財務管理制度
公司財務管理制度是公司企業，針對財務管理、財務工作制定的公司制度。訂立原則根據國家有關法律、法規及財務制度，並結合公司具體情況制定。全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。
敬業愛崗，不做有損於公司的事。嚴格按照公司財務管理制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。
貫徹公司質量方針和質量目標。
一、 業務款繳納；
1、 市場業務人員收取的客戶業務款需當日上交財務部或者打款至公司賬戶（必須打入公司賬戶嚴格杜絕將業務款打入市場人員個人賬戶）。
2、 備案中心收取的客戶備案款需向財務部日清日結，及時上交財務部，該款項未經領導批准不得私自挪用，私自挪用者一經發現公司將按照相關規定嚴肅處理；
二、 財務部職責範圍
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程式執行。
3、採取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務預算、財務收支計畫，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效**。
5、進行成本、費用**、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，並利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、及時核算和上繳各種稅金。
11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。
13、完成公司工作程式規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
三、 借款和各種費用開支標準及審批制度
借款審批及標準：
1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯的「借款單」，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字後報總經理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借款後清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程式同第1條。
3、購置固定資產借款：施工用具、加工裝置單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批後，方可由相應部門辦理。
購置固定資產必須開具正式發票。
4、備用金借款：對於特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批准後執行。所有備用金借款於每年年度終了報帳時歸還結清。
5、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程式同第1條。
6、借款出差人員回公司後五天內應按規定到財務部報帳，報帳後所欠金額三天內補齊，對於不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
7、所有借款均遵循前帳不清後帳不借的原則。
8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保並由總裁批准後方可借支。
四、 公司財務報銷流程及日常費用報銷；
1. 認真填寫購物申請單，註明申請原因及用途；
2. 持已填寫好的申請單向相關部門領導申請、審批；
3. 購物索要發票填寫費用報銷單由會計主管審核後交相關領導審批簽字；
4. 報銷時須持有經相關領導批准、簽字的申請單和費用報銷單至財務部報銷；
5、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。
6、日常支出時應盡量取得原始發票，對於不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。
7、報銷時須由經手人在發票上面簽字並簡述事由，並經相應領導簽字後到財務部報銷；
8、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票後面附有經庫房管理員簽字的入庫單，並經各相應領導簽字後到財務部報銷；
9、補充說明
如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定**人，交財務部備案，指定**人可在此期間行使相應的審批權力；或者由財務人員與審批人進行**聯絡，先行借款或報銷，待審批人回公司後再進行補簽。
五、財務部經理崗位職責
1、編制和執行預算、財務收支計畫，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效使用資金。
2、進行成本費用**、計畫、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
3、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。
4、承辦公司領導交辦的其他工作。
5、負責協助財務總監組織本公司的財務管理和經濟核算工作。
6、制定和管理稅收政策及程式。
7、建立健全公司內部核算的組織、指導和資料管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。
8、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計畫、成本計畫、努力降低成本、增收節支、提高效益。
9、參與專案部與施工隊、採供部與材料**商的結算。
10、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議決議。
11、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳；
12、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，並正確執行；
13、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，彙總會計憑證，登記總帳；
14、對其他應收、應收帳款及時催收清理；按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點；
15、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關係清楚；
16、負責裝訂、管理會計檔案；
17、承辦公司領導交辦的其他工作。
11、負責全公司財務人員的業務指導和學習的工作，合理協調各崗位工作，並考核財會人員工作業績，不斷提高財務人員的業務素質。
12、完成領導布置的其他工作。
六、財務部出納崗位職責
1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫；
2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每週一填寫貨幣資金周報表；
3、保管好庫存現金，有價**，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；
4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發支票用的印章不得全交出納員一人保管；
5、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票，對簽發空頭支票負責；
6、完成財務經理交付的其它工作。
本規定由總經理辦公會負責解釋。 本規定自發布之日起生效。
x x x x服務****
人力資源部頒
二○一○年十二月三十一日
財務部制度
財務部主要負責公司的會計核算 一 根據國家的會計制度建立完善公司的財務核算體系 及時準確對公司經濟業務進行賬務處理 二 準確及時編制公司財務報告 參與公司的經營分析 為公司生產經營決策提供準確及時的財務資訊 三 成本控制，擬定公司的成本控制措施 下達公司各產品或專案目標成本 監督成本的開支範圍 審核...
財務部付款制度
x 付款流程 關於 商付款事宜,請有關部門遵循以下制度辦理 1.每月5日前財務部及時提供最新應付賬款表給採購部，採購部需及時據此作出付款計畫，付款計畫由雙方部門確認。2.付款計畫中的 商需按輕重緩急分為固定支付，a類，b類，c類,財務部於每次支付完畢後須用電子郵件知會採購部並抄送主管領導。3.財務部...
6 財務部制度
五 財務報表管理 1 公司財務人員在月底結帳後，要在規定期限內向稅務部門報送有關報表，並進行納稅申報。2 公司財務人員每月要向經理報送資產負債表 損益表及其他報表。3 會計年度終了，主管會計要將會計報表裝訂歸檔保管。4 出納於每月5號前報主管會計以下報表 公司食堂購物明細表 借款費用明細表 公司的收...