷，費用自己承擔。
2、辦公室對電腦、印表機、影印機、空調、冰箱（櫃）、辦公桌、床鋪等大件用品沒有登記，沒有落實到人頭，或者有登記遺漏的，每
一項罰責任人100元人民幣。
3、辦公室對專案部的合同保管不規範，收集合同不全，合同沒有登記編號的，一項罰款100元人民幣。
4、材料採購手續不完善，採購後點驗入庫不清楚、單據報銷不及時的一次罰款200元。
5、專案部出納員有下列事實之一的，一項罰款100元人民幣：
(1)不及時登記出納賬本，沒有做到日清月結的；
(2)單據保管不當，造成單據遺失的；
(3)經盤點現金庫存，現金和銀行賬戶與賬面不符的；若經核實挪用公司資金，除了交回挪用資金外，視情節可追加至5000元人民幣的罰款。
(4)空白票據、銀行印鑑、網銀u盾保管不當的。若給公司造成經濟損失，除了及時彌補公司損失外，視情節可追加至5000元人民幣的罰款。
6、專案部會計有下列事實之一的，一項罰款200元人民幣。
(1)收到出納交來的單據，當月不登記會計賬的；
(2)不按時與出納核對資金賬的；
(3)不按時與公司相關部門和領導核對業主往來賬目的；
(4)不按時與採購員和庫管員核對材料入庫、出庫及消耗報表的；
(5)不按時與採購員核對客戶的往來債務的；
(6)相關合同保管不規範，收集合同不完全，合同沒有登記編號的。
8、財務相關人員有下列突出表現之一的，視成績給予獎勵100元至
5000元人民幣：
(1)主觀行為避免或減少因外在原因讓公司經濟受到損失的；
(2)因他人工作不力造成公司經濟損失而採取可行措施減少或追回經濟損失的；
(3)工作中主動協助他人解決專案部往來資金方面的難題的；
(4)完成本職工作並臨時兼任其他職位，成績優秀的。
以上財務規定若有不足、遺漏、不合理的事項，專案部成員可以提議進行補充或以後公司有新的財務規定需新增的，現有財務規定專案部成員必須嚴格遵守。
眾一消防辦事處
2023年4月22日
專案部財務管理制度
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