公司財務付款管理制度
為規範資金的使用，掌握公司資金流向，特規範流程如下：
1. 預付貨款申請流程：
1.1 採購部填寫《付款申請單》，並附採購計畫、採購合同，由風險部主管複核，採購部經理審核。
1.2 費用會計複核後，財務主管審核預付貨款是否符合規定及金額準確性並簽字。
1.3 總經理審批。
1.4 出納根據付款申請單製單後，網銀主管詳細複核預付貨款的合理性、準確性之後予以付款。
1.5 注意事項：財務審核依據：採購計畫、採購合同、發票，收據等。
2. 貨款支付申請流程：
2.1 採購部根據發票、入庫單、採購計畫、採購合同，交部門經理審核簽字。
2.2 費用會計複核。
2.3 財務主管審核貨款支付是否符合規定及金額準確性並簽字，關注預付貨款的支付。
2.4 總經理審批。
2.5 出納根據付款申請單製單後，網銀主管詳細複核預付貨款的合理性、準確性之後予以付款。
2.6 注意事項：財務審核依據：採購計畫、採購合同、發票，收據等。
3. 費用報銷流程：
3.1 申請人填寫《費用報銷單》，並附有原始發票或收據，由所屬部門經理對費用的合理性進行審核簽字
3.2 費用會計複核後，財務主管審核報銷是否符合規定及金額準確性並簽字。
3.3 總經理審批。
3.4 出納根據付款申請單製單後，網銀主管詳細複核預付貨款的合理性、準確性之後予以付款。
3.4 出差人員必須在返回後5日內將費用報銷單據交財務部，並初步結清借支。超過日期的不再進行報銷。
4. 借款流程：
4.1申請人填寫《借款單》，由所屬部門經理對借款專案的合理性進行審核簽字
4.2財務主管審核。
4.3總經理審批。
4.4出納應登記借款備查。業務結束後，申請人必須根據持票據在5日內按照費用報銷流程進行清算。出納有權催收借支並對違反規定者提請財務主管用工資沖抵其借支。
5、備用金使用流程：
5.1採購部備用金暫定2萬元，每季度歸還一次後再借。
5.2採購部申請人填寫《借款單》，由採購經理對備用金進行審核簽字
4.2財務主管審核。
4.3總經理審批。
4.4出納應登記備用金使用情況備查。按季度提請財務主管催收歸還備用金。
小企業財務付款報銷審批流程
3.3報銷費用超過1500元以上者，需部門經理簽字後，由經理再次簽字確認。3.4出差人員必須在返回後5日內將費用報銷完畢，超過日期的不再進行報銷。3.5此費用適合於管理費用，差旅費報銷等。流程圖如下 4.借款流程 4.1申請人填寫 借款單 由所屬部門經理對借款專案的合理性進行審核簽字後交予會計，由財...
財務付款及報銷規定
為適應華拓數碼管理模式，提高工作效率，明確財務相關手續，特制定本規定。一 財務報銷 1 財務報銷分類 1.1制度規定的費用 1.2預算內的費用 1.3超預算費用 1.4預算外的費用.預算內的費用如果有制度約定，優先按制度規定的標準執行。2 審批方式 按部門分管進行審批，相關責任人必須在財務紙質原始憑...
財務審批 報銷制度
為規範 統一四川鼎城置業有限責任公司 以下簡稱公司 審批 報銷程式及標準，為更進一步嚴肅財經紀律，根據公司的章程，現對本公司的財務審批 報銷物件 內容及相關程式作統一規定，特擬定本辦法。一 審批物件 單位物品 材料 固定資產採購 拆借資金 個人借款 單位投資 單位或個人各種費用 人員工資 福利費用 ...