（一）費用標準的補充說明：
1. 參加學習培訓的，如由主辦單位安排的，從主辦單位，沒有的，按上述標準執行。
2. 上述伙食費標準，允許在偏差20%範圍內據實報銷，住宿費嚴格按標準執行。特殊情況需超標準開支的，須請示總經理以上領導批准。
4. 差旅費的報銷，其他差旅費，要在差旅發生的次月底前回單報銷，否則，財務部有權拒絕報銷。
5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
（二） 報銷流程
1. 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細註明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用專案等，出差申請單由總經理批准。
2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3. 車船票和飛機票，實報實銷，如需要公司訂票則統一報銷。
4. 返回報銷：出差人員應在回公司後五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
辦公用品報銷流程：
1．購置申請: 公司行政部每月根據需求及庫存情況按預算購置辦公耗材。
2．報銷程式：報銷人先填寫費用報銷單，按日常費用審批程式報批。審批後的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。
第三部分報銷格式、報銷時間及流程
財務報銷流程
1. 報銷的原始憑證必須字跡清楚、數字準確，金額數字不得塗改，其他內容修改要有開具方在更正處蓋章確認。
2. 報銷憑證的抬頭（單位名稱）必須與支付款單位一致，收款單位與憑證加具的收款單位印章一致。
3. 報銷發票、收據、等按照發票規格大小貼上，大張發票在最下，以此類推最小的在最上面，確保貼上發票整齊，對於字跡混亂塗改，發票不齊全帳目不對一律不報。
4. 行政部門收取的費用，須是財政部門監製的收款收據。
5. 行費用的分配按誰報銷，誰承擔的原則.
6. 財務部將報銷時間具體安排如下：公司財務部每週
二、五為財務報銷日。若當月的最後乙個報銷日在該月的28日以後，為了便於財務集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。
附則 本制度解釋權歸公司財務部。
本制度經總經理辦公會議討論通過並由董事長或其授權人簽字後生效。
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2023年10月16日
公司財務報銷制度
第一條為加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，結合公司實際情況，特制定本制度.第二條適用範圍 公司所有部門，所有員工及所屬的所有分支機構和員工。第三條第三條財務報銷遵循權責發生制，保障財務管理的制度化與規範化。第四條公司運營成本 費用的報銷 1 管理費用 日常 包括 主要包括交通費 辦...
公司財務報銷制度
蘇州藝卡羅教育 第一部分日常費用報銷制度及流程 第一條日常費用主要包括差旅費 費 交通費 辦公費 低值易耗品及備品備件 業務招待費 培訓費 資料費等。在乙個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。第二條費用報銷的一般規定 一 報銷人必須取得相應的合法票據 相關規定見發票管理制度 且發票背面...
公司財務報銷制度12 1補充
公司財務報銷制度 為認真貫徹 新會計法 完善財務管理，嚴格執行財務制度，結合公司的具體實際特制定本報銷制度 報銷程式 貼上相財務總經理財務室 應票據 預審 審核簽字 結算 未通過一 差旅費報銷制度 1 員工出差如現金短缺可暫支借款，並按規定程式報批後，到財務部門預借差旅費 2 員工出差返回後，填寫 ...