山東xx裝飾工程****
財務報銷及付款管理辦法
目錄1遵循原則 1
2 按要求使用、填寫憑證單據 1
2.1憑證填寫要求 1
2.2報銷憑證貼上要求 2
3 審批付款程式及付款時間 2
3.1費用報銷審批程式 2
3.2業務招待費及公司物品領用審批流程 5
3.3總經理費用報銷審批程式 5
3.4內部轉款及內部往來款審批付款程式 5
3.5業務審批流程、應提供材料及材料要求 5
3.5.1業務審批流程 5
3.5.2材料類付款會簽單填寫要求及付款時應提供的申請資料 6
3.5.3工程類付款會簽單填寫要求及付款時應提供的申請資料 7
3.5.4勞務費付款會簽單填寫要求及付款時應提供的申請資料 8
3.5.5退還招投標保證金審批流程 9
3.5.6注意事項 9
3.6費用報銷及付款時間規定 11
4 附則 11
xx裝飾員工執行費用報銷付款程式，應本著誰花錢、誰報銷、誰領款的原則，經辦人不准由他人代簽或代領款。
對不符合付款條件的款項申請，財務部門一律不予審核、支付。
原則上費用報銷付款採用網銀轉款的形式進行支付，其他資金支付根據實際業務可採用現金、支票、匯票等形式進行支付。如員工自行先墊付款項，報銷時須附網銀或刷卡憑條。
2.1.1填寫憑證必須用黑色或藍黑色的鋼筆或中性筆填寫，書寫文字必須清晰、工整、不得潦草，無錯別字，無塗改現象。
要寫明報銷部門、報銷事由、報銷金額（大、小寫）、附件張數（貼上的原始憑證的自然張數）等。報銷單據必須由經辦人自己填寫，不許他人**。
2.1.2阿拉伯數字應逐個填寫，不得連筆。
小寫數字前應有或加註人民幣符號「￥」。大寫金額的數字，應用漢字正楷書寫，寫法如下：壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元（圓）、角、分、零、整（正）。
中文大寫金額數字到「元」或「角」為止的、在「元」或「角」之後、應寫「整」(或「正」)字、大寫金額數字有「分」的、「分」後面不寫「整」(或「正」)字。大寫金額應靠左頂頭填寫。例如：
￥120,807.68 大寫：壹拾貳萬零捌佰零柒元陸角捌分 ；人民幣叁拾貳萬零伍元整￥320,005.
00 ；人民幣叄仟貳佰元伍角整￥3200.50 。
業務經辦人取得原始單據後，應按票據大小、長短、票據種類、票面金額等從右至左依次貼上整齊至原始單據貼上單上，然後將報銷單靠左平鋪貼上於首頁，原始單據應與報銷單上邊線平行，與左邊線對齊，原始單據內容、數量、金額要表露清晰。保持整個平面厚度的均勻（一般15張-20張為宜），同類原始單據應歸類貼上。
費用報銷需填列「費用報銷單」，「費用報銷單」由經辦人申請，經部門負責人審核確認後，報相關部門備案（其中業務招待費、會務費、物品登記類等由綜合部門備案登記；職務工作費用、差旅費等由綜合部門人資專員和財務部出納備案登記），經財務負責人審核，總經理審批後，交由出納審核付款。具體審批流程如下：
（1） 日常費用報銷流程：
（2） 職務費用報銷流程：
①如為公司經辦業務確實無法取得相關發票，經辦人在符合財務程式的情況下可用其他同類票據報銷（如辦公費只能用辦公類票據抵用，交通費只能用交通費票據抵用），使用便利貼寫明抵票原因，附在報銷單據上經部門負責人簽字確認後方可報銷。
②職務工作費用報銷，不允許合夥貼票，所報單據需由本人親自送至財務部，不許代送；所報票據單位名稱必須是「山東xx裝飾工程公司」或者「xx裝飾」或者單位名稱處空白不填。
③個人不允許報銷業務招待費。
④如為辦公用品、計算機耗材等票據，必須附銷貨單位蓋章的明細清單及出、入庫單，且單價不應超過200元。（出、入庫單簽字為報銷人及綜合部人員）
⑤通訊費發票報銷普通員工為300元、經理級以上為500元。
⑥住****必須是異地的，濟南當地不予報銷。
⑦所貼票據金額超過職務工作費用實際應報數的差額必須控制在5元以內。
⑧現金報銷必須按現金管理辦法執行，由經辦人親自領取，並在報銷單據上簽字。
⑨每份報銷單所附原始單據不要過多，控制在20張以內，每份報銷單不可貼上太多相同票據（種類、日期）或者金額較大的票據。不允許出現同一天多張汽油票、打車票連號以及交通費多張。
⑩從每年9月份開始，6月份以前的票據不允許貼票報銷。
備註：若申請人不需要領用招待疲，則只需填寫業務招待審批單，無需填寫物品領用單。
總經理費用報銷（職務費用除外），在正常履行本公司審批程式的情況下，需報地產集團財務總監及總裁或其授權批准人審批。
（1）內部轉款流程：
（2）內部往來款流程：
備註：財務在乙個月內取得收款單位開具的收款收據。
該業務審批目前主要是針對材料類（零星採購、**商採購）付款、工程類付款以及勞務費付款。
由經辦人填寫《付款會簽單》，經部門負責人簽字確認，核算部複核，財務部審核後，交總經理簽批，最後由出納付款。流程如下：
3.5.2材料類付款會簽單填寫要求及付款時應提供的申請資料
（1）材料類付款會簽單填寫要求
（3） 材料類採購付款應提供的申請資料
（1）工程類付款會簽單填寫要求
（4） 工程類付款時應提供的申請資料
（1）勞務費付款會簽單填寫要求
（2）勞務費付款時應提供的申請資料
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