山東壽光巨能特鋼****
財務部修訂時間：2023年11月
財務部內部管理制度目錄
1、財務部內部結算管理制度
2、財務部內部勞動紀律規定
3、財務部內部衛生管理規定
4、財務部微機使用管理規定
5、網上銀行管理規定
6、存貨盤點制度
7、銀行存款對賬、現金、承兌盤點管理制度
8、特鋼公司收付款內部流程
9、預估材料對賬制度
10、財務部內部亮點工作管理辦法
11、關於投稿的管理規定
12、賬套責任人及往來科目分工管理辦法
13、財務部內部績效考核方案
14、財務部內部績效分配計算辦法
15、落實單位責任制考核重點實施辦法
16、銷售客戶、**商往來對賬管理辦法
17、銷售結算管理規範
18、財務部衛生區責任分工
jntgcw-01
財務部內部結算管理制度
1、目的
為了完善財務部內部資金監控管理，保證資金的安全性，特制定本制度。
2、適用範圍
本制度適用於財務部涉及資金收、支、審核的全體人員。
3、內容
3.1收款部分
3.1.1銷售收款會計負責收取現金、銀行匯匯票、銀行承兌匯票等銷售業務資金，並及時將資金及票據交於開票會計審核並開具收款收據，同時將已開具的收款收據交於銷售開票會計乙份，銷售開票會計憑收據登記輔助賬，並彙總各客戶的往來賬，據輔助賬及確認函開具發貨單,最後由銷售收款會計出具出門證。
其他款項統一由資金會計收取，票據會計審核，雙方簽章。
3.1.2根據公司《銷售結算管理規定》，銷售收款人員與銷售開票人員互相審核，銷售開票人員在交**時對於輔助賬進行互相審核簽章方可離崗,收據開據人員對於收取的各種款項做到每日複核，並建立複核異議記錄。
3.1.3財務部銀行、票據結算人員與銷售收款會計進行交接資金票據，雙方要登記書面的交接記錄（票據交接表），移交人和收取人必須在交接記錄書面簽字。
3.2付款部分
3.2.1廢鋼結算
3.2.1.
1廢鋼結算兩人同時開具收購單，網銀（實行批量待發結算）付款時，一人製單，一人複核並在「電子業務憑證」簽章，同時對於開具的收購單金額參照入庫單、磅單、驗收單、收購單進行互相複核簽章。
3.2.1.
2分管副部長對於開具的收購單每天覆核，並交於主管會計，主管會計根據銀行送回的「電子業務憑證」與開具的收購單進行對應，並於每月結束後進行銀行對賬，保證廢鋼結算的準確性。
3.2.2現金結算
3.2.2.1現金會計主管現金的付款業務，確保付出的現金與收到的憑證單據相符。
3.2.2.2現金付款單據由票據會計進行審核，單據經領導簽字完成現金會計複核後，並交由票據會計（或銀行會計）進行資金複核準確無誤後簽章付款。
3.2.2.
3現金會計保證做到日清月結，每天自己盤點，每週由資金班長對其監盤，出據盤點表，每月總盤一次，盤點表交主管會計儲存，盤點時各未做賬收入、支出的附件要有書面記錄並審核簽字。
3.2.3銀行結算
3.2.3.1銀行會計根據領導批准的單據進行付款，廢舊金屬分公司主管會計進行網銀的複核並簽章，現金會計對其開具的轉賬支票票據複核簽章後付款結算。
3.2.3.
