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差旅費報銷規定
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程式
1、出差人員必須事先填寫「出差申請單」，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批准後方可出差。
2、出差人員借款需持批准後的「出差申請單」，填寫「借款單」，列明用款計畫，經財務負責人審核，分管領導簽字總經理審批後方可借款。
3、出差人員回公司後，應在三天內將差旅單據按財務規定貼上完畢，報財務負責人簽字，經總經理簽字後進行報銷。
4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見後方可報銷。
5、出差時借款，本著「前賬不清、後賬不借」的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
二、費用標準
標準說明：
1、副總經理及以上執行a類標準：其他人員執行b類標準。
2、當天往返，且出差時間不超過4小時的，不報銷餐費。
3、發生招待費的，免報當餐補助。
4、所有發生的費用，員工應主動索取相關票據。
5、如出現特殊情況需提高標準的，需報總經理批准後按實際費用進行報銷。
三、各類業務支出簽批流程及審批權責規定如下：
（1） 借款簽批流程：
填寫（借款單審批
（2）費用報銷簽批流程：
填寫報銷單審核審批
同意（3）物品採購簽批流程：
填寫採購申請表同意
採購填寫費用報銷單
（採購需借款流程參照借款流程）
財務報銷制度及報銷流程
第一章總則 第二章費用報銷憑證的規範 第三章內部控制及一般流程 第四章借款管理規定及借款流程 第五章日常費用報銷及流程 第六章工薪福利及相關費用支出制度及流程 第七章專項支出財務報銷制度及流程 第八章報銷時間的具體規定 第九章附則 第一章總則 第一條 為了加強公司財務管理，規範公司財務報銷行為,合理...
財務報銷制度及報銷流程
三 財務付款 借款憑審批後的借款單到財務部辦理領款手續。第三部分日常費用報銷制度及流程 第六條日常費用主要包括差旅費 通訊費 車輛交通費 日常辦公費 客戶管理費。在乙個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。第七條費用報銷的一般規定 一 報銷人必須取得相應的合法票據 相關規定見發票管理制度...
財務報銷制度及報銷流程
為了加強公司的內部管理，減少不必要的開支，更好的完善企業財務制，控制費用支出，加強費用管理，提高公司效益，實現利潤大化，本著合理 節約的原則，根據公司財務管理制度的有關規定，結合本公司實際情況，特制定本制度。公司報銷票據的管理制度的基本原則 費用開支必須遵循 先申報 審批，後支出 報銷 的原則。一 ...