1、主管會計
（1）負責公司日常財務具體制度的起草、修改，負責對公司各項財務制度執**況的監督、檢查，負責指導會計人員的工作。
（2）對各類經濟活動所發生的收入、支出進行監督，對各項支出的正確性、合理性進行審核、簽字。
（3）審核會計憑證及會計賬簿，監督檢查會計人員工作，檢查賬簿登入、結轉情況，檢查核對總賬與各明細賬彙總金額，每月不定期與出納盤點現金實物，核對賬目，檢查記賬會計及出納的賬簿登入及結匯情況。
（4）負責審定各類業務的會計科目，編制相關業務的轉賬憑證、審核資金時點表。
（5）負責協調、安排、調整財務人員的工作。
（6）負責總賬的登記，在規定的會計期間內編制、報送會計報表，根據公司管理需要做財務分析報告。
（7）保管財務結算章，在規定許可權和範圍內使用財務印鑑。
（8）保管、監督會計憑證、賬簿的存放和使用。
（9）對會計憑證的正確性負責，對會計科目使用的合理性負責，對會計記賬的正確性、規範性負責。
（10）對會計報表的正確性負責。
（11）對財務工作安排的合理性、效率性負責。
（12）能夠根據公司經營管理需要進行財務管理、資金管理。
（13）每日收入的款項必須交到財務，要根據具體情況安排值班人員等款。
（14）負責對相關部門關聯事項進行溝通、協調。
（15）負責搞好外聯工作。
（16）對公司財務工作流程、帳務處理方式方法等諸多方面保守秘密。
（17）領導安排的其他工作。
2、記賬會計
（1）服從工作安排，負責登入、核算各類總賬、明細賬，並在規定時間內完成。
（2）當日經濟業務當日處理，當日憑證當日登入，在規定的會計期間終了結算各類賬目，核對各級賬目之間的鉤稽關係，編制會計報表。
（3）根據工作需要與其它部門配合，協作工作。
（4）嚴格按公司規定及時間要求完成記賬、核算、報送報表等工作。嚴格按規定保管存放憑證、賬簿及其他票據存根。
（5）主動接受、配合主管會計查帳、對帳。
（6）完成主管會計安排的臨時性工作。
（7）對賬簿登入的正確性、完整性負責，對報表的正確性、及時性負責。
（8）財務主管安排的其他工作。
3、出納
（1）負責辦理現金、支票的收、支及對現金、支票的保管。
（2）負責票據和有價**的保管、簽發、登記。
（3）負責登記現金、銀行日記賬，填製支出憑證和編制相關會計憑證，當日發生的經濟業務須在當日編制憑證並登入賬簿，現金日記賬及現金必須日清月結，帳實相符，銀行日記賬必須與銀行對賬單相符，每月至少編制一張銀行對帳調節表。
（4）負責編制資金時點表，財務周報表，經主管會計審核後，報送總公司財務部。
（5）負責辦理物品的入庫審核，月末與行政管理賬目人員共同盤點出表。
（6）每月末或不定期與主管會計清點庫存現金，核對日記賬，做到賬實相符，如果賬實不符，需報請領導批准後及時處理，遇有重大空缺必須在第一時間內匯報總公司財務部。
（7）保管、使用銀行票據的預留印鑑—人名章。
（8）負責借款、報銷的督促，並對不按規定時間（正常情況下為3天）報銷的人，報請公司總經理給予相應的經濟處罰。
（9）負責原始憑證的審核，對不符合公司規定的原始憑證一律不予辦理報銷和結賬手續。
（10）負責對財務部及各分部的收據使用情況、保管情況進行監督和記錄，對其中發現的問題報告公司主管會計及公司總經理並及時處理。
（11）負責對客戶交納的存摺進行登記、分類保管並返回客戶。
（12）對現金、支票、其他票據的安全、準確負責。
（13）負責辦理新入職員工的工資卡、折，同時對已離職員工的工資卡、折進行清理。
（14）財務主管安排的其他工作。
1、銀行存款
（1）由出納保管、購買及簽發支票，新購支票一律登記，簽發支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經手人，票根由主管會計、經手人簽字，交公司總經理審核並加蓋支票備案名章，後用於支付。
（2）不得簽發空頭支票和遠期支票，簽發支票日期應填寫簽發當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計複核簽字。
（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業務時，必須報經總經理批准後方可辦理。
（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經總經理批准。
（5）領用支票的用於採購付款時，領用人必須即時取得發票，否則支票不得給付對方。
