目錄組織架構
部門職責
一、會計核算、資訊及管理工作
1、財務制度的制定及管理
（1）根據國家財務管理法規的相關規定，擬定適應本公司經濟活動的財務制度，並報公司審定
（2）編**務中心財務制度實施管理辦法
2、出納、費用報銷職能
（1） 辦理現金收付和銀行結算業務
（2） 負責各服務中心收款，送存銀行進帳、轉款
（3） 登記現金和銀行存款日記帳
（4） 保管庫存現金和各種有價**
（5） 保管空白支票
（6） 負責銀行對帳，將銀行餘額調節表交會計主管審核
3、明細賬、總賬、納稅、核算、管理職能
（1）日常賬務處理，並登記各明細賬
（2）審核日常報銷憑證及合同經濟條款的審查
（3）核算應納稅金和賬務處理
（4）納稅申報
（5）記總賬、對賬和試算平衡
（6）核算所有者權益和賬務處理
（7）核算收入利潤和賬務處理
4、編制報表及財務分析報告
（1）編制會計報表，編寫財務狀況說明書
（2）編制各種涉稅檔案
（3）審查各項財務收支，財務成本計畫
（4）管理會計憑證和賬表
（5）審核、複核會計憑證、會計賬薄
（6）對收入和利潤進行分析和考核
5、會計檔案和資料管理
（1）負責整理、裝訂會計憑證
（2）負責保管會計檔案和審計，驗資等資料
（3）負責會計檔案的借閱和移交的管理
（4）負責會計檔案銷毀的管理
6、配合公司的預算管理工作及編制相關決算所需要的財務報告
7、財務軟體系統管理
（1） 負責收費系統維護管理
（2） 設定使用許可權
（3） 月末軋平全部賬務，列印憑證和會計報表，並進行存檔備份
二、成本控制及預算
1、 成本引數的測算
（1） 會同其他部門及服務中心共同編制預算
（2） 負責成本計算，監督預算，監督採購
（3） 負責編制資金計畫
（4） 成本執行跟蹤控制
（5） 負責對各部門預算工作的實施進行控制、跟蹤
2、 **分析、狀態評估全面分析財務預算計畫的執行狀況，並及**估、修正
3、 配合公司確定成本控制目標建立完善成本費用控制體系，配合公司確定成本控制目標
三、資產管理
1、 資產帳務管理
（1） 會同有關部門擬定固定資產，存貨的管理制度及有關辦法，建立固定資產臺帳，
協助使用部門做好固定資產的合理使用和安全、完整工作
（2） 對固定資產、存貨進行核算和帳務處理
2、 資產核定
（1） 對固定資產審核及核算
（2） 參與固定資產的盤點
3、 涉及資產變動及擔保、抵押等事務的監控及實施
4、 參與投資專案的財務風險評估
（1） 參與投資專案的財務風險分析、評估
（2） 提出投資專案的財務風險分析、評估報告
四、對下屬服務中心財務人員業務管理
1、 日常業務管理
（1） 制定服務中心財務工作目標
（2） 不定期對財務工作進行檢查、審計
（3） 不定期對各服務中心財務人員進行培訓指導
2、 業績指標考核
（1） 審查服務中心財務業績指標
（2） 參與業績指標考核
（3） 核算業績考核結果
財務部經理崗位說明書
會計主管崗位說明書
出納崗位說明書
服務中心財務制度
根據公司財務制度實施細則，參照公司財務管理辦法，結合各服務中心實際經營情況，制定本財務管理辦法：
1.0 人員設定
1.1 公司在每一服務中心設財務人員一名，該專案財務人員（須由有重慶市主城九區戶口且在職人員書面擔保）由公司財務部指定，業務受公司財務部的直接指導和考評，其人事、日常工作接受所在服務中心負責人的安排。
1.2 服務中心財務人員在該服務中心工作期間代表公司財務部，行使公司財務部的一切職能，包括：編制收費相關報表；審核專案部的相關費用；支付各種款項；監督和指導其他收款員的工作；辦理與公司財務部的資金劃撥等。
1.3 服務中心財務人員依據公司相關規定行使職權，其權益不容他人侵犯。服務中心負責人和公司財務部應對其財務人員行使正當的職權提供必要的條件和支援。
服務中心財務人員、專案相關人員違反公司和本管理辦法的規定按照公司的相關獎懲制度進行處理。
2.0 資金管理
2.1 本管理辦法所稱資金指：服務中心經營管理日常備用金。
2.2 服務中心日常經營備用金的列支範圍：
2.2.1退業主裝修保證金、出入證押金。
2.2.2服務中心經理授權範圍內的零星費用，包括：
（1）服務中心發生的業務招待費。
（2）專案部有關人員的交通差旅費。
（3）零星辦公費用支出。
（4）現金結算範圍內的零星工程材料支出。
2.2.3經批准的其他費用。
2.3 資金的確定：
各服務中心經營管理日常備用金限定金額，若限額範圍內不夠，服務中心可申請增加，經審批確定後追加，財務部對確定限額內的日常備用金使用進行監督，對各服務中心備用限額超高的，應及時調減，嚴禁將備用金挪作他用，如有違者，財務部將根據不同情節提請公司有關領導予以重處。
2.4 帳戶的使用：
在各服務中心經理作出放棄對該專案銀行專用帳戶的資金所有權宣告的前提下，各服務中心的專用銀行帳戶以服務中心經理的個人名義，向距該服務中心最近的銀行營業點開立後，交專案財務人員使用。專案負責人和專案財務人員共同對本專案銀行專用帳戶資金的完整性負責。
2.5 資金的使用；
各服務中心領取一定金額的日常經營周轉備用金，但日常備用金餘額不得超過公司規定限額，在餘額低於限額時，根據2.3款處理。
3.0 財務處理
3.1 備用金開支範圍內的費用由備用金直接支付，備用金開支範圍外的支出由公司財務部辦理支付。
3.2 備用金開支的費用按照如下程式審核報銷：
經辦人服務中心財務（審核） 服務中心負責人（批准） 服務中心財務（執行）公司財務（複核） 總經理（批准） 公司出納（執行） 服務中心財務（衝入備用金）
公司財務部工作職責
一 負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。二 根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。三 蒐集公司經營活動情況 資金動態 營業收入和費用開支的資料並進行分析 提出建議，定期向總經理報告。四 組織各部門編制收支計畫，編制公司的月 季 年度營業計畫和財務計畫，定期對執 況進行檢查分...
公司財務部工作職責
一 負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。二 根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。三 蒐集公司經營活動情況 資金動態 營業收入和費用開支的資料並進行分析 提出建議，定期向董事長 總經理報告。四 組織各部門編制收支計畫，編制公司的月 季 年度營業計畫和財務計畫，定期對執 況進...
公司財務部工作職責
一 負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。負責日常資金統籌 使用 調撥和分析，每月編制資金收支計畫，定期資金盤點和檢查印章 支票 存摺分離管理情況，以充分有效利用資金和確保資金安全 二 根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。三 蒐集公司經營活動情況 資金動態 營業收入和費用開...