（4） 開具的支票須寫明經批准同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知並經公司總經理批准。
（5） 往來款的衝轉（指非正常經營業務），須經公司董事會研究批准。
（6） 非正常經營業務調出資金須經過公司董事會研究批准。
（7） 用以支付各種款項的原始憑證必須儲存原件，影印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經公司主管領導批准。
2、 施工工程用款審批制度
施工工程用款有公司主管領導批准支付，其程式按以下施工工程專用款支付審批工作流程執行
（1） 承包單位提出付款申請並填寫工程支付審批表。
（2） 財務部審核後，報公司經理、董事長審批。
（3） 公司經理、董事長審批同意後，財務對外付款。
工程款的審批應按以上流程依次進行，不得空缺事後補簽。如對已籤部分有異議的可與相關人員溝通，有分歧的報領導解決，禁止壓單行為。
3、 行政費用支出管理制度
（1） 公司管理人員的費用報銷，，須經公司總經理批准後財務方可報支。
（2） 涉及應酬等非正常費用，須公司總經理批准。
4、 公司差旅費開支制度
（1） 公司員工到本市範圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼。
（2） 公司職員出差根據需要，由經理決定選用交通工具。
（3） 公司人員出差期間，住宿費用以及補貼按以下規定執行：
a房租標準:一般職員，房租表混為60元/日。
b出差補貼：市內補貼每人20元/日，市外補貼每人25元/日
c職工出差來回車費實報實銷。
d駕駛員出差補貼按每天30元計算。
（4）實際報銷金額超出公司補貼標準，需有部門經理火帶隊經理說明原因，經董事長審批後支付。
5、車輛維修費及汽油費管理制度
（1）公司車輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點，維修費一般採取銀行轉賬的方式結算。
（2）公司汽油票由辦公室統一保管並設帳登記使用。
6、辦公費用，會議費用及其他費用管理制度
（1）公司辦公用具有辦公室統一採購，管理。
（2）辦公室財產臺帳為財務部附設賬冊。
（3）公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報總經理批准，其會務工作由辦公室統一安排。
（4）有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準有公司人事勞資部門制定，經總經理批准後報財務部備案。
7、公司行政費用報銷制度
（1）公司行政費用現金支出範圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他的款項及不夠支票起點100元的零星開支。
（2）公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可後報都送財務部按照本制度有關規定進行審核後報總經理簽字，並按本章第一條的規定進行審批支付。
（3）應酬、禮品費用支出實行一票一單，事前申報制，批准後方可實施。
（4）凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領用支票或現金者必須填寫借款單，借款單留財務部存底，待借款還回時財務開衝賬收據給經辦人。
（5）支票領用單，借款單必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核後，有財務部直接支付。
（6）銀行支票如發生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告，如係空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任。
（7）其他有關費用及成本支出的程式以公司規定為準。
公司財務管理制度
第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。第二條公司財務部門的職能是 一 認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。二 建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計畫，加強經營核算管理，反映 分析財務計畫的執 況，檢查監督財務紀律。三 積極為經營管理服務，促進公...
公司財務管理制度
南京有限責任公司 財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規和會計制度，敬崗愛業，不做有損公司的事。嚴格按照公司財務制度，做好本職工作。對待工作認真踏實，樹立服務意識 為了完善公司財務管理，綜合本公司的實際經營情況，經總經理批准特制訂本公司財務管理制度。一財務工作範圍 1 認真貫徹執行國家有關財務管理的...
公司財務管理制度
第一章財務管理 財務管理體系及各會計崗位職責 財務管理是指以強化企業內部經營管理，實現最佳經濟效益為目的，以現代企業經營活動為物件，通過對財務等住處的深加工和再利用，實現對經濟過程的 決策 規劃 控制 責任考評等職能的綜合性管理工作。財務管理體系 即財務工作的組織結構 股東代表大會 董事會總經理 財...