(三) 按規定的審批程式報批。
(四) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
第三條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請→部門經理審核簽字→財務部門複核→經理審批→財務予以報銷。
第四條差旅費報銷制度及流程。
（一）費用標準的說明：
1. 住宿費報銷時必須******，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返回時間為準，12：00以後出發（或12：
00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以後到達）以一天計。
3. 伙食標準、交通費用標準實行包乾制，依據實際出差天數結算，原則上採用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。
4. 宴請客戶需由經理批准後方可報銷招待費，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當天的伙食補貼。
5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
（二） 報銷流程
1. 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細註明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用專案等，出差申請單由部門主管、經理批准。
2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，按規定支付所借款項。
3. 購票:拿到審批後的《出差申請表》、自行購票、按票值予以報銷。
4. 返回報銷：出差人員應在回公司後五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第五條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程
（一）管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司統一管理，集中購置,並指定專人負責。
（二）報銷流程
1．購置申請: 公司每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。
2．報銷程式：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程式報批。審批後的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。
3．費用歸集：財務部按月提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。
第六條招待費、資料費及其他報銷制度及流程
（一）費用標準
1. 招待費：為了規範招待費的支出，大額招待費應事前徵得經理的同意。
2. 資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。
各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發票背面簽字)。
3.其他費用：根據實際需要據實支付。
( 二)報銷流程：
1. 招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。
3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程式審批後的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。
3.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。
財務報銷制度及報銷流程
第一章總則 第二章費用報銷憑證的規範 第三章內部控制及一般流程 第四章借款管理規定及借款流程 第五章日常費用報銷及流程 第六章工薪福利及相關費用支出制度及流程 第七章專項支出財務報銷制度及流程 第八章報銷時間的具體規定 第九章附則 第一章總則 第一條 為了加強公司財務管理，規範公司財務報銷行為,合理...
財務報銷制度及報銷流程
三 財務付款 借款憑審批後的借款單到財務部辦理領款手續。第三部分日常費用報銷制度及流程 第六條日常費用主要包括差旅費 通訊費 車輛交通費 日常辦公費 客戶管理費。在乙個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。第七條費用報銷的一般規定 一 報銷人必須取得相應的合法票據 相關規定見發票管理制度...
財務報銷制度及報銷流程
為了加強公司的內部管理，減少不必要的開支，更好的完善企業財務制，控制費用支出，加強費用管理，提高公司效益，實現利潤大化，本著合理 節約的原則，根據公司財務管理制度的有關規定，結合本公司實際情況，特制定本制度。公司報銷票據的管理制度的基本原則 費用開支必須遵循 先申報 審批，後支出 報銷 的原則。一 ...