一、現金管理制度
1、現金借款需由經手人填寫「借款申請單」，總經理審批後到財務支取。
2、凡借現金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。
3、各部門所收現金要嚴格執行現金管理制度，於當天下班前交財務出納統一管理，不准挪用。
二．支票管理制度
1、支票必須符合以下要求方能收取
①不能撕毀，破損或塗改。
②簽發的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫；簽發單位印簽完整清楚；支票右上部應有交換行號；加密的支票應提供密碼。
③支票有效期為十天，對於已填好的支票，必須檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。
2、使用支票需由經手人填寫「支票借款申請單」，經總經理審批後到財務辦理支票領用手續。支票領出後十天內持發票到財務報銷，如不及時報銷，出納有權拒發新的支票。
3、100元以上的費用支出，原則上以支票結算為主，領用支票後應妥善保管，不得丟失，如由於責任心不強丟失支票，損失由個人負責。
三、專案費用（帶專案號的）申請及報銷
1、凡專案費用需在總經理審批的「立項通知書」「專案預算表」送達財務後方可申請專案費用。
2、購買專案用品、支付專案費用需由部門指定人員根據專案預算計畫，填好現金或支票借款單，經專案經理、部門經理簽字，報財務審核並由財務負責報總經理審批後予以領取現金或支票。
3、專案費用的報銷：必須在原始發票背面註明專案號、由經手人、主管簽字，經手人要填寫「支出憑單」將單據貼上在支出憑單後，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核並由財務負責報總經理審批後予以報銷。
4、給外地協作單位辦理電匯、匯票等匯款的，應先取得協作單位開據的正式發票，然後填寫「匯款通知」並付與協作單位簽訂的付款協議由主管在發票背後及「匯款通知」上簽字，抱財務審核並由財務負責報總經理審批後出納於乙個月內辦理匯款。
四、差旅費報銷規定
1、公司員工出差一般選擇乘坐火車，如遇特殊情況，需填寫購買機票申請單，經部門負責人，總經理批准後，方可乘坐飛機。
2、差旅費借款，應在立項通知書送達財務後方可支取，出差回來後五日內報銷。
3、出差人員的住宿費超支自理，交通費、**費實報實銷，差旅補助按實際出差天數計算。
4、兩人（同性）同時在同一地點出差，住宿費按一人報銷。
5、出差乘坐火車的可領取乘車補助（短途除外），按每小時8元計算。乘車時間以鐵路列車時刻表為準。
五、管理費用申請及報銷
1、購置辦公用品及支付辦公費用，需有行政部門指定人員根據購置、審批計畫，由經手人填好現金或支票借款單，經主管簽字、抱財務審核並由財務負責報總經理審批後領取現金或支票。
2、辦公費用的報銷，必須在原始發票背面由經手人、部門經理簽字，經手人要填寫「支出憑單」將單據貼上在支出憑單後，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核並由財務負責報總經理審批後予以報銷。
六、發票的開具及管理
1、專案負責人應根據專案要求，按時從專案管理系統中列印出開具正式發票的申請單（地稅發票、形式發票），經部門經理簽字後，報財務開具正式發票。
2、為了確保公司開出的每一張發票都能迅速、安全地到達客戶手中，減少因發票丟失給公司帶來的損失，請專案負責人按以下規定執行。
1 發票的送達
正式發票同城：速遞或在方便的情況下親自送達
異地：郵政快遞
形式發票：根據實際情況選擇電子郵件、傳真、平信、**、航空及快遞等方式。
為避免發票遺失，請將發票用信封裝好或訂在一同寄出的合同上。
2 發票的確認
在發票送出前要通知收件人送達時間，並要求收件人收到後及時反饋，作好確認工作。如使用同城速遞，請要求速遞員在送達郵件時，請收件人當場開啟郵件，回電寄件人確認發票已經收到（請在發出前與收件人打好招呼，並通知公司前台，由前台向速遞公司提出要求）。
3 處罰措施
由於未按照規定送達發票，造成發票遺失，公司將根據造成的損失給予一定的經濟處罰。
七、報銷時間及報銷憑證的規定
1、所有當月發生的費用應於當月報銷，最遲不能超過10日，否則需由經手人直接報總經理審批後，財務予以報銷。
2、所有填製的報銷單據，應字跡清楚、不能塗改，否則財務不予受理。
3、所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政局統一規定使用的正式單據，（印稅務局章、財政局章並蓋有收款單位財務章）一切非正式單據不能作為報銷憑證；報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。
公司主管崗位責任制
一、在總經理領導下，協調各部門的工作，協助總經理監督、檢查對各項規章制度的執**況。
二、掌握市場動態，收集行業資訊，為總經理決策提供諮詢，當好參謀。
三、安排總經理辦公會議，並負責檢查會議決定事項的執**況。
四、按照總經理的意圖，組織起草綜合性的業務報告和起草、修改工作規劃、報告、總結、請示、通知等函件，並審查簽發前的文稿。
五、領導有關人員做好檔案歸檔、收發、打字、接待、用車管理和印章管理工作。
六、開展調查研究，搞好企業的資訊管理，做好綜合分析和統計工作，制定企業的規章制度和決定供總經理決策參考。
七、加強本部門的自身管理，抓好部門職工的政治、業務學習、考評等，提高工作效率。
八、協調、平衡各部門關係，發生矛盾時，應及時疏導，調查分析，明確責任，必要時報告總經理處理。
九、組織指定企業行文管理的各項規定，努力使公文管理規範化、科學化，提高辦事效率。
十、完成總經理臨時交辦的各項工作。
員工崗位責任制
一、自覺遵紀守法，遵守企業的各項規章制度，樹立主人翁責任感，搞好本職工作。
二、加強政治和業務學習，不斷學習新知識新技術、虛心好學、取長補短、提高自身素質、維護企業形象。
三、服從管理、聽從指揮、對交辦的工作任務，要做到保持保量，要讓領導放心，客戶滿意。
四、工作中嚴格按照施工方案和作業規範操作。
五、對客戶的意見要虛心接受，及時報告，不得置之不理，不得與客戶發生爭吵，要始終把客戶當作我們的上帝。
六、要有正義感，自覺抵制各種不正之風和社會上的歪門邪氣。
上海開墾建築機械裝置****
2008-11-26
工業企業財務規章制度
四 完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。第七條出納的主要工作職責是 一 認真執行現金管理制度。二 嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不准白條抵壓現金。三 編制現金及銀行收付憑證，及時準確的登記現金和銀行日記賬。四 現金和銀行日記賬要做到日清月結，每天下班之前應核對現金的...
小企業規章制度
1 按時上班 下班，不得遲到 早退 2 必須自己打卡，不得委託他人打卡或代替他人打卡 3 有事 有病必須向部門經理或主管請假，不得無故曠工 4 請假必須事先填寫 請假單 並附上相關證明 病假應有醫生證明 在不得已的情況下，應提早 電報或委託他人請假，上班後及早補辦請假手續 5 一次遲到或早退30分鐘...
小企業財務制度
第1章 總則 第二章 費用報銷基本制度及基本流程 第三章 報銷時間的具體規定 第四章 費用預算審批管理 第一章 總則 第一條 為了加強公司內部管理，規範公司內部財務報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。第二條 本制度根據公司的實際情況，將報銷分為差旅費 辦公費 招待費 交通費 通訊費等,以下分別...