(一)、費用報銷制度
1、報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。
2、費用報銷單填寫及票據貼上要求：
報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意塗改；報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫；報銷單各專案應填寫完整，大小寫金額一致，並經部門領導批准；有實物的報銷單據須由驗收人驗收後在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單。
3、差旅費報銷具體要求參照總公司下發的關於《差旅費管理制度》。
4、辦公費報銷由綜合辦（後勤部）負責統一採購報銷。
5、業務招待費，單次3000元以下應事先報告請示專案部領導，經專案負責人批准後方可招待，單次3000元以上招待費以上必須經公司領導同意後方能開支。
6、費用報銷審批基本流程：
7、其他說明：
凡發生費用後取得報銷單據後，應及時辦理報銷手續。對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對於不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷，對審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、專案不真實的情況下簽名財務不予報銷，並向報銷人說明退回理由。
(二)、材料、辦公物資財務管理制度
1、材料採購人員按照工程部材料採購計畫及時採購，所有採購的材料、物品必須附有正規發票（成批採購必須附發貨清單），材料運費單獨結算的必須附有正規運輸發票，且必須附庫管人員現場驗收入庫單，後交由財務會計審核，專案負責人審批後，出納才能支付、結算。對於暫時未取得發票或賒購的材料也應將材料入、出庫單送交財務，由財務暫估入庫掛賬。但最終必須有**商提供的正規發票才能列衝暫估入庫材料。
2、發票說明：**商開具的發票應列明單位名稱，寫清材料名稱、規格、單價、數量、金額等事項。同時加蓋開票單位「發票專用章」或「財務專用章」，所有發票不允許有塗改，特別是金額塗改的為無效發票，材料採購人員有權要求發票提供者重新開具。
材料採購人員應在採購前向**商宣告，由其提供的發票被稅務部門驗證為假發票而對我專案部造成的損失由**商承擔全部責任。
3、庫管人員對庫存材料負有保管的責任，對發出材料負有監督責任。每天按照施工現場材料購進和耗用實際的數量，及時辦理入、出庫手續，並將入、出庫單及時上交財務；同時根據入、出庫單登記材料明細賬簿；並堅持每週最少一次與財務賬簿核對一次，每月末隨同財務人員對庫房全面盤點一次，做到賬賬相符，賬實相符。確保材料的入、出庫真實、準確。
3、專案辦採購或自有的辦公物資、儀器裝置由綜合辦歸類建立登記清冊。發出時由領用人簽字負責保管，原領用人由於工作變動時，應辦理移交手續。對於物資、儀器正常合理耗用費用由專案部承擔，由於個人原因丟失或損壞由個人賠償。
(三)、機械裝置財務管理制度
機械進場時，機械管理人員嚴格按照機械管理規定建立機械裝置台賬資訊，詳細記錄、核對機械入場時間、機械型號、操作手（駕駛員）、按照先簽訂租賃合同後進場工作的原則執行，現場機械管理人員每天必須對每台機械進行嚴格計時、考勤，按要求登記《機械裝置工作記錄》，並於每天下班後將台班記錄及時上交財務。月底財務部統計、核實後，報專案負責人審批後，並依據出租方提供的正規租賃發票，按財務管理要求辦理支付、結算手續。臨時租賃機械、裝置同樣嚴格執行簽字程式，根據具體要求進行結算。
(四)、人工費用財務管理制度
1、所有人工進場按公司管理要求首先簽訂《勞動合同書》，同時要求進場人工必須提供有效身份證影印件。由綜合辦建立人事管理檔案。
2、人工費結算單，必須有施工負責人、施工員、計量員、現場負責人、專案經理簽字、專案總工確認，並經財務審核，報送公司領導統一審批，方能作為結算、支付或財務掛賬的依據憑證。
3、民工工資支付應按統一格式結算。表中必須註明姓名、性別、身份證號、工種、工資標準、考勤時間、應結算工資、實發工資、領款人簽字(捺印)事項。
（五）、印鑑管理制度
一、財務印鑑範疇：
財務專用章、發票專用章、預留銀行印鑑（法人、會計主管章）、會計私章、出納私章。
二、財務印章管理
1、刻章
專案部成立，基本財務印鑑（財務專用章、法人私章、印鑑章）的刻製，應由指定的印章管理人員刻製，後交由專案綜合科備案，並從刻製之日起執行相關使用條例。
2、保管
財務印鑑的管理應做到分散管理、相互制約，財務專用章由財務部負責人保管，銀行預留印鑑（單位或專案法人章）由專人或委託授權人保管，銀行預留印鑑（會計主管章）由出納保管，財務私章由財務人員自行保管。
