財務付款計畫

財務部工作計畫

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計畫控制、各部門費用支出的重任，在領導的監督下財務部工作人員應合理的調節各項費用支出，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化

加強規範管理，做好日常核算工作

1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重.為此，財務部要根據領導的旨意，加強各項資料統計的真實性，為公司今後的發展提供可靠的依據

進一步加強會計核算工作，完善財務制度建立

2.制度屬於企業的硬性管理，任何企業都有嚴格的規章制度，財務部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和許可權

3.在應收賬款上財務部起到了乙個有效的監督作用，在實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的執行質量

做好財務檔案管理

4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務部門的乙個監督作用

5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成並通過各種年審工作

二．財務部工作計畫

1.為全面響應公司幾年發展規劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作，讓預算真正發揮應有的作用

2.加強各項費用的控制，採取集中控制與分散控制的原則.集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統一控制，統一核算；分散控制是由各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，採取行政負責，部門監督的原則，控制好其他費用的使用

3.摘好固定資產、流動資產(庫存資產)的管理，(每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統一標識，)凡是資產都應該為企業帶來效益，提高資產利潤率

作為財務部的責任人應深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發揮財務管理在企業管理的核心作用，為企業發展壯大做出更新的貢獻

現在將規劃xx公司財務部的工作計畫與制度流程描敘如下：計畫公司在20xx年x月份之前建立財務賬，並出具生產成本表與財務報表以及其他相關報表．因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產等進行盤點．但是在未建立財務賬前幾個月的收入，日常費用，付款資料都要一一登記整理好及時匯報提交給總經理．目前正在籌畫印刷財務上所用到的單據與製做**，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等

一、開賬前提準備工作

1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤

點2、固定資產的盤點：由於以前的固定資產沒有發票，也未進行資產折舊．難

以判定目前未有發票的資產價值，所以需要進一步對未有發票與舊的設

備進行評估

3、往來賬：應收款與應付款的餘額數

4、現金、銀行賬戶餘額

5、財務用單據、**、賬簿

6、財務制度流程的製做

二、財務工作分為7大模組

1、貨幣資金(現金＼銀行

2、費用

3、工資

4、成本核算

5、往來(應收與應付賬

6、固定資產

7、存貨

三、會計人員的工作分配與職責

總賬會計

財務付款計畫

財務付款流程

財務付款報銷審批流程

財務部付款制度

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財務付款流程

財務付款報銷審批流程

財務部付款制度

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