5、辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計畫報辦公室審核彙總，按審批許可權批准後，由辦公室按計畫統一購買，並建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時，須填製出庫單，經分管領導批准。
6、 各部門在開支業務招待費之前，需事先經公司總經理批准。否則，財務室不予報銷。
7、 公司員工外出辦事，原則上不能乘坐計程車。若確因工作需要須乘坐計程車，要事先請示公司分管領導，並在報銷單上註明原因。
8、 所有需報銷的各種原始單據（包括購買材料和支付工程款），必須在單據所填日期的乙個月內報銷，超過乙個月一律不予報銷。
三、 差旅費報銷制度
1、費用標準:
2、出差住宿費和交通費實行限額控制、節約獎勵的辦法，特殊情況經公司總經理批准後方能實報實銷；市內交通費和伙食補助費實行包乾的辦法，個人不得另報餐費；.宴請客戶需由總經理批准後方可報銷招待費，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當天的伙食補貼。
3、 差旅費報銷的其他規定
（1） 隨同公司領導出差，乘**通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。
（2） 出差人員到達目的地至住地往返可乘計程車，憑據按實報銷。
（3） 自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發市內交通費。
（4） 趁出差或調動工作之便，回家探親辦事的，其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。
（5） 凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經有關領導批准，否則超出規定的費用個人自理。
（6） 凡因公事支付的**、電報費均予報銷。
（7） 凡屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。
（8） 凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業務跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包乾費或補助費。
（9） 出差天數的計算，原則為：當天12時以前出發，12時以後返回的按一天計算；當天12時以後出發，12時以前返回的，按半天計算；
（10） 實行差旅費制度後，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數，實際出差天數超過原計畫天數的費用，需經總經理批准，否則，財務室不報銷。
（11） 外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經公司總經理批准可實報實銷。
四、 其他有關規定：
1、 費用報銷時間：每週星期五全天。報銷材料貨款及工程款不受此時間限制。
2、 工資發放時間：每月日的下午。
以上規定的時間，若遇節假日順延。
3、 公司財會理人員有權對一切報銷單據和所發生經濟業務的合性、合法性、真實性進行審核，若違反本制度一律不予報銷。任何人不得打擊報復。
四、 附則
本制度解釋權歸公司財務部。本制度經總經理辦公會議討論通過並由董事長或其授權人簽字後生效。
財務報銷制度
第二條費用報銷的一般規定 一 報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。二 填寫報銷單應注意 根據費用性質填寫對應單據 嚴格按單據要求專案認真寫，註明附件張數 金額大小寫須完全一致 不得塗改 簡述費用內容或事由。三 按規定的審批程式報批。四 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款...
財務報銷制度
為了規範各部門與財務部現金 支票報銷制度，財務部特制定以下規定 一 現金 1 購買所有商品一律索要正規發票 並加蓋公章 若確屬沒有發票，50元內收據可報銷 但收據上應有財務專用章 2 報銷金額起點150元，所有報銷費用金額在500元以內由副總經理簽字，500元以上由總經理簽字。二 支票 匯票 1 領...
財務報銷制度
費用控制管理規定 一 為合理控制費用支出，提高經濟效益，結合本公司的實際情況，特制定本制度。二 請所有員工都有成本概念，因為你節省的每一分錢，都將是公司的利潤，也可能與你的獎金息息相關。三 備用金 備用金，指公司管理層及指定員工經總經理批准用於日常開支並以現金方式借用的款項。備用金分常規備用金和臨時...