財務部付款流程

1.財務部付款報銷包括以下三種情況：現金借款、付款申請、費用報銷；

2.公司各部門職員因工作需要，借用現金需填寫借支單。借支單內各專案要填寫齊全，並按以下程式辦理簽字手續：

先由部門負責人簽名確認----交財務部相關負責人簽名審核後----交由財務部出納借款。（如借款金額大於1000元或財務部認定的其他特殊情況，需再交由總經理批准付款；如員工因個人原因借款，也需再交由總經理批准付款。）借款報銷要及時，限3----5天。

3.各部門職員的費用報銷要填寫費用報銷單，費用報銷單內各專案要填寫齊全（如差旅費報銷應填寫出差費報銷單），報銷單所附單據必須合法、真實、準確，並按以下手續簽字辦理：先由部門負責人簽名確認----交財務部主管會計簽名審核----交總經理簽名審核----交財務部出納領款。

4.需要用支票、電匯及現金等支付的採購貨款、預付款和其他款項，需要付款申請單。單後須附有合法的合同、發票、現款現貨需附入庫單，由經辦人進行如下程式審批：

先由部門負責人簽名確認----物品使用部門或個人簽名確認----交財務部負責人簽名審批----由總經理或總經理授權人批准付款----財務部出納進行付款。

5.每週

一、三為借款日，每週三為費用報銷日，每週六為機動日，由出納靈活掌握。