公司財務報銷制度
為認真貫徹《新會計法》，完善財務管理，嚴格執行財務制度，結合公司的具體實際特制定本報銷制度
報銷程式：貼上相財務總經理財務室
應票據 → 預審 → 審核簽字 → 結算
未通過一、差旅費報銷制度
1、員工出差如現金短缺可暫支借款，並按規定程式報批後，到財務部門預借差旅費
2、員工出差返回後，填寫「費用報銷單」，連同原始報銷憑證，按規定的時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
正式員工的出差補貼
實習人員的出差補貼：
4、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由公司統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。
出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船為交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，計程車票不得連號。
二、暫借款及預付款審批制度
1、暫借款是因業務需要的臨時借款，包括差旅費及各種臨時性借款。借款時須按「付款憑單」要求填列各項欄目，並按規定審批許可權審批後，由財務出納付款。「付款憑單」在需要時向出納領取。
2、各部門人員可持有備用金具有一定限額，具體額度報領導審批。經辦人必須在乙個月內憑有效原始票據報銷各項暫借及預付款項。超出兩個月不結帳者，財務室有權扣發經辦人工資抵償。
三、費用報銷制度
1、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額並蓋有開具發票單位的發票或財務專用章，金額超過二十元無法提供發票且無法給出正當理由的不予報銷。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票塗改、大小寫不符、假發票以及未蓋有財政監製章的收據一律不予報銷。
2、報銷費用時必須整理清楚自己的發票，並告知出納支出事由，由出納填寫「費用報銷單」，所有報銷單據的張數和合計金額必須準確無誤填寫。
4、公司除正常費用開支外，其餘各項支出必須事先提出計畫，按支出審批許可權批准後，在計畫範圍內列支。
5、辦公用品的購置：參照公司辦公用品管理規定，由各部門根據需要，編制「辦公用品申購單」，按審批許可權批准後，由財務室按計畫統一購買，領用時，須填製「辦公用品領用單」，經領導批准方予以購置。
6、各部門在開支業務招待費之前，需事先經公司總經理批准。否則，財務室不予報銷。
7、所有需報銷的各種原始單據，必須在單據所填日期的乙個月內報銷，超過乙個月一律不予報銷。
補充：出差至家庭所在地，住宿費不予報銷，補助每天提高到50元/天。
公司財務報銷制度
第一條為加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，結合公司實際情況，特制定本制度.第二條適用範圍 公司所有部門，所有員工及所屬的所有分支機構和員工。第三條第三條財務報銷遵循權責發生制，保障財務管理的制度化與規範化。第四條公司運營成本 費用的報銷 1 管理費用 日常 包括 主要包括交通費 辦...
公司財務報銷制度
一 費用標準的補充說明 1.參加學習培訓的，如由主辦單位安排的，從主辦單位，沒有的，按上述標準執行。2.上述伙食費標準，允許在偏差20 範圍內據實報銷，住宿費嚴格按標準執行。特殊情況需超標準開支的，須請示總經理以上領導批准。4.差旅費的報銷，其他差旅費，要在差旅發生的次月底前回單報銷，否則，財務部有...
公司財務報銷制度
蘇州藝卡羅教育 第一部分日常費用報銷制度及流程 第一條日常費用主要包括差旅費 費 交通費 辦公費 低值易耗品及備品備件 業務招待費 培訓費 資料費等。在乙個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。第二條費用報銷的一般規定 一 報銷人必須取得相應的合法票據 相關規定見發票管理制度 且發票背面...