財務預付款規定及流程
第1條預付款管理規定
1)預付款主要指公司業務需要，需預先支付給**商的各項工程及購買材料、貨物的款
項、工程投標保證金、及其他預付款等。2)材料採購預付款要求，爭取先貨後款，需先款後貨的，申請付款時要提供採購合同，
並填寫《付款申請單》按審批流程簽字審批後交財務部辦理轉賬或現金付款。已付款供商發貨時發票要同時開出，特殊情況貨到後最長不超過30天開票，申請付款人必須跟蹤發票動向，及時收回交財務部。
3)工程投標保證金預付款要求，申請部門申請投標保證金時要註明準確的投標單位相關
匯款資訊，匯款摘要，投標截止時間，及預計投標結果公示時間和預計保證金可返回時間，由申請部門按排相關業務人員催收。4)其他部門因業務需要預付款的，相關經辦人辦理付款申請，有合同的要附合同，經辦人要及時跟進業務進展情況並催收發票，不常發生的業務預付款一般掛經辦人個人往來，由經辦人負責報賬。
第2條預付款流程
1)申請付款人按規定填寫《付款申請單》，註明申請付款部門、被付款單位匯款資訊、付
款金額，付款事由、最遲付款期限、是否提供發票，坤達工程公司付款還需註明工程編碼及名稱等。（大小寫須完全一致，不得塗改）。2)審批流程：
經辦人填付款申請單（附合同）---部門主管審批---分管副總審批---總經理審批---會計審核---出納轉賬支付或現付。
財務付款報銷審批流程
公司財務付款管理制度 為規範資金的使用，掌握公司資金流向，特規範流程如下 1.預付貨款申請流程 1.1 採購部填寫 付款申請單 並附採購計畫 採購合同，由風險部主管複核，採購部經理審核。1.2 費用會計複核後，財務主管審核預付貨款是否符合規定及金額準確性並簽字。1.3 總經理審批。1.4 出納根據付...
財務部付款流程
1.財務部付款報銷包括以下三種情況 現金借款 付款申請 費用報銷 2.公司各部門職員因工作需要，借用現金需填寫借支單。借支單內各專案要填寫齊全，並按以下程式辦理簽字手續 先由部門負責人簽名確認 交財務部相關負責人簽名審核後 交由財務部出納借款。如借款金額大於1000元或財務部認定的其他特殊情況，需再...
採購與付款流程財務制度
一 目的 為加強規範公司採購與付款業務流程，加強採購相關業務的管理，保證公司資產的安全，特制定本制度。二 適用範圍 適用於公司的除費用現金報銷外的所有付款，包括但不限於購買材料 低值易耗品 固定資產 費用和服務的所有採購與付款。三 業務流程說明 一 業務流程圖 格noyy 二 業務流程分類說明 1 ...