一．總體目標和要求。
按照財政部統一會計準則和相關財務會計制度規定，遵循收入與成本費用相匹配原則，實現公司財務會計核算內容完整、業務真實、計量準確、核算及時，要求公司各部及時辦理各項費用報銷，申請報銷內容真實、合法、有效。
二．各項費用報銷時限及報銷內容的要求：
1. 差旅費報銷時限。長途出差人員應在返回公司後一周內報賬，短途出差每月報銷一次，否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門主管每次罰款50-100元；
2. 費用報銷時限。費用報銷不准跨月，當月單據當月報銷，最遲不得超出下一月度月底，凡未在規定期限內到財務部門結清財務手續的，按應報金額的10%進行處罰，每超期一天按照增加應報金額的1%進行處罰。
超過規定期限30天以上的，財務部不予受理；
3. 借款人應及時清理借款，按上述報銷時限報銷，原則上「前帳不清，後賬不借」。借款不予清理，財務將在發放工資時先予以扣除；
4. 報銷票據的要求：報銷的發票抬頭必須和報銷單位一致，數字要準確，大小寫金額要相符，內容完整，字跡端正，印章齊全（發票上必須加蓋發票專用章），如不符規定，財務部拒收；
三． 歷史遺留問題的處理：在本通知規定辦法正式實施前尚未報銷的費用，最遲在2023年5月本通知規定的報銷期限內全部申請報銷完畢。
本規定最終解釋權歸財務處，自發文之日起生效，凡與其相牴觸的檔案，一律以此為準。
行政部二○一四年三月二十日
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