按照國家財務制度，依法設定會計賬簿，以單位工程專案進行成本核算，提供真實、正確的財務報告。
（一）購進材料直接支付貨款的報銷方法
1、現金支付：填寫「報銷單」，報銷單上需有經辦人、分管經理、經理簽字，財務科即可付款。（原始發票上由經手人簽字即可）
2、轉賬支票支付：填製「材料款付款通知單」，由經辦人、分管經理、經理簽字後，財務科即可付款，收款單位要打收條。（原始發票上由經手人簽字即可）
3、購進材料欠款，辦理好進出庫手續，原始發票上需有經辦人、分管經理、經理簽字後，交財務科作「應付賬款」處理。
4、支付材料欠款，先填寫「材料付款通知單」，經經理及財務人員安排好資金後付款，一般應以轉賬支票結算方式付款，付款後對方單位須打收條。（若是現金支付方式，還需寫上領款人的身份證號碼）
（二）經理財務管理
1、經理不許隨意到財務部借款，經理經手的經營費用大於一定額度必須由總經理審批。
2、嚴格控制招待費用，不得超標，辦公費用及其它費用都要節儉。按照公司制定的標準報支費用，必須有合法的稅務發票，業務招待費要註明用途，辦公用品應有明細內容，報銷時填寫「報銷單」，報銷單上有相關資金用途影印件、批准人簽字，財務即可付款。（原始發票上由經辦人簽字即可）
3、有關人員備用金金額不宜太大（一般不得高於3000元），請款時使用財務科統一的「借款憑證」（三聯單），一星期內及時結賬。
4、嚴格支票、發票、收據等單據的簽發、領用、銷號手續。
5、公司的結賬期為每月30日，結賬前請有關人員將本月發生的票據交財務科入賬，以使更正確地反映本月的財務狀況。
（三）工程財務管理
1、嚴格審批制度，實行總經理一支筆審批各項開支報銷，工程用款有經辦人簽字，總經理批准後，方予報銷。
2、購進材料必須要有合法的稅務發票，如果是現金結算方式，請開發票單位務必註明「現金」字樣並註明材料型別及**。
3、工程分包款的決算必須在工程竣工後由專案經理對工人的工作質量、工作量進行現場審核後作初步決算，工程專案經理對工人的工作質量、工作量進行現場作初步決算，工程專案審計完畢作最終決算，並由經理批准。
4、公司支付分包款必須按照財務部門制定的「分包款付款單」，財務科見分管經理及總經理簽字即可付款，無特殊情況必須由領款人到財務科簽字領取。
（四）《財務管理制度》會計檔案管理
1、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計檔案和其他有儲存價值的資料，均應歸檔。
2、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章（包括製單、審核、記帳、主管），由專人歸檔儲存，歸檔前應加以裝訂。
3、會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，並分類填製目錄。
4、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、複製、摘錄會計檔案，須經總經理批准。
（五）《財務管理制度》處罰辦法
出現下列情況之一的，對財務人員予以警告並扣發本人月薪1-3倍：
1、超出規定範圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的。
2、用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的。
3、未經批准，擅自挪用或借用他人資金（包括現金）或支付款項的。
4、利用帳戶替其他單位和個人套取現金的。
5、未經批准坐支或未按批准的坐支範圍和限額坐支現金的。
6、保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的。
7、違反本規定條款認定應予處罰的。
出現下列情況之一的，財務人員應予解聘：
1、違反財務制度，贊成財務工作嚴重混亂的。
2、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、檔案資料的。
3、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的。
4、利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的。
5、弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，洩露秘密及**挪用公司款項的。
6、在工作範圍內發生嚴重失誤或者由於玩忽職守致使公司利益遭受損失的。
7、有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
公司財務管理制度
第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。第二條公司財務部門的職能是 一 認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。二 建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計畫，加強經營核算管理，反映 分析財務計畫的執 況，檢查監督財務紀律。三 積極為經營管理服務，促進公...
公司財務管理制度
南京有限責任公司 財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規和會計制度，敬崗愛業，不做有損公司的事。嚴格按照公司財務制度，做好本職工作。對待工作認真踏實，樹立服務意識 為了完善公司財務管理，綜合本公司的實際經營情況，經總經理批准特制訂本公司財務管理制度。一財務工作範圍 1 認真貫徹執行國家有關財務管理的...
公司財務管理制度
第一章財務管理 財務管理體系及各會計崗位職責 財務管理是指以強化企業內部經營管理，實現最佳經濟效益為目的，以現代企業經營活動為物件，通過對財務等住處的深加工和再利用，實現對經濟過程的 決策 規劃 控制 責任考評等職能的綜合性管理工作。財務管理體系 即財務工作的組織結構 股東代表大會 董事會總經理 財...