3、使用
財務部門所使用的銀行匯票、現金支票、轉賬支票、財務專用收據及上報稅金、銀行等部門檔案資料需要蓋章使用時，由財務經理或負責人審批後，並登記《財務印章使用登記薄》後方可蓋章使用。財務人員私章主要用於財務報表及記賬憑證加蓋處。
4、廢止、更換
廢止或繳銷的財務印鑑應由保管人員填寫《廢止申請單》，並呈公司總經理審核後交由公司行政部統一廢止或繳銷。遺失財務印鑑時應由財務印鑑保管人員調諧《廢止申請單》，並呈公司經理核准後，簽批遺失處理及處罰辦法後，交由綜合部按批示處理，如是遺失公司基本財務印鑑時必須登報申明。更換財務印鑑時應由財務印鑑保管人員以公司檔案填寫《廢止申請單》，並呈公司總經理核准後，交由綜合部按批示處理，如需要填寫《財務印章制發申請表》申請新的財務印鑑。
5、責任
（1）財務專用章的保管人無權私自使用，但有監督及允許使用權利，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由保管人（財務負責人）簽批的而使用經手人負主要責任。保管負責人付部分責任。
（2）單位或專案法人私章的保管著者本人或委託授權人。單位或專案法人私章是單位或專案銀行支付印鑑，本人或委託人無用作其他用途的權利，須依據財務科負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，負責負全部責任。
（2）交點式：y=a(x-x1)(x-x2)（3）專案嚴禁個人將財務專用章、法人私章、印鑑章獨立帶離專案部使用，如遇需要帶出辦公使用，需保管人與辦事人一同前往監督使用。專案部高、中層領導，因異地執行重大專案或完成重要業務，需要攜帶專案部財務印章出差的，須將專案部經理審批後方可帶離公司。
5、能掌握一些常見的數量關係和應用題的解答方法，逐步提高解答應用題的能力。（4）所用財務印章的使用，必須嚴格執行專案部的財務章使用流程，不得從事有損專案部利益之行為。如出現問題，後果自負。
給專案部造成重大損失的，專案部將依法追究其法律或刑事責任。
（六）、支票管理制度
1、支票（現金支票、轉賬支票）由出納保管。出納根據單位負責人簽字的資金審批表填寫支票日期、用途、金額，經辦人在支票存根上簽字備查，並在「支票使用登記薄」登記。
④最值：若a>0，則當x=時，；若a<0，則當x=時，2、支票付款須先審後付，支票印鑑章分散管理、相互制約，財務負責人或會計保管財務專用章，出納保管印鑑私章，專案部負責人印鑑由專案部負責人或授權委託人保管。
9切線長定理：過圓外一點所畫的圓的兩條切線長想等，圓外切四邊形對邊相等，直角三角形內切圓半徑公式.(七)、財務部人員制度
專案出納：
1、負責專案部所有現金、銀行款項收付結算；費用報銷；工資管理、結算；負責編制現金收支業務的記賬憑證。
2、對於現金收支做到日清月結，每天將前一天結清的憑證、票據傳遞交給專案會計，每天向專案領導和總公司上報《庫存現金**表》。
11 5.7—5.13 加與減（二）2 p61-63 數學好玩2 p64-673、完成專案交給的其他工作。
9 4.23—4.29 加與減（二）4 p49-56專案會計：
4、加強口算練習，逐步提高學生計算的能力。1、完成日常賬務處理及財務審核。
5、能掌握一些常見的數量關係和應用題的解答方法，逐步提高解答應用題的能力。2、機械、人工、材料、費用的結算複核，並及時送公司領導審批；
9.直角三角形變焦關係：3、已上交財務部有關合同(機械、人工、勞務協作、材料採購、運輸等合同)的歸檔及管理。
4.坡度：如圖2，坡面與水平面的夾角叫做坡角坡角的正切稱為坡度 (或坡比)。用字母i表示，即4、完成每月的各類會計報表和上報工作。
5、完成專案部交給的其他工作
專案部財務管理制度
為加強專案部的資金管理，嚴格財務開支手續，規避風險，控制成本，促使專案部財務管理工作制度化 程式化 規範化，特制訂本制度。第一章財務開支管理 1 財務開支計畫 專案部的財務開支必須根據專案部的工程進度合理制定實用的計畫，由專案部經理及時組織施工員 財務 技術 預算 採購 辦公室等負責人制訂，並提交 ...
專案部財務管理制度
1 專案的財務管理按 施工企業會計制度 要求建會計賬，公司將對專案核算進行輔導和監管，核算內容包括 1 專案支付日記台賬 專案明細賬 總賬 2 如實記錄成本專案 材料款 人工費 專案稅金 機械使用費 其它直接費用 管理費用 3 管理費用如含未結算部分，暫以不高於5 的比例在備用金中核算 4 如實分班...
專案部財務管理制度
為加強專案部的資金管理，嚴格財務開支手續，規避風險，控制成本，促使專案部財務管理工作制度化 程式化 規範化，特制訂本制度。第一章財務開支管理 一 財務開支計畫 專案部的財務開支必須根據專案部的工程進度合理制定實用的計畫，由專案部經理及時組織施工員 財務 技術 預算 採購 辦公室等負責人制訂，並提交 ...