第二條費用報銷的一般規定
（一） 報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。
（二） 填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求專案認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。
（三） 按規定的審批程式報批。
（四） 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
第三條費用報銷的一般流程
當事人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單據----部門經理審核簽字----財務部門複核----總經理審批----到出納處報銷。
第四條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程
（一） 管理規定
為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統一管理，集中購置，並指定專人負責。
（二） 報銷流程
1、 購置申請：公司行政部每月根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請報請總經理審批。
2、 報銷流程：報銷人先填寫費用報銷單（附購買明細單），按日常費用審批程式報批，審批後的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部。
第五條業務招待費報銷單據簽批許可權
1、 公司所有招待費支出都需總經理簽字審批。
2、 業務招待費須在發生的次月底前回單報銷，否則，財務有權拒絕報銷。
第五部分其它相關規定
第一條關於預付款及定金、應付賬款的支付
1、 預付款的支付，須由經辦人書面提出，公司總經理審批。預付的金額不得超出合同規定的金額。財務要與合同核對後，方可支付。
2、 應付賬款的支付，由工程部、採購部或經辦部門負責人提出付款申請，並提供發票或材料清單，經財務審核，總經理審批後，方可支付。
第二條人工費的支付
1、 已完工進行結算的專案，由施工員開出結算單和付款申請單，結算單和付款申請單須由專案經理審核，財務審核，總經理審核簽字後支付。
2、 預付人工費，需填製付款憑證，填寫專案名稱、付款金額、完工進度，累計已預付的金額。
第三條關於支付憑證要有效和規範
1、 報銷的原始憑證必須字跡清楚、數字準確，金額數字不得塗改，其他內容修改要有開具方在更正處蓋章確認。
2、 報銷憑證的抬頭（單位名稱）必須與支付款單位一致，收款單位與憑證加蓋的的收款單位印章一致。
3、 材料、物資購進的單據必須是發票，並附送貨單或驗收單。
本制度經總經理簽字後生效。
財務報銷制度
為了規範各部門與財務部現金 支票報銷制度，財務部特制定以下規定 一 現金 1 購買所有商品一律索要正規發票 並加蓋公章 若確屬沒有發票，50元內收據可報銷 但收據上應有財務專用章 2 報銷金額起點150元，所有報銷費用金額在500元以內由副總經理簽字，500元以上由總經理簽字。二 支票 匯票 1 領...
財務報銷制度
費用控制管理規定 一 為合理控制費用支出，提高經濟效益，結合本公司的實際情況，特制定本制度。二 請所有員工都有成本概念，因為你節省的每一分錢，都將是公司的利潤，也可能與你的獎金息息相關。三 備用金 備用金，指公司管理層及指定員工經總經理批准用於日常開支並以現金方式借用的款項。備用金分常規備用金和臨時...
財務報銷制度
為了更好的服務各位來賓，減少報銷過程中存在的問題，現結合公司的具體實際情況，完善財務制度，特制定本公司財務報銷制度。1 報銷標準 1 住宿標準 雙人間兩個人共245元 晚，單人間一人共150元 晚，超出部分由個人承擔。2 餐費標準 中午由工作人員為所有來賓定工作餐 晚上由公司工作人員協調統一的就餐地...