公司財務部由會計、出納人員組成。為了加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本制度
一、按照國家會計制度的規定記賬、復賬、報賬，做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。
二、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務，成本和利潤的執**況。挖掘增收節支潛力。考核資金使用效果。及時向經理提出合理化建設。
三、妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料。
四、依據《會計法》及公司的有關管理辦法，對公司及專案部進行全面核算、控制、監督和分析。
五、 掌握各種經濟合同、費用支出、資金籌措和資金的分布，以便各種經濟業務支出有據可查。
六、了解各工程的概算、預算，實行會計監督，合理調配資金。
七、組織協調財務與其他部門，特別是上級業務主管部門的關係。
八、 賬務的記錄與報表編制、彙總上報等工作。
會計每月編制的公司內部報表：
1、完工專案利潤表
2、在建專案成本費用表
3、公司費用表
4、應收款明細表
5、應付款明細表
會計每月編制的對外報表
1、 資產負債表
2、 損益表
3、 現金流量表
4、 綜合納稅申報表
5、 增值稅納稅申報表
6、 所得稅申報表
7、 個人所得稅申報表
九、出納人員要認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不能私自用白條抵壓現金。
十、建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證。對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
十一、支票由出納人員專人保管。支票使用時須有總經理批准，將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。嚴格支票管理制度。
十二、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，並配合會計做好各種賬務處理。
十三、負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確
十四、。出納人員不定期主動接受會計對庫存現金、銀行對賬單的檢查。
十五、出納人員不得兼管會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。
出納每十天編制一次報表
1、現金收支明細表
2、銀行存款明細表
3、每月一次銀行存款，現金的彙總表
本制度從員工大會宣布起執行
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2023年2月
公司財務管理制度
第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。第二條公司財務部門的職能是 一 認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。二 建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計畫，加強經營核算管理，反映 分析財務計畫的執 況，檢查監督財務紀律。三 積極為經營管理服務，促進公...
公司財務管理制度
南京有限責任公司 財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規和會計制度，敬崗愛業，不做有損公司的事。嚴格按照公司財務制度，做好本職工作。對待工作認真踏實，樹立服務意識 為了完善公司財務管理，綜合本公司的實際經營情況，經總經理批准特制訂本公司財務管理制度。一財務工作範圍 1 認真貫徹執行國家有關財務管理的...
公司財務管理制度
第一章財務管理 財務管理體系及各會計崗位職責 財務管理是指以強化企業內部經營管理，實現最佳經濟效益為目的，以現代企業經營活動為物件，通過對財務等住處的深加工和再利用，實現對經濟過程的 決策 規劃 控制 責任考評等職能的綜合性管理工作。財務管理體系 即財務工作的組織結構 股東代表大會 董事會總經理 財...