一、 報款流程
備註；1、 因購買商品、物品等業務，借款金額大於5000元以上的須填寫報款單提前向財務室報款（包括現金、轉賬等方式）；
2、 如因部門採買裝置、辦公用品等借款，報款單需填寫報款部門、報款時間、報款內容、報款金額，付款方式；如因採購部自採商品借款，報款單需詳細填寫部門、時間、付款方式、廠家、報款內容、報款金額；
3、 報款單需由本人簽字，依次交部門負責人、總經理、財務經理審批簽字後交至出納，由出納提前準備錢款；
4、 報款內容指借款用途，應詳細填寫商品名稱、數量、金額（大小寫）；
5、 付款方式應詳細標註為是現金、銀行轉賬、支票轉賬等；
6、 取款最早為第二個工作日上午，正常業務以付款日期為主。
7、 填寫報款單目的是方便財務室提前準備錢款及明確用錢時間；
8、 借款人領款時需上交審批後的借款單；
報款單詳見附件1
二、 借款流程
備註：1、 因外出或購買商品、物品需用現金時需填寫借款單；
2、 借款單中註明借款人名稱、借款人所屬部門、借款日期、借款金額、借款用途（用途為明細，內容明細較多，單獨放附件）；
3、 借款單需由本人簽字，依次交部門負責人、總經理、財務經理審批簽字後交至出納；
4、 借款金額小於5000元以下可直接填寫借款單，大於5000元（含）以上則需提前填寫報款單及借款單；
5、 借款人應在3-5個工作日內把借款報清。
借款單詳見附件2
三、報銷流程
備註：1、 報銷單必須附著報銷憑證（購物原始單據，包括收據、發票、小票、收條等）；
2、 如有剩餘借款需將剩餘款退回財務室；
3、 報銷單上詳細填寫各項費用金額明細，總額（包括大小寫），在報銷人、領款人處本人簽字；
4、 完成報銷後由出納退回借款單；
報銷單詳見附件3
四、**商結算流程
根據**商的結算方式不同，結算日期分為半月結算日期和月結算日期。
（一） 半月結算（每月結算兩次）
備註：1、 投單即供貨商將結算日內的所有入庫單、退貨單等單據黃聯上交財務對賬會計，由會計彙總出結算單，並在當天取走結算單粉聯；
2、 **商每次投單應為本期結賬之內單據，1、2號投單據應投25號之前單據，15、16號投單據應投10號之前的單據；
3、 結算單一式三聯，其中白聯由財務室留底存檔，粉聯為**商結款依據，黃聯作為出納結款依據；
4、 結算單黃聯應由對賬會計遞交各部門簽字，依次由採購員、採購經理、總經理簽字後交至出納準備賬款；
5、 出納根據**商遞交的粉聯和結算部門遞交的簽字黃聯，兩張單據審核一致後對**商進行付款；
6、 付款金額在2000元以下的為現金支付，付款金額在2000元以上的為轉賬支票或**商指定銀聯卡號支付；
7、 **商在制定結算日憑結算單粉聯到財務室出納處領款，在收到款項後做簽字確認；
注：提供增值稅發票**商必須在結賬時遞交發票，才可結賬。
（二） 月結結算（每月結算一次）
備註：1、 月結**商投單時需填寫《**商對賬單據彙總表》（注：為一式兩份，詳見附件4）按照店名逐一填入表中，註明張數、金額，填寫完畢後隨入庫單黃聯裝入檔案袋一併交給對賬會計；
2、 為了避免丟失，彙總表、入庫單黃聯均由**商自己的檔案袋子裝封；
3、 對賬會計對彙總表進行核對，審核無誤後留下彙總表和投單黃聯進行結算，並把本**商的投單序號寫下（注：序號為到達本公司的當下順序）作為本月**商結款日期的號碼，其中單號在18、19日結款，雙號28、29日結款；
4、 結算完畢後，對賬會計應將結算單的粉聯和未結算的入庫黃聯退回放置**商的檔案袋中（注：根據結算方式的不同，會出現未結算入庫黃聯）；
5、 **商於每月的13、14號把本月投放的檔案袋取回，按照投單序號在指定日期到出納處結款；
6、 結算單簽字順序及付款方式同半月結結算。
附件1附件2
附件3附件4
超市財務部崗位說明
前言人才 企業的競爭焦點 由於人類的不滿足和追求，使得人類在經歷了原始 奴隸 封建等社會形態，進入到了現在相對高度文明的時代，這一切，都要歸功於人，人是決定這一切的關鍵因素。這是大趨勢，縮小至企業範疇內也是乙個道理。人是決定愜意成敗關鍵的首要因素，因為去論是從企業的開發 籌建 證照手續的辦理到後期的...
財務部管理流程
公司財務業務流程 財務會計部 一 財務會計部崗位配置 公司財務系統崗位配置圖 總計 9人 幹部 2人 總監1人部長1人 員工 7人 二 財務部崗位職責 2.1.2 職能職責表 三 預算編製及控制流程 一 財務預算編制業務流程圖 ny 流程說明 1 整體規劃思想 預算管理模式是以成本為中心的預算管理模...
財務部作業流程
目錄一 總帳3 日常作業流程3 薪資發放作業流程3 月結作業流程3 稅收申報流程4 其它作業流程4 二 應付會計5 應付會計每日作業流程5 三 應收會計5 應收會計每日作業流程5 四 總出納6 總出納日常作業流程6 五 成本會計7 成本會計每日作業流程7 餐飲月成本核算作業流程8 標準酒水卡作業流程...