×××××公司
為了規範公司財務報銷及付款流程，確保公司各項業務順利開展，加強公司財務管理，提高員工辦事效率，對公司財務報銷及付款流程制訂如下：
一、借款審批流程
1、基層員工借款流程
2、部門負責人借款流程
二、費用（含差旅費）報銷審批流程
1、基層員工報銷流程
2、部門負責人報銷流程
三、物資（固定資產、低易品、辦公室用品）採購付款審批流程
四、業務招待費審批流程
五、: 出差審批流程
1、基層員工出差審批
2、: 部門負責人出差審批
六、借支備用金管理規定
1.備用金的使用範圍：（1）、個人勞務報酬；（2）、零星辦公用品支出；（3）、出差人員必須隨身攜帶的差旅費；（4）、結算起點（5000元）以下的零星支出。
2.因公辦事、出差借支的備用金，應返回之日起30日內報銷、還款（特殊情況除外）。前款不清，後款不借。
3.到期未能按時歸還個人欠款的員工，財務部將從次月起按同期貸款利率加收利息，並從該員工的工資扣抵，直至還清為止。
七、費用報銷管理規定
（一）關於發票的規定
1、必須取得正規稅務發票。凡購買貨物和接受修理修配勞務的必須取得國稅發票，凡運輸、工程、勞務、服務業務必須取得地稅發票。
2、發票內容齊全，「客戶名稱」、「商品內容」、「規格」、「數量」、「單價」、「金額」、「日期」必須填寫。
3、第(2)項內容遺漏或填寫有誤，一律不予報銷。
（二）( t費用報銷單必須填寫「所屬專案或部門」、「費用用途（見公司付款採購審批表）」。
（三）正常的辦公費用開支，必須有正式發票，經手人、驗收人簽章，報公司領導或其授權人批准後方能報銷付款。
（四）商品運雜費、介紹費、手續費等，必須註明商品批次及購銷發票號碼，報公司領導批准後才能報銷。業務招待費管理按《業務招待費管理辦法》執行。
（五）報賬時間規定：凡郴州市區以外出差的，必須在返回之日起30天以內報銷；凡郴州市區以內出差的，必須三個月以內報銷。
（六）部門領導及公司領導必須按規定的許可權進行審核和審批，不得越權審批。
（七）對違反上述本規定的付款，財務人員有權拒絕支付，並及時向上級領導請求處理。
八、審批許可權及流程說明
（一）上述借款、費用（含差旅費、招待費）報銷及物資採購付款審批金額在1萬元（含1萬元）以內由總經理批准即可支付，付款審批一萬元以上的金額，須由董事長批准後方可支付。
（二）副總經理借款及費用（含差旅費）報銷須由總經理和董事長審批。
（三）董事長和總經理報銷費用，應相互簽批。
（四）上述流程尚未涉及到的報銷及付款一律按物資採購審批流程執行。此財務報銷及付款流程自下發即日起實施，望各部門遵照執行。
XX裝飾公司財務報銷及付款管理辦法
山東xx裝飾工程 財務報銷及付款管理辦法 目錄1遵循原則 1 2 按要求使用 填寫憑證單據 1 2.1憑證填寫要求 1 2.2報銷憑證貼上要求 2 3 審批付款程式及付款時間 2 3.1費用報銷審批程式 2 3.2業務招待費及公司物品領用審批流程 5 3.3總經理費用報銷審批程式 5 3.4內部轉款...
026關於公司財務報銷管理的規定
5 外聘技術 管理人員，每年可享受一次探親假，可報銷一趟往返主線車票，確因工作需要，無法安排探親假，其家屬來公司探親，同樣享受此待遇，即可報銷一趟往返，短途車票及火車票，不報計程車票，如特殊情況下乘飛機，需經總經理同意，方可乘坐報銷。6 外聘技術管理人員春節回家及探親假其報銷程式 在部門經理審簽後，...
一套完整的公司財務流程
1 流程框 2 庫存商品核算 每月月底審核成本崗傳來的 送貨單彙總表 的數量及成本 分出調庫品種的數量及成本，登記庫存商品賬借方 計算庫存商品賬加權平均單價 憑據從業務系統倒出的b類銷售單彙總表，登記庫存商品賬貸方 結庫存商品賬 月末與銷售會計核對庫存商品賬。三 發出商品的核算 每月月底審核成本崗傳...