公司財務費用報銷制度

為了加強公司財務管理的工作，完善公司的報銷程式及規定，合理控制公司經營費用，根據國家有關財務法規的規定及公司對財務規章制度的要求，結合本公司的實際經營情況制定本制度。

第一條費用審批及報銷流程。

各項費用開支，必須經部門經理以上人員和財務審核後，報總經理批准，並按以下具體各項費用的報銷流程辦理：

票據貼上（由報銷部門完成）→經手人簽字註明事由→財務經理預審簽字→部門負責人審核簽字→總經理簽字→財務製做記賬憑證→出納員付款或收款。

第二條採購費用報銷制度。

1． 採購人員必須取得稅務機關批准的帶防偽水印底紋和全國統一發票監製章的稅務發票（包括建安發票、增值稅專用發票、增值稅普通發票、普通剪口發票），網上可查。發票必須有經手人網上查詢真偽後簽字再由部門負責人及總經理簽字後才能報銷。如出現假發票，不予報銷，追究其經手人的個人責任，部門負連帶責任。

採購材料發票要有入庫單。

2． 採購發票的內容必須填列完整、清晰。包括：單位名稱、日期、物品名稱、規格型號、計量單位、單價、數量、金額、開票人要實名制等。否則不予報銷。

3． 需要掛賬、衝賬、匯款的，採購人員應提供對方單位有關資訊。包括對方單位全稱、納稅人識別號、位址**、開戶銀行名稱及開戶行賬號等。

4． 採購人員報銷時應時清理欠款。如不能及時歸還，經領導批准在當月工資中扣還。

5． 當日列入資金計畫部分款項需當日完成，未完成部分資金當日歸還到財務，下月計畫中補清，如當日不清理欠款，在工資中扣除。

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2023年3月 1日

公司財務費用報銷制度

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財務費用報銷制度

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