湖北紅藝建築工程公司財務審查存在的問題及看法
在公司董事長的指示下，湖北紅藝建築工程公司於11月的第三個週末開始，對公司近1年半的財務帳目和專案往來帳目進行了審查，主要參加人員如下：
代雲（原公司主管會計，離任若1年半）；
陳恩美（公司專案會計）；
董國良（公司財務）；
朱文娟（主管會計）；
劉一軍（公司出納）；
凡星（公司下屬專案部財務）；
通過這次公司財務審查，發現本企業財務存在以下幾點問題：
一、 財務資料不建全；財務上收錄經營合同；工程完工審批單；公司制定的各項報銷制度等，便於隨時備查使用
二、 財務處理流程不熟悉：最基本的憑證裝訂**不全，
三、 收入成本結轉不實：
四、 出納費用報銷沒有按照制度執行；
五、 沒有財務會計報告：每月終了主管會計在編制的會計報表後，應編寫財務報表說明及附註；對貨幣資金、應收收款、應付帳款、編報明細表；對各費用、收入每月或每季每年應根據要求作出簡述或詳解。
就此次審查我說說我的看法和建議：
一、 對審計和自查中發現的問題及時地進行整改，事後進行交流，提高會計人員的職業技能。
二、 財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一定要嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計畫的安排，到結算的統一調撥、支付等等，每位會計人員都應該勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現會計資訊收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
三、 為明確財務部會計人員各崗位的職責許可權、工作分工和紀律要求，制定會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，並對自己的崗位寫出每月工作規程備忘錄。強化各崗位會計人員的責任感，加強內部核算監督，促進各崗位的交流、合作與團結。
四、 財務部一方面及時與客戶對賬，加強工程款和管理費及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急後緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計畫，合理地安排融資進度與額度。
五、 加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。加強財務軟體的培訓充分利用財務軟體的結算和分析功能，將財務軟體的功能最大地利用起來。
六、 提高財務資訊質量為領導決策和管理者進行財務分析提供可靠、有用的資訊。平時財務部通過開展每週一次的交流會，解決上週工作中出現的問題，布置下週的主要工作，逐步規範各項會計行為，使會計工作的各個環節按一定的會計規則、程式有效地執行和控制。
我來公司時間不長，平常在專案上班，對公司的管理制度、財務運轉、工作流程了解不多，接觸建築行業時間不長，本著對工作的責任感就事論事，開動腦筋，理順思路，認真對待。以上看法和建議難免存在偏見和認識不足，僅供參考。
市政公司臨江大道專案部財務： 凡星
2010-12- 1
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