財務報銷制度

為了規範各部門與財務部現金、支票報銷制度，財務部特制定以下規定：

一、現金

1、購買所有商品一律索要正規發票（並加蓋公章），若確屬沒有發票，50元內收據可報銷（但收據上應有財務專用章）。

2、報銷金額起點150元，所有報銷費用金額在500元以內由副總經理簽字，500元以上由總經理簽字。

二、支票、匯票

1、領用支票或匯票一律填寫支票申請單，並由總經理批准。領用後及時開回發票報帳。

2、一次性購買500元以上的商品，原則上使用支票結算，除總經理特批外。

二、採購

1、原材料入庫退庫單必須附到發票後面，採購員認真核對無誤後經副總經理簽字確認方可報財務部，經財務部審核無誤予以付款，如有不符一律退回。

2、增值稅發票報銷無論採購的是什麼物品（如材料、樣品、模具、及其它產品）都必需附有入庫單。

3、每月原材料採購的**變動均以最新批示為準才可報帳，沒有批示退回重批。

4、當月入庫的原材料如未開發票，不要強行把入庫單附到增值稅發票後面，應留到下月備用核對。

5、特殊請款的（如模具）請註明由誰付款，是否墊付，分幾次付。

四、產成品

1、凡出庫產成品及原材料都必須認真填寫出庫單。（與佳音貨櫃一同出貨的產品及散件都必須開出庫單。）

2、每月的成品、材料盤點表須核對後及時上報財務部。截止到每月25號。

五、其它補充

1、工資表應在每月5前報到財務部。

2、如已開發新產品，請及時把材料配套表給財務部。財務部

第二條費用報銷的一般規定一報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。二填寫報銷單應注意根據費用性質填寫對應單據嚴格按單據要求專案認真寫，註明附件張數金額大小寫須完全一致不得塗改簡述費用內容或事由。三按規定的審批程式報批。四報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款...

費用控制管理規定一為合理控制費用支出，提高經濟效益，結合本公司的實際情況，特制定本制度。二請所有員工都有成本概念，因為你節省的每一分錢，都將是公司的利潤，也可能與你的獎金息息相關。三備用金備用金，指公司管理層及指定員工經總經理批准用於日常開支並以現金方式借用的款項。備用金分常規備用金和臨時...

為了更好的服務各位來賓，減少報銷過程中存在的問題，現結合公司的具體實際情況，完善財務制度，特制定本公司財務報銷制度。1 報銷標準 1 住宿標準雙人間兩個人共245元晚，單人間一人共150元晚，超出部分由個人承擔。2 餐費標準中午由工作人員為所有來賓定工作餐晚上由公司工作人員協調統一的就餐地...