（6）已簽發的支票遺失，使用支票人必須在發現遺失的1小時內報財務部出納，出納應立即向銀行掛失。由於使用中遺失支票而發生款項損失時，由使用支票人承擔全部經濟損失。支票遺失由於採取措施果斷未造成損失時，也要對責任人處以至少1000元的罰款。
（7）作廢的支票，由出納進行歸檔儲存。
2、現金
（1）現金用於支付1000元以下的經濟業務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。
（2）收付現金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。
（3）不得以白條掛賬，借條抵現，不得挪用現金，庫存現金不超過5000元。
（4）當日現金收支必須核算清楚，下班前盤點清楚並與日記賬核對，做到賬實相符。
（5）員工辦理公司業務借支的現金必須在三天之內歸還，如過期不還或未報銷者將處以100元罰款。
3、有價票證
（1）有價票證含：水票、印花**、發票、收據等。
（2）有價票證購買時由財務出納與行政部協同辦理入庫。
（3）有價票證由出納保管，根據分公司規定領用、發放、使用。領用、發放、使用時須有經手人雙方簽字及明細記錄。每月核對賬目、盤點實物，統計領用情況，做到帳實相符。
（4）凡有存根的票據，（發票、收據等）要對存根聯進行登記，由責任人保管、審核。由主管會計進行檢查。使用完的票據經出納、會計人員核對無誤後，每本應註明開票金額，整理後交主管會計作為會計檔案進行歸類保管。
凡有缺失的由責任人負全責並處以100元至500元罰款。
（5）關於收據管理詳見「收據管理制度」。
（6）發票由財務統一購買，由主管會計保管、開據。發票由客戶本人持合同原件來公司開，並將與開票金額相符的由財務部開出的收據「客戶聯」交回。且須在合同上蓋「發票已開」字樣的章，客戶簽字辦理領取登記。
特殊情況下可代開，但須加寫委託書。
財務印鑑的使用和保管
1、財務印鑑指財務專用章和銀行票據預留人名章。
2、財務專用章由主管會計保管、蓋章。財務專用章只限用於銀行支票、發票、財務報表。這三項以外如使用財務專用章須經總經理批准。
3、銀行票據預留印鑑人名章，由分公司出納保管，只限用於銀行票據。
4、財務印鑑不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印時必須是保管人親自蓋章或在保管人監督下使用。
會計檔案管理
1、會計檔案是指收據、發票、會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業材料和與財務具體工作有關的合同，每月及每年統一由主管會計負責整理、登記造冊，長期保管。
2、對會計檔案的管理必須做到妥善保管，存放有序，查詢方便，嚴格執行安全保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和洩密。
3、會計檔案原件上不得借出，如有特殊需要須經總經理批准可提供影印件，交給經辦人使用，但不得拆散原有卷冊。
4、各類會計檔案保管期限分為永久、定期二類。年度會計報表保管期限為永久儲存；現金、銀行日記賬、會計檔案保管清冊保管期限為25年；會計憑證、明細賬、總賬、輔助帳保管期限為15年；月、季度會計報表保管期限5年；銀行存款餘額調節表保管期限3年。
裝飾公司財務管理制度
第一章總則 第一條為加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。第三條財務管理的基本任務和方法 一 籌集資金和有效使用資金，監督資金正常執行，維護資金安全，...
裝飾公司財務借支管理制度
裝飾惠州公司財務管理制度 為了本公司的順利發展，創造一流業績，提高經濟效益，必須加強財務管理，健全制度，形成規矩，為此特立以下管理制度 一 財務審批制度 財務審批實行各部門領導親自把關的原則，有利於各部門領導掌握本 部門的資金走向情況，具體劃分為 設計部 工程部 財務部。財務審批設計部由劉軍經理負責...
總結裝飾公司會議營銷
會議營銷操作手冊 邀約流程 為全面推動裝飾企業的發展，採用講座的形式集中洽談是一種很好的方法。具體操作如下 一 客戶資訊收集 1.買二個小區的名單 800個左右的客戶名單 2.廣告配合 平面廣告配合，可利用協會和 合作的名義組織邀請客戶參加 3.小區交房時由物業代發講座入場券 二 資訊處理 三 邀請...