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流程圖報銷單據整理貼上
說明權責部門相關表單文
件填寫《費用報銷申請單》
報銷發票報銷單據
相關部門標準,整理好需要報銷的發票或財務費用報人員
銷制度單據,並進行整齊貼上
借款單相關人員必須按照財務規範要求和規定的時間填寫《費用報銷
費用報銷單
單》，不得塗改，不得用鉛筆或紅
出差審批單
色字型的筆填寫，並附上相關的相關部門
財務費用報
報銷發票或單據，必須附上經過人員
銷制度批准簽字的《費用報銷單》。
借款單相關部門人員根據公司報銷費用
ng直接主管審核
《費用報銷單》及相關單據準備完成後，相關人員提交給直接主費用報銷單管審核簽字，直接主管必須對以報銷發票下方面進行審核：報銷單據
相關部門1）費用產生的原因及真實性；出差審批單主管2）費用的合理性；財務費用報
3）票據及單據的規範性。銷制度若發現不符合要求，立即退還給借款單相關報銷人員重新整理提報。
部門經理審核簽字後，將報銷單據提交給財務部，由財務部門會計人員進行報銷費用的確認，主要內容包括：
1）產生的費用是否符合報銷標
財務部準；
2）財務是否能及時安排此費用；3）單據或票據是否符合財務規範要求.
若發現不符合要求，立即退還給相關部門重新整理提報。
ng財務部審核
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費用報銷單報銷發票報銷單據出差審批單財務費用報銷制度借款單
流程圖總經理批准
說明權責部門
相關表單文
件財務部對審核符合要求的報銷單據統
一呈總經理，由總經理進行批准簽字，總經理若總經理發現不符合要求，須立即退回財務部，由財務部跟進處理。費用報銷單報銷發票報銷單據出差審批單借款單
準備報銷款項
費用報銷單報銷發票
財務部出納根據總經理批准的報銷單財務部出
報銷單據
納據準備好報銷款項。
出差審批單借款單
通知報銷人領款
財務部出納通知報銷人領款，領款時，報銷人員必須在《費用報銷單》上領款人出進行簽字確認。如是代領人進
相關報銷費用報銷單
行領款，必須出具委託書並有雙方的
人員借款單
簽字或手印證明。如屬於借款性質報銷,借款人必須將存於財務的借款單核銷.
財務報表處理
財務部會計根據已完成的報銷單據和
財務部會
財務報表公司財務制度要求進行相應的帳務報
計表處理。
財務費用報銷制度
長沙費用報銷制度及流程 為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為稅費支出 員工工資及福利支出 日常辦公費用 營業費用 差旅費 押金及其他費用支出。本制度將詳細說明與報銷相關的物資採購 預借款 費用報銷單填製以...
財務費用報銷制度
一 總體目標和要求。按照財政部統一會計準則和相關財務會計制度規定，遵循收入與成本費用相匹配原則，實現公司財務會計核算內容完整 業務真實 計量準確 核算及時，要求公司各部及時辦理各項費用報銷，申請報銷內容真實 合法 有效。二 各項費用報銷時限及報銷內容的要求 1.差旅費報銷時限。長途出差人員應在返回公...
公司財務費用報銷制度
為了加強公司財務管理的工作，完善公司的報銷程式及規定，合理控制公司經營費用，根據國家有關財務法規的規定及公司對財務規章制度的要求，結合本公司的實際經營情況制定本制度。第一條費用審批及報銷流程。各項費用開支，必須經部門經理以上人員和財務審核後，報總經理批准，並按以下具體各項費用的報銷流程辦理 票據貼上...