裝飾工程****財務管理制度提要：根據財務核算要求逐筆登記各種明細帳，正確歸集和提供各種資料，每月將各類記帳憑證輸入計算機，及時編制出當月的會計報表及各種財務所需的資料
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裝飾工程****財務管理制度
為了加強公司的財務管理工作，規範公司的財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，根據國家相關法律法規及公司章程的規定，結合本公司實際情況，特制定本財務管理制度。
一、公司財務部門的職能及組成
1、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度；
2、建立健全財務管理的各項規章制度，編制財務計畫，加強經營核算管理，反映、分析財務計畫的執行；
績效報酬
3、積極為公司經營管理服務，促進公司取得可觀的經濟效益；
4、厲行節約，合理使用資金；
5、合理分配公司收入，及時完成需要上繳的稅收及管理費用；
6、完成公司交給的其他工作任務。
7、公司財務部由財務經理、會計、出納人員組成.
8、公司各部門和職員辦理財會業務，必須遵守本規定。
二、財務工作崗位職責
（一）財務經理主要工作職責：
1、組織制定各項財務制度辦法，並督促貫徹執行。制定要符合國家規定，適應本單位具體情況的會計制度，便於員工參加管理和核算，以利於提高經濟效益。
2、組織編制本單位的財務成本預算。根據市場材料**情況，市場銷售量、商品房**、開發量大小、費用開支情況、材料消耗、技術措施計畫等編制單位成本計畫和執行預算、財務收支計畫、信貸計畫，擬定資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金。
3、負責組織檢查財務成本計畫完成情況。按照經濟核算原則，定期組織檢查落實季、年成本和利潤的計畫執**況，考核資金使用效果，找出管理漏洞，挖掘增收節支潛力，提出經營管理的建議和措施、寫出分析報告。
4、組織編制本單位的會計報表和有關報告，並負責會計資料檔案保管。嚴格按會計制度規定管理好本單位會計帳，按上級規定的時間報出會計報表，報表數字要求準確、完整，並認真審查，保持真實可靠。及時歸集會計資料做好檔案管理工作。
5、負責電算化會計系統的全面使用管理和日常維護工作。根據會計電算化工作的要求以及財務準則的規定擬定會計電算化管理制度和核算方式。
6、負責會計軟體資料等有關資料的管理。不得攜帶本部磁碟外出或轉借他人使用，認真做到防盜防破壞和保密工作。搞好計算機的日常維護，對外來磁碟的使用必須確保不對計算機造成破壞。
7、負責會計人員政治思想工作，組織財會人員進行業務技術學習。
（二）會計的主要工作職責是：
1、按照國家會計制度的規定記帳、複核、報帳，做到手續完備、數字準確、帳目清楚、按期報帳；對每筆財務業務在收付之前要根據計畫及會計制度的規定，審核是否符合制度及規定。辦理報銷業務要按規定認真審核原始單據是否合法，內容是否真實，印簽是否齊全，數字是否正確，附件是否齊全等。
2、負責辦理其他應收應付款項的往來結算工作及明細核算；對於各種往來專案要隨時清理結算，應收的各款項要抓緊催收，應付的款項及時清償，避免發生呆帳損失。
3、負責會同有關部門制定資產管理與核算辦法、並對固定資產進行的明細核算。
①辦理購置、調撥內部轉移、盤盈盤虧、報廢等會計手續。協助有關部門對固定資產進行分類編號，建立固定資產管理制度和核算辦法。對調入調出的的固定資產，應及時協助辦理驗收和交付使用手續。
②按照報稅務局備案的折舊率每月折舊、並編制憑證，不得任意改變折舊率，不得多提、少提或漏提折舊費。
③固定資產增加，減少應按規定填製原始憑證或記帳憑證。並逐筆登記到帳薄並定期與有關部門核對，做到帳實相符。
4、負責及協同有關部門參與固定資產的清查盤點工作。
①年終會同管理部門對固定資產進行全面清點，對多餘閒置使用不當的固定資產及時向領導反映，並提出改進意見，提高固定資產的利用率。
②對盤盈盤虧、報廢的固定資產要深入現場查對實物，查明原因，經審批後辦理相關處置手續。對因報廢和盤盈盤虧的固定資產應作出真實的會計賬務處理。
5、每月終了應及時各項會計業務進行處理，準確地編制和彙總會計憑證。月終及時整理會計憑證和各種資料、集中保管。年終決算後應將全年的會計資料收集齊全、整理清楚分類排列交檔案管理。
6、憑證取得要合規範，憑證內容要齊全，填製憑證要規範，正確登記所有帳簿。
7、根據財務核算要求逐筆登記各種明細帳，正確歸集和提供各種資料，每月將各類記帳憑證輸入計算機，及時編制出當月的會計報表及各種財務所需的資料，並確保會計電算化系統資料安全、可靠真實，做好資料備份工作。
8、每月及時核算各項應繳稅費，及時辦理納稅申報。對可能存在的稅務風險及時作出風險提示並提出合理建議。
（三）出納的主要工作職責是：
1、認真執行現金管理制度和銀行結算
裝飾工程****財務管理制度提要：根據財務核算要求逐筆登記各種明細帳，正確歸集和提供各種資料，每月將各類記帳憑證輸入計算機，及時編制出當月的會計報表及各種財務所需的資料
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制度，負責辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格支票管理制度，編制支票使用手續。要以審核後的收付款憑證為據辦理收付業務。
2、收付款前，出納人員要對憑證認真進行複核，發現問題要及時提出更正或拒絕辦理。現金必須做到日清月結，庫存與帳面額必須相符。
3、收付後要在收付款憑證上簽字，並在收付款和原始憑證上加蓋「收訖」或「付訖」戳記。
4、辦理銀行結算業務，要正確填製支票和其他結算憑證，不得簽發空頭支票。如因特殊情況，必須報請財務經理並經總經理批示認可方能辦理。
5、對開錯的支票，必須加蓋「作廢」戳記。如出現支票遺失應及時向銀行辦理掛失手續。
控股有限公司財務管理制度
目錄第一章總則 3 第二章財務內部牽制制度 3 第三章會計工作操作規程 4 第四章財務檢查 7 第五章附則 11 為加強中建東方控股 母公司 以下簡稱母公司 的會計核算和財務管理工作，根據 公司法 中華人民共和國會計法 企業會計準則 企業會計制度 中建東方控股 財務管理制度 等有關規定，制定本制度。...
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