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付款流程
關於**商付款事宜,請有關部門遵循以下制度辦理:
1. 每月5日前財務部及時提供最新應付賬款表給採購部，採購部需及時據此作出付款計畫，付款計畫由雙方部門確認。
2. 付款計畫中的**商需按輕重緩急分為固定支付，a類，b類，c類,財務部於每次支付完畢後須用電子郵件知會採購部並抄送主管領導。
3. 財務部原則上要在當月付清付款計畫中所有**商貨款，但以下2種情況除外：
3.1 **商付款資料不齊,財務部已通知**商提供資料,**商拒不提供或故意拖延的,因此造成不能及時付款的後果應由**商承擔.
3.2 因資金周轉一時困難,財務部必須預先告知採購部,由採購部及時與**商溝通協調,調整付款計畫.
4. 關於給**商付款需提供資料:
4.1 . 月結付款，需要對賬單原件,增值稅發票原件,採購單原件及回傳件,送貨單原件.
4.2 . po單付款
4.2.1 若匯對方公司賬戶,需提供增值稅發票原件,採購單原件及回傳件,送貨單原件.
4.2.2 若匯對方私人賬戶,需提供收款收據原件,委託書原件(委託書上寫明對方私人賬戶、賬號及銀行位址),身份證影印件,採購單原件及回傳件,送貨單原件.
4.2.3 若給對方現金,需提供收款收據原件, 委託書原件,採購單原件及回傳件,送貨單原件，
5. 付款審批流程圖
(由財務部文員
整理並上報)
財務部付款流程
1.財務部付款報銷包括以下三種情況 現金借款 付款申請 費用報銷 2.公司各部門職員因工作需要，借用現金需填寫借支單。借支單內各專案要填寫齊全，並按以下程式辦理簽字手續 先由部門負責人簽名確認 交財務部相關負責人簽名審核後 交由財務部出納借款。如借款金額大於1000元或財務部認定的其他特殊情況，需再...
財務部制度
財務部主要負責公司的會計核算 一 根據國家的會計制度建立完善公司的財務核算體系 及時準確對公司經濟業務進行賬務處理 二 準確及時編制公司財務報告 參與公司的經營分析 為公司生產經營決策提供準確及時的財務資訊 三 成本控制，擬定公司的成本控制措施 下達公司各產品或專案目標成本 監督成本的開支範圍 審核...
財務部制度
財務管理制度 公司財務管理制度是公司企業，針對財務管理 財務工作制定的公司制度。訂立原則根據國家有關法律 法規及財務制度，並結合公司具體情況制定。全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬業愛崗，不做有損於公司的事。嚴格按照公司財務管理制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客...