資金報銷制度
為規範公司集團公司資金申報、審核、結算程式，有效支援合理開支、控制提前開支和無效開支，特作資金管理規定如下。
一、差旅費
集團公司內副總經理及以下所有人員出差，無論時間長短、無論各種形式必須將發生的差旅費用，在出差回來後的第二天下班之前發到所在企業財務部指定的郵箱內（下班後發生的費用報在第二天），作為財務審核報銷依據，沒有提前上報的部分財務不予報銷。
二、採購資金
1、大宗物料採購：
超過規定資金限額標準的進貨一律簽訂**合同；所有合同必須經過審批程式後財務方可加蓋合同印章，財務依據合同約定審批付款。
2、零星採購：
倉庫開具實物收據當天為時限，業務發生當天採購人員將所需付資金情況當天彙總上報到主管部門，由部門專定人員彙總，在每天20點前發到所在企業財務部指定的郵箱內，作為財務審核付款依據，沒有提前上報的部分財務不予付款。
三、工程資金
1、立項工程：
所有立項工程一律簽訂施工合同；所有合同必須經過審批程式後財務方可加蓋合同印章，財務依據合同約定及甲乙雙方工程驗收單審批、付款。
2、零星工程：
零星工程以雙方驗收當天為時限，將所需付資金情況當天彙總上報到主管部門，由部門專定人員彙總，在每天20點前發到所在企業財務部指定的郵箱內，作為財務審核付款依據，沒有提前上報的部分財務不予付款。
四、運輸費用及客戶佣金
內銷、外銷運輸費用一律簽訂合同，財務依據合同約定審批付款；客戶佣金一律簽訂協議，所有協議必須經過分管副總簽字確認，財務依據協議約定審批付款。
五、外來客人接待
公司以內所有部門的外來客人，一律按接待標準執行無論食宿。
1、副總經理及以下人員參加外出接待必須將當天發生的接待費用報到所在部門，由部門專定人員彙總，在每天20點前發到所在企業財務部指定的郵箱內，作為財務審核報銷依據，沒有提前上報的部分財務部不予報銷。
2、公司內部食宿的後勤部門必須有分管副總經理簽字書面批覆方可安排，費用發生當天由後勤部門彙總，在每天20點前發到所在企業財務部指定的郵箱內，作為財務審核報銷依據，沒有提前上報的部分財務部不予報銷。
3、公司內部會議性接待所需的水果、茶點、香菸等，必須有分管副總經理以上領導批覆方可安排，費用發生當天由後勤部門彙總，在每天20點前發到所在企業財務部指定的郵箱內，作為財務審核報銷依據，沒有提前上報的部分財務部不予報銷。
六、外出培訓
1、公司因公需要外出參加的培訓及資費性會議，當天必須將所產生的費用報到所在部門，有部門專定人員彙總，在本次活動結束之日當天20點前發到所在企業財務部指定的郵箱內，作為財務審核報銷依據，沒有提前上報的部分財務部不予報銷。
2、團體性活動指定專人彙總費用，在本次活動結束之日當天20點前發到所在企業財務部指定的郵箱內，作為財務審核報銷依據，沒有提前上報的部分財務部不予報銷。
七、車輛維修、檢測保養及加油
公司範圍內所有車輛每天發生的資金費用，駕駛員或修車專員必須在當天將所產生的費用報到所在部門，由部門專定人員彙總，在本次活動結束之日當天20點前發到所在企業財務部指定的郵箱內，作為財務審核報銷依據，沒有提前上報的部分財務部不予報銷。
八、職工食堂
每天購料所發生的資金付出，必須在當天將所產生的費用報到所在部門，由部門專定人員彙總，在本次活動結束之日當天20點前發到所在企業財務部指定的郵箱內，作為財務審核報銷依據，沒有提前上報的部分財務部不予報銷。
九、上報要求
各公司財務部負責與次日上午10點前，將前一天上報資料進行彙總傳送到郵箱，以便集團公司進行監督。
十、處罰規定
資金支付原則上按照本制度執行，如出現未上報但影響生產、業務順利進行的事項，財務在保證生產、業務正常進**況下，對當事人每次罰款200元處理。
集團公司將不定期進行抽查，如發現未按制度執行的，給與責任人每次罰款200元處理。
該制度從發布之日起試行。
山東神舟食品集團****
