報銷流程：
有誤報銷人重新填寫
例：填寫費用報銷單出納審核
無誤統一上交給領導
報銷人領款出納按領導簽字付款領導同意簽字（一）、填寫費用報銷單1、不能用原子筆書寫，費用報銷單後必須附原始憑證貼上單。
2、若一張對賬單有多個報銷專案，如車費、餐費等，可以填寫在一張報銷單上，但需分行填寫清楚。所有報銷專案必須貼附有對應的原始憑證。
3、所有報銷必須是原件報銷，不可用影印件代替。
4、「金額大寫」處填寫合計的大寫金額。如合計金額為1450.00元，則在此處填寫為拾萬壹仟肆佰伍拾元零角零分。
5、在右下角報銷人處簽字。
6、票據貼上順序和報銷單封面所列的專案順序一致。只貼上費用報銷單的左上角。若原始單據紙張大小大於費用報銷單，應將原始單據摺疊與費用報銷單大小一致後再貼上。
若是原始單據有影印功能的應反面摺疊。
7、寫明附件張數。
8、不接受收據收條，其報銷金額用其他正規***替。
（二）、填寫領款單
1、流程同上
2、填寫領款單的情況
（1）、員工提前借用現金，如出差備用金。
（2）、採購辦公用品等相關情況。
（3）、收到備用金時。
（三）、填寫付款申請單
1、流程同上
2、填寫付款申請單的情況
（1）、需要銀行轉賬支付款項時。
（2）、需要銀行轉賬支付社保時。
（3）、需要銀行轉賬支付稅款時。
以上條款解釋權歸公司財務部所有。
二o一三年十月
財務報銷制度
第二條費用報銷的一般規定 一 報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。二 填寫報銷單應注意 根據費用性質填寫對應單據 嚴格按單據要求專案認真寫，註明附件張數 金額大小寫須完全一致 不得塗改 簡述費用內容或事由。三 按規定的審批程式報批。四 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款...
財務報銷制度
為了規範各部門與財務部現金 支票報銷制度，財務部特制定以下規定 一 現金 1 購買所有商品一律索要正規發票 並加蓋公章 若確屬沒有發票，50元內收據可報銷 但收據上應有財務專用章 2 報銷金額起點150元，所有報銷費用金額在500元以內由副總經理簽字，500元以上由總經理簽字。二 支票 匯票 1 領...
財務報銷制度
費用控制管理規定 一 為合理控制費用支出，提高經濟效益，結合本公司的實際情況，特制定本制度。二 請所有員工都有成本概念，因為你節省的每一分錢，都將是公司的利潤，也可能與你的獎金息息相關。三 備用金 備用金，指公司管理層及指定員工經總經理批准用於日常開支並以現金方式借用的款項。備用金分常規備用金和臨時...