為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程式及規定，現結合公司的具體情況，特制定本制度：
一、 報銷的費用要盡可能的索要正規發票，發票各項要素（單位名稱、日期、內容、大小寫金額）必須填寫齊全且不得塗改,如有發票丟失的情況一律不予報銷；
二、 外銷人員的各項補貼及獎金發放要憑正規的發票（住****、車船票、辦公用品發票等），否則一律按照6%的稅率扣除稅金；
三、 相關人員報銷的招待及宴請費用必須由部門級以上領導簽批，且發票必須附帶消費清單，否則不予報銷；
四、 大額對外支出要報給財務，盡量由財務統一付款，大額支出月初要做好資金支出計畫，以便財務合理調控資金；
五、 需要購買的辦公用品及其他所需物品上報後統一購買，購買後開具入庫單，由辦公室安排專人實行登記造冊管理，各人員在領用時履行簽字手續；
六、 所有人員的支出須由部門領導、經理、總經理簽字後，於每月的15日前上報財務審核後報銷，報銷必須因工作需要，因公事方可報銷，私人私事杜絕報銷；
七、 任何員工所借備用金必須在每月10日前與財務對接清楚，否則欠款差額一律從工資裡扣除，每次支出備用金時必須把上次所借備用金對接清楚後方可續借；
八、 如有離職人員需經理對接安排好有關工作後報與財務，以便結算工資；
九、 專案部每月的生活費用明細要於每月的6日前傳送給財務。
一十、 公司所有車輛的燃油費報銷必須註明公里數，附帶車輛使用記錄單，所拉客戶的數量、次數，註明行程；
一十一、 外銷人員月度工作的完成情況要於每月的7日前整理匯報給公司高層；
一十二、 所有員工必須每天按時考勤；休班人員要嚴格按照考勤制度經負責人批准，否則視為曠工；
一十三、 每月的10日前必須上報考勤，以便財務統計發放工資；
一十四、 每月的10日前區域經理和案場經理把銷售臺帳及各置業顧問的業績情況報給財務；
青島吉盛聯**產經紀****
財務報銷制度
第二條費用報銷的一般規定 一 報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。二 填寫報銷單應注意 根據費用性質填寫對應單據 嚴格按單據要求專案認真寫，註明附件張數 金額大小寫須完全一致 不得塗改 簡述費用內容或事由。三 按規定的審批程式報批。四 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款...
財務報銷制度
為了規範各部門與財務部現金 支票報銷制度，財務部特制定以下規定 一 現金 1 購買所有商品一律索要正規發票 並加蓋公章 若確屬沒有發票，50元內收據可報銷 但收據上應有財務專用章 2 報銷金額起點150元，所有報銷費用金額在500元以內由副總經理簽字，500元以上由總經理簽字。二 支票 匯票 1 領...
財務報銷制度
費用控制管理規定 一 為合理控制費用支出，提高經濟效益，結合本公司的實際情況，特制定本制度。二 請所有員工都有成本概念，因為你節省的每一分錢，都將是公司的利潤，也可能與你的獎金息息相關。三 備用金 備用金，指公司管理層及指定員工經總經理批准用於日常開支並以現金方式借用的款項。備用金分常規備用金和臨時...