差旅費用報銷制度

篇一：最新公司差旅費報銷制度

為了規範出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。

1、差旅所乘**通工具標準：

（a）公司員工出差乘坐火車（高鐵，動車），公司所有人員出差在600

為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。

自駕車報銷標準：150公里內每車每次補助 150元，150- 300公里內每車補助往返油費過路費 500元， 300—600 補助 700 元，每次不限時間。 600公里以上至1000元封頂。

4-2：差旅住宿、補貼標準：

（收據）報銷。連續出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、住宿費、補貼，不再報銷其他費用。

4-4：出差日期的計算

員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數，出差天數（24小時）算頭不算尾，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補助；自駕車按公里計算，補助按4-1（b）執行。

4-5：員工出差前，到財務處辦理出差借款手續，回來後，差旅費由出差

人本人將票據分類彙總，包括出差申請，各類票據，按差旅費報銷制度規定，在結束出差一周內到財務報銷費用，過期不予報銷。 4-6．員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差

要寫明人數），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發票一致。補貼按住宿日期發放。報銷單由經理簽字，人力、財務部經理審批簽字，特殊情況總裁（委託人）簽字後，出納核實後辦理。

備註：以上費用必須在實際發生後按標準報銷（必須提供正規發票，並註明起始和終止時間、地點、內容）。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統一安排食宿。

5、本制度自發布日執行。

財務部2013.12.20

篇二：差旅費報銷制度(小公司實用型)

差旅費報銷制度（草稿）

一、目的：

為了保證出差人員工作與生活的需要，規範公司經費開支管理，根據我公司具體情況制訂本制度。

二、內容：

（一）公司總經理、副總經理出差各項費用據實報銷。

（二）除總經理、副總經理外，其他員工出差費用按以下標準報銷。

1、交通費：員工出差的火車票（硬座、軟座、硬臥），長途汽車票、公共汽車票據實報銷。

2、住宿費：一般地區150元/天，經濟特區（省會城市、直轄市） 200元/天。上述標準範圍內憑發票據實報銷，超過部份自理。

3、伙食補助費：實行包乾辦法，每人每天30元，按出差的實際天數計發，不足一天的按全天計算。大市範圍內公出中午確實無法趕回單位就餐的情況，按次補助午餐費10元。

三、其他有關事宜：

1、員工出差前及返回公司上班當天均應去公司行政部登記。

2、員工出差路途遙遠或任務緊急的，經總經理批准可乘坐飛機，並據實報銷往返機場間的專線客車費或計程車費。

3、員工公出原則上不能乘坐計程車，確因工作需要或攜帶貴重物品的，經總經理批准方可據實報銷計程車票。

4、總經理、副總經理出差，隨行人員因工作需要，可以按總經理、副總經理標準據實報銷交通費及住宿費。

5、參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或影印件，會議期間由主持召開會議單位統一安排食宿的，與會人員不准再支報伙食補助費。

6、員工在出差的同時發生業務招待費的，另行報銷。

7、出差人員應在回公司後七日內到財務部辦理報銷手續，報銷時應根據「差旅費報銷單」上規定專案認真填寫，伙食補助費無票據，直接在報銷單上填寫，交通費、住宿費等有關票據整齊粘帖在差旅費報銷單背面，由部門主管簽字、財務審核、總經理批准後方可報銷。

8、本制度自批准之日起實施。

批准人：

篇三：小公司差旅費用報銷制度

差旅費報銷制度

一、差旅費借款及報銷流程

1. 員工因公出差需向其直接主管上級遞交申請書，申請書內應寫明出差事由、時間和所需差旅費金額（具體標準參見以下規定）等，經上級主管簽字批准後方可辦理相關手續。

2．預借差旅費需填寫《支款憑證》，經部門主管及總經理簽字後，交到財務助理處，財務部統一將借款支付到出差人的招商銀行一**。

3. 出差的火車票及往返機票（日期可簽轉）可由行政部門統一訂購，由出差人員結算。 4.

出差人員應在回公司後的五個工作日內報銷，報銷要求填寫《差旅報銷單》及《差旅報銷明細單》，經部門主管簽字後交到財務處審核，填寫各種單據的方法請參照模板，財務部有權駁回不規範的填寫，以保障高效的工作效率。

5. 除特殊情況外，將本著前帳不清、後帳不借的原則，如前一次的差旅費沒有報銷結清，則不能支取下一次的差旅費用，並停止支付一切報銷費用和工資，直至差旅費用報銷為止。

6.出差回來後5個工作日內，必須向部門經理及人力資源部提交出差總結，否則不予報銷；

二、報銷標準

根據全國各城市的經濟發展水平和消費情況，根據各城市的加盟費核算情況，將各省市縣劃分為六個級次，具體劃分情況請檢視辦公網的財務系統模組，每個級次的住宿費、餐費及交通費標準如下：

1. 住宿費用的報銷採取實報實銷制，即標準以內的消費按實際情況報銷，超過限額的按標準額度報銷；

2. 出差天數計算辦法如下：出發時間12：00（含）之前，按一天計；出發時間12：00按半天計，返回時間12：00以後，按一天計。

3、餐費補貼是作為員工出差的餐費支付的，採取定額補貼，超支自負，節約歸己的原城市間出差，級次不同時，當天以級次高者計算。

4. 由於業務關係發生的異地市內交通費用（武漢和異地城市之間的據實報銷），在不超過按標準計算的總金額內進行實報實銷，以在異地的實際天數計算。實際天數計算辦法如下：

到達異地時間12：00（含）之前，按一天計，12：00後到達按半天計；離開異地時間12：

00點（含）按半天計，12：00後離開按一天計。異地城市間出差，級次不同時，當天以級次高者計算。

5. 員工出差期間，因工作需要上網，上網費不得超過20元/天。憑正式發票可以報銷。

6. 員工出差原則上按上表所示的標準借款（往返交通費除外），每次每人借支差旅費最高不得超過5000元。

7.交通費及座機**費按照平均計算。

三、其他規定

1. 出差人根據實際情況確定所乘交通工具。原則上連續乘坐火車時間在6小時以上可以購買硬臥火車票；不足六小時的，同等情況下，優先購買特快、快速、普快列車硬座票，如時間及行程緊急，也可以購買票價低於150元或全程執行時間低於3小時的d字頭動車組車票，一等座、二等座均可。

員工如遇非常緊急情況需乘坐軟臥、d字頭特快列車或飛機的，必須事先書面申請經公司總經理審批。

2. 如果出差人員在允許購買硬臥的情況下，由於某種原因乘坐硬座列車，公司按硬坐車票的40％給予補貼。

3. 出差人員應本著節約的原則，儘量減少費用支出，如確因業務關係發生的宴請、確因工作急需異地購買辦公用品等超標準費用，要寫出書面報告，經部門經理審核上報公司總經理批准後方可報銷。

4. 員工出差期間，應盡量使用當地固定**，移動**報銷標準不會因經常出差而做調整。

5. 出差期間不得以任何理由以公司名義購買禮品。

差旅費用報銷制度

差旅費用報銷制度

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差旅費用報銷制度

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