一、公司財務管理存在的問題 1. 內部控制薄弱各工程專案基礎管理薄弱、未限定相應的費用率、原材料的利用率較低、成本分析粗劣、人員及物料成本控制不足等造成了專案成本增加利潤減少。 2.
資金管理不合理公司未明確各工程專案應收賬款責任人及對應的獎懲制度造成應收賬款增加、催收不及時公司各項費用報銷、。 3. 缺少融資公司現在的運營是靠自有資金缺少融資渠道使公司的流動資金緊張限制了公司的發展。
4. 盈利模式單一工程專案前期投入大、賬期長無形中加大了公司的資金壓力。
二、解決建議一加強成本費用管理、控制工作 1. 以財務管理為中心。、嚴密、可操作的規章制度。。
2. 重點抓好採購成本、專案成本、管理費用等支出的管理採購成本管理要重點抓好原輔材料的**、質量結構和存量要認真研究原輔材料的市場和採購策略按照貨比多家、比質比價、 重點放在業務招待費、差旅費上嚴格審批手續真正把管理費用管好、控制好。 二完善庫存管理提高材料的利用率主要涉及四項內容進貨專案決策、**單位的選擇、進貨時間的決策和進貨批量的決策。
庫存管理的主要目的是降低存貨的成本減少資金占用、提高材料的利用率。 三加強資金管理合理分配資金 1. 強化資金統一管理集中排程有償使用內部使用資金模擬銀行結算。
合理的資金占用結構是保證資金發揮最大效能的前提改變財務部門坐等貨款回籠的被動局面採取機動、多變的結算方式時刻注意資金運轉偏差適時實施資金結構調整。 2. 現金管理的目的在於提高現金的使用效率。
、安全措施費等短缺成本是指因缺乏必要的現金不能應付業務開支所需而使企業蒙受損失或為此付出的代價。現金管理重在加強現金的使用效率能夠以較低的成本來使用現金。 3.
加強應收賬款**情況的監督並制定收款政策並在收款費用和壞賬損失之間做出權衡來保障應收款項及時收回。。 4. 認真編制和執行財務預算實現財務管理預算化財務管理要適應市場經濟的要求編制並執行財務預算十分必要。
公司財務預算是由工程、生產、現金流量等各個單項預算組成的財務責任指標體系。它以公司目標利潤為財務預算目標以經營前景為預算的編制基礎。綜合考慮市場和公司經營諸因素涵蓋了公司主要發展指標。
財務預算是財務**和財務決策的具體化是公司計畫的貨幣反映也是組織實施財務控制的依據。財務預算一經確定公司各部門要圍繞實現財務預算開展經濟活 。 四規範會計工作秩序根據國家法律規定結合公司財務管理上的薄弱環節制定財務計畫、資金籌集、資產管理、成本費用管理、勞動用工及工資、利潤分配等管理制度並切實貫徹執行。
必須做到管錢不管帳、管支票不管印鑑現金存量應有限額切實把好財務關。 五實行嚴格的獎罰制度對公司財務管理基礎工作的檢查考核應從原始憑證、會計分錄、科目應用、賬冊設定以及財務收支等方面進行要求規範化、制度化同時對材料、工時等是否定額管理進行審核應建立健全分析核算制度以達到人、財、物的合理配置和有效使用。 六提高財會人員的業務素質充分適應現代企業管理的要求財務管理作用發揮如何關鍵在於財務人員。。
財會人員除了應具備較紮實的專業知識外還要求熟悉國家法律、法規制度對社會環境包括政治因素、經濟因素、企業因素等有一定的觀察力和**能力以及具有較強的管理能力。要充分發揮計算機在會計核算和財務管理方面的作用通過採用商品化會計軟體使會計憑證的製作更加規範。入賬及時資料準確高質量的會計資訊參與企業的經營決策。
七優化公司自身經營模式根據目前市場情況並結合公司自身條件開發新的經營專案增加新的盈利點。改變單一的盈利模式減少企業資金壓力。
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