3.3報銷費用超過1500元以上者，需部門經理簽字後，由經理再次簽字確認。
3.4出差人員必須在返回後5日內將費用報銷完畢，超過日期的不再進行報銷。
3.5此費用適合於管理費用，差旅費報銷等。
流程圖如下：
4. 借款流程：
4.1申請人填寫《借款單》，由所屬部門經理對借款專案的合理性進行審核簽字後交予會計，由財務會計審核，審核完畢並簽字後交予出納進行審核並付款，出納儲存《借款單》。業務結束後，申請人必須根據持票據在5日內按照費用報銷流程進行清算,清算完畢後出納需將借款單返還給借款人。
4.2未寫借款單時，申請人不可以直接要求出納進行付款。
4.3 借款金額在1000元以內需由部門經理審核簽字，超過1000元時還需通過經理審批，一次借款不得超過2000元。
4.3未經嚴格批准, 不允許由於個人原因向公司借款,同時不允許公司向個人借款進行公司業務付款。
流程圖如下：
5其他規定：
5.1財務人員需要費用申請時，必須提前一周向公司提出申請，例如員工工資，房租費用等。
5.2所有財務申請單據由出納保管，需申請時需向出納索要。
5.3 會計人員根據以上規定進行記賬，並每週彙總現金日記賬情況，向上級經理匯報。在每月月底需要和部門負責人進行對賬，對賬完畢後需存檔,並匯報當月費用。
5.4 為防止單據丟失，所以原始憑證必須附在申請單的之後。
5.5 此規定在公布日期起開始執行。
以上xx年xx月xx日財務部
財務付款報銷審批流程
公司財務付款管理制度 為規範資金的使用，掌握公司資金流向，特規範流程如下 1.預付貨款申請流程 1.1 採購部填寫 付款申請單 並附採購計畫 採購合同，由風險部主管複核，採購部經理審核。1.2 費用會計複核後，財務主管審核預付貨款是否符合規定及金額準確性並簽字。1.3 總經理審批。1.4 出納根據付...
小企業財務報銷制度及報銷流程
三 部門經理審核簽字 財務部門複核 總經理審批 報銷。第三部分勞保品報銷制度 管理規定 為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理，集中購置,報銷流程 1 購置申請 管理人每月根據需求及庫存情況購買。2 報銷程式 報銷人先填寫費用報銷單 附出入庫單 按日常費用審批程式報批。審批後的報銷單及原...
小企業財務工作流程
4 最後根據總賬的資產 貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等負債 應付票據，應附賬款等 所有者權益 實收資料，資本公積，未分配利潤，盈餘公積 科目的餘額 是指總賬科目上的最後一天上面所登記的數額 編制資產負債表，根據總賬或科目彙總表的損益類科目 如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營...