(三) 部門經理審核簽字→財務部門複核→總經理審批→報銷。
第三部分勞保品報銷制度
管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理，集中購置,
報銷流程
1．購置申請: 管理人每月根據需求及庫存情況購買。
2．報銷程式：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程式報批。審批後的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款。
3．費用歸集：財務部按月根據各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。
第四部分工薪福利及相關費用支出制度及流程
工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。
工薪福利支付流程
(一) 工資支付流程：（1）每月3日前由行政文員、總台文員進行考勤統計並對照請假條等原始單據進行核實；（2）每月6號前與員工本人進行複核；（3）複核無誤後呈總經辦主任簽字核准，獲核准的考勤統計表於每月8號前報財務部；（4）財務部於每月10號前進行薪酬核算製表；（5）每月12號前工資表呈總經理審批；（6）每月15日由總經理支付上月工資薪酬，如遇法定節假日等波動因素則提前或延後至最近的工作日。
（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。
（三）其他福利費支出由經部門經理簽字確認→財務經理進行財務複核→報總經理審批，審批後的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。
第五部分專項支出財務報銷制度及流程
專項支出主要包括固定資產購置、事務所諮詢費用、行業費用如排汙費、等
專項支出報銷財務制度及流程。
(一) 填寫申請：相關填寫《專項支出費用申請單》並報批。
(二) 報銷標準：相關的合同協議及批准生效的購置申請。
(三) 結賬報銷：（1）資產驗收（軟體應安裝除錯）無誤後，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，其他專案憑**合同或行政發票，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字並附出入庫單）；（2）按資金支出規定審批程式審批；（3）財務部根據審批後的報銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續。
本制度最終解釋權歸本公司財務部
抄報總經理辦公室
抄送各部門
小企業財務付款報銷審批流程
3.3報銷費用超過1500元以上者，需部門經理簽字後，由經理再次簽字確認。3.4出差人員必須在返回後5日內將費用報銷完畢，超過日期的不再進行報銷。3.5此費用適合於管理費用，差旅費報銷等。流程圖如下 4.借款流程 4.1申請人填寫 借款單 由所屬部門經理對借款專案的合理性進行審核簽字後交予會計，由財...
財務報銷制度及報銷流程
第一章總則 第二章費用報銷憑證的規範 第三章內部控制及一般流程 第四章借款管理規定及借款流程 第五章日常費用報銷及流程 第六章工薪福利及相關費用支出制度及流程 第七章專項支出財務報銷制度及流程 第八章報銷時間的具體規定 第九章附則 第一章總則 第一條 為了加強公司財務管理，規範公司財務報銷行為,合理...
財務報銷制度及報銷流程
三 財務付款 借款憑審批後的借款單到財務部辦理領款手續。第三部分日常費用報銷制度及流程 第六條日常費用主要包括差旅費 通訊費 車輛交通費 日常辦公費 客戶管理費。在乙個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。第七條費用報銷的一般規定 一 報銷人必須取得相應的合法票據 相關規定見發票管理制度...