第一章總則
第一條為對招待、差旅費用的支出作出有效的管理，提高費用支出的使用效率，特制定本制度。
第二條適用於公司全體員工在業務招待、出差等各項行為而發生的各項費用的管理。
第三條財務部是公司招待差旅費用歸口管理部門，負責對招待差旅費用的合理性進行監控管理。
第四條各費用使用部門是招待差旅費用的責任部門，對費用具體支出的合理性、支付額度、安全性負責。
第二章報銷流程
第五條差旅流程
第三章差旅報銷標準
第六條工作需要前往外地出差，長途交通費憑票據報銷，住宿費、伙食補助費按規定實行包乾制，超額部分自已承擔。
第七條國內出差開支標準
備註：1、長途交通及住宿要提供國家規定的車票和住宿發票，由財務部控制；如果出差為同性同事的，按照雙人標準的七折報銷，如果為異性或單人可按照以上標準報銷。
2、住宿、用餐標準採取包乾制，在標準內報銷，原則上不允許超過，超出部分由個人自行承擔。差旅途中當日無住宿則補貼20元餐費。
第八條市內車費報銷：出差產生的市內車費採取實報實銷，打的費用原則上不予報銷。特殊情況需徵得主管領導的同意後方可報銷。
第四章差旅借支及報銷規定
第九條出差借支的，填製借支申請單和出差申請單向財務借支，金額在300元以下的，一般不借支，由經辦人先墊支，出差回來後再報銷。
第十條借支需經部門總監\經理審核後，報總經理批准方可借支。
第十一條一次借支金額尚未沖帳的，不得進行第二次借支。
第十二條報銷票據規定
1、報銷單據填寫必須規範，車船費只填寫長途（跨縣市以上）車費，住宿及用餐補助按實際發生天數填寫，其他發生的費用不在差旅費報銷單填寫，另單獨填寫費用報銷單。
2、報銷時收據與發票必須按差旅日期順序、發票類別貼上，所有票據必須用鋼筆或簽字筆填寫，非電腦列印的長途車票及市內車票，必須在背面註明日期、起點和終點，憑證填寫要規範、端正，金額不得塗改，如塗改必須重填單據，財務有權拒絕報銷，所有票據貼上要整齊平整。
3、差旅報銷單後必須附經總經理或部門經理審批的出差申請表，要求票據與報銷單及行程一一對應。
第十三條差旅報銷與借支的許可權
1、出差借支必須憑出差申請單和借支申請單借支，部門總監\經理、財務經理需對兩者費用預算的合理性和準確性進行把關。
2、費用報銷需經過部門總監\經理審核，總經理核准，財務複核；部門總監需對費用用途、費用金額真實性進行審核；財務經理需對票據的真實性與開支合理性進行複核。
第十四條以下情況不享受差旅補貼待遇
1、員工外出參加會議，其中會議費中已包含住宿費、餐費補貼費的；
2、自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員；
第十五條對於虛報費用、虛報行程及其他弄虛作假的行為公司一經發現，對當事人除不予報銷虛假票據及補貼外，同時給予當事人虛報金額5倍的罰款，虛報金額超過人民幣1000元者予以開除處理 。
第十六條投訴獎勵規定
為嚴肅財務制度，為公司樹立正氣，全體員工要互相監督，發現虛假行
為的事件，歡迎檢舉到公司財務部，公司將把扣款部分獎勵給檢舉人。
上海長益******
2023年8月1日
主題詞： 差旅報銷制度
簽發人編制部門：財務部
抄報：各部門
差旅費用報銷制度
篇一 最新公司差旅費報銷制度 為了規範出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。1 差旅所乘 通工具標準 a 公司員工出差乘坐火車 高鐵，動車 公司所有人員出差在600 為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。自駕車報銷標準 150公里...
差旅費用報銷制度
4.6報銷要求 4.6.1搭乘汽車時需正規電腦列印車票，如當地確無電腦車票，須部門經理核准，否則只可申報伙食補貼。報銷住宿費憑票報銷且發票需與出差路線相同,否則不予報銷。4.6.2食宿津貼補助條件 出差期間，公司提供住宿時取消住宿津貼。公司員工因公出差,如公司統一安排食宿,則員工不得享受個人食宿津貼...
差旅費用報銷制度
差旅費管理制度 為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。一 辦理程式 1 出差人員必須事先填寫 出差申請單 註明出差地點 事由 天數 所需資金，經部門負責人簽署意見 分管領導批准後方可出差。若為臨時性出差，可向領導請示獲准後方可出差。2 凡與原出差申請單規定的地點 ...