【經理人職場-訊】財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作範圍和職責主要有：
1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計畫;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款，清理催收應收款項;辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金**表;做好公司籌融資工作;處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關係，依法納稅。
2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規定設定會計核算科目、設定明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。
3.負責公司成本核算和成本管理。設定成本歸集程式和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記彙總各項成本資料資料，及時、正確地為成本**、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、裝置、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料裝置款的結算及竣工工程決算;完善各項成本輔助賬的設定，健全各項統計資料。
4.建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。
5.配合公司內部審計。根據上述工作範圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。
第一章資金審批制度
1.總則
⑴所有款項的支付，須經公司主管領導批准。如果主管領導不在公司，應以**或傳真的方式與其聯絡，確認是否批准款項的支付，事後請其在支出單上補簽意見;
⑵財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進行登記;
小企業財務規章制度
一 現金管理制度 1 現金借款需由經手人填寫 借款申請單 總經理審批後到財務支取。2 凡借現金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。3 各部門所收現金要嚴格執行現金管理制度，於當天下班前交財務出納統一管理，不准挪用。二 支票管理制度 1 支票必須符合以下要求方能收取 不能撕毀，破損或塗改...
企業如何制定勞動規章制度
一 為什麼要制定勞動規章制度 1994年7月5日第八屆全國人民代表大會常務委員會第八次會議通過的 勞動法 明確規定 用人單位應當依法建立和完善規章制度，保障勞動者享有勞動權利和履行勞動義務 最高人民法院 關於審理勞動爭議案適用法律若干問題的解釋 規定 用人單位根據 勞動法 第四條之規定，通過民主程式...
小企業規章制度
1 按時上班 下班，不得遲到 早退 2 必須自己打卡，不得委託他人打卡或代替他人打卡 3 有事 有病必須向部門經理或主管請假，不得無故曠工 4 請假必須事先填寫 請假單 並附上相關證明 病假應有醫生證明 在不得已的情況下，應提早 電報或委託他人請假，上班後及早補辦請假手續 5 一次遲到或早退30分鐘...