2023年7月2日
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差旅費申報、審批、報銷規定細則
為規範公司集團公司資金申報、審核、結算程式，有效支援合理開支、控制提前開支和無效開支，特作資金管理規定如下。
一、差旅費申請
1.1、副總經理及以下人員出差，須事先填寫《借款單》到財務借款，分管領導及財務人員根據出差人計畫的天數、地點、事由計算大致費用核定借款額。
1.2、出差人員出差期間應妥善保管好各種費用票據，返回公司在兩個工作日內到財務辦理報銷手續。
1.3、出差人員前次出差借款尚未報銷的，本次出差不允許借款。
二、費用報銷辦法
2.1、出差期間發生的客戶招待費或客情費應從嚴控制，副總以下人員如需發生客戶招待費或客情費，應事前請示分管副總同意，副總應請示總經理同意。事後報銷時應提供有效票據和情況說明。
2.2、出差人員發生的異地手機漫遊費憑電腦列印**費清單經分管領導和財務核對後因公部分予以報銷。
2.3、出差人員在出差時發生的各地區市內短途交通費，應提供有效票據報銷，除副總及以上人員不受限制外，其餘人員原則上不允許乘坐計程車。
2.4、出差人員伙食補助按制度執行；無須提供發票，時間計算以出發車票和返回車票標明的日期為依據，頭尾兩天合併計算。
2.5、出差人員夜間行車（當日18時至次日晨6時）或連續行車6小時以上的，允許購買火車臥鋪（硬臥），如有需要軟臥打**向部門主管申請。如果出差里程在600公里以上且機票**在五折以下（含五折），副總經理及以上領導可以購買機票。
三、外來客人接待
公司以內所有部門的外來客人，一律按接待標準執行無論食宿。
1、副總經理及以下人員參加外出接待必須將當天發生的接待費用，由部門專定人員彙總，在第二天下班前，到財務部審核報銷。否則不予報銷。
2、公司內部食宿的後勤部門必須有分管副總經理簽字書面批覆方可安排，費用發生當天由後勤部門彙總，第二天下班前到企業財務部審核報銷，否則不予報銷。
四、外出培訓
1、公司因公需要外出參加的培訓及資費性會議，有部門專定人員彙總，在活動結束日的第二天下班前，到財務部審核報銷，否則不予報銷。
2、團體性活動指定專人彙總費用，在活動結束之日後的2個工作日內到企業財務部審核報銷，否則不予報銷。
五、處罰規定
資金支付原則上按照本制度執行，如出現未上報但影響生產、業務順利進行的事項，財務在保證生產、業務正常進**況下，對當事人每次罰款200元處理。
集團公司將不定期進行抽查，如發現未按制度執行的，給與責任人每次罰款200元處理。
該制度從發布之日起試行。
山東神舟食品集團****
2023年7月2日
集團公司資金報銷制度
資金報銷制度 為規範公司集團公司資金申報 審核 結算程式，有效支援合理開支 控制提前開支和無效開支，特作資金管理規定如下。一 差旅費 集團公司內副總經理及以下所有人員出差，無論時間長短 無論各種形式必須將當天發生的差旅費用報到所在部門，由部門專定人員彙總，在每天20點前發到所在企業財務部指定的郵箱內...
集團公司資金預算制度
資金預算制度 第一條目的及依據 為提高本公司經營績效暨配合財務部統籌及靈活運用資金，以充分發揮其經濟效用，各單位除應按年編制年度資金預算外，並應逐月編列資金預計表，以便達成資金運用的最高效益，特制定本辦法。第二條資金範圍 本辦法所稱資金，係指庫存現金 銀行存款及隨時可變現的有價 而言。為定期編表計算...
優化集團公司資金管理
作者 趙炎霞 現代經濟資訊 2013年第10期 摘要 資金是任何乙個企業的生命，如何優化集團公司的資金管理，促使資金的科學利用，已經成為集團公司提公升核心競爭力的關鍵。加強集團公司的資金管理，提公升集團的資本運作水平，使資金得到最高回報和創造最大價值，實現整合優勢。結算中心能夠減少集團資金沉澱，降低...