2每月結束後由主管會計及審計部人員對銀行對賬單、銀行明細賬進行對帳，並出具銀行對賬表及未達款項表審計部負責人、財務部負責人簽字加蓋公章後留存乙份，報集團公司企財部乙份。
3.2.4承兌結算
3.2.4.1票據會計從銷售收款會計處收取承兌匯票，並做一次防偽鑑別，根據領導批准的單據進行付款。
3.2.4.2每月由銀行會計對銀行承兌匯票進行監盤，承兌匯票要與其出票的銀行相對應，同時對於未開具收據的承兌匯票及時催促結算室開具收據。
3.2.4.3每天票據會計將承兌匯票交建行代管，收、取承兌箱時要與建行填寫好交接表。每天收到建行代管的承兌箱時要及時對箱內承兌進行複核。
3.3其它
所有的盤點、對賬單、抽查等資料必須以書面的形式保留下來，歸檔立案，主管會計每月進行抽查，做到有據可查。
4、考核
4.1銷售收款會計不及時開具收據的，考核責任人100元，分管負責人50元。
4.2發貨單不按照公司的規定開具的及賬面無貨款而開具發貨單的，考核責任人200元，分管負責人100元，並由責任人承擔全部經濟損失。
4.3承兌交接不按規定辦理的，考核責任人100元，分管負責人50元。
4.4出門證不按輔助賬餘額及公司規定開具的，考核責任人200元，分管負責人100元。
4.5廢鋼結算開具級別、金額、付款錯誤等責任人考核100元，分管負責人扣50元。
4.6現金付款、審核出現錯誤考核責任人200元，分管負責人50元；出現短款除由責任人按金額上交外，考核責任人200元。
4.7銀行付款出現錯誤扣責任人200元，並承擔全部經濟損失。
4.8承兌收、付、代管不按規定的考核責任人200元，分管負責人50元。
4.9如出現錯誤除以上考核外，另按財務部內部崗位責任制度考核分類。
財務部2023年11月
jntgcw-02
財務部內部勞動紀律規定
（內部試行）
1. 目的
為加強財務部勞動紀律，嚴格執行公司制度，結合財務部實際，特制定本規定。
2. 使用範圍
本規定適用於財務部全體人員的管理。
3. 內容
3.1.嚴格遵守上、下班紀律，上午按公司規定上班時間提前10分鐘打掃完衛生到達工作崗位，下午按公司規定上班時間提前10分鐘到達工作崗位。
上班中途嚴禁外出，因故外出需請假並說明去處和時間，做到離崗有處可找。
3.2上班前、下班後按時簽到，當日因公出發須在簽到表備註欄註明去處和時間，外出跨越當日下班時間，無特殊情況應在當天補簽。
3.3按時參加財務部學習課，學習課應按時簽到。
3.4財務部倒班人員、值班人員要堅守崗位，嚴禁脫崗，**者必須按規定時間到達工作崗位，辦理交**手續。
3.5請假須填寫《請假條》，經負責領導批准後方可有效，《請假條》由考勤員保管、統計；請假職工應向有關人員交待自己工作範圍內的事宜，不准延誤財務部正常工作的開展。
3.6上班時間禁止假借公事外出辦私事或人為延長辦事時間。公車外出，按實際行駛路程填寫用車紀錄，嚴禁公車私用，特殊情況需報請負責人批准。
3.7熱情服務，用文明話語，實行首問負責制，解答客戶提出的問題。
3.8上班時間積極工作，不瞌睡，不脫崗，不吃零食，不聚眾聊天，不大聲喧嘩，不玩遊戲、撲克、電腦聊天等與工作內容無關的事情。
3.9職工要相互團結，不吵架，不打罵，不**，不做損害財務部名譽的事情。
3.10職工愛崗敬業，及時協調工作中的銜接點，做到不相互推諉；遵守會計職業道德，嚴禁對外透漏內部經營情況及財務重要資料，做好財務工作的保密性。
3.11享受話費補助人員保持手機24小時開機，其他人員移動式**開機時間7：00—22：30，確保聯絡暢通，如遇特殊情況必須提前通知分管部長，以便有事及時聯絡。
3.12積極參加財務部、公司、集團公司組織的文體活動，及其他集體活動。
4.考核
4.1遲到、早退者每分鐘扣1分，超過5分鐘按缺勤半天處理，遲到、早退月累計兩次者除扣分，作缺勤一天處理，上班時間嚴禁脫崗，脫崗一次扣2分。
4.2未按規定簽到、簽離每次扣1分，未簽到、簽離達兩次扣2分，作缺勤半天處理。學習課未到（值班人員除外），缺簽到一次，扣1分，簽到表由考勤員當日歸檔。
請假不寫請假條的扣1分，工作未交接清楚，造成延誤或耽誤工作的扣2分。
4.3夜間倒班、值班人員因故請假，自行調整當值人員，並通知財務部負責人，未請假扣2分，上班期間脫崗扣1分。
4.4上班時間假公事辦私事發現1次扣2分，公車私用未請示，當事人按規定支取用車費用同時加扣2分；移動式**應保持暢通，1次未接扣1分。
4.5惡語對待客戶發現一次或得到客戶反饋一次扣5分，提出警告一次；上班時間瞌睡、吃零食、看其他與工作內容無關的扣2分。
4.6洩露財務重要資料及搞不團結的現象，當月為三等工，嚴重損害公司利益作辭退處理。
4.7積極參加財務部、公司集體活動的加1分，參加集團公司集體活動的加2分，取得名次的另外按一等獎3分，二等獎2分，三等獎1分的標準加分。
4.8上班期間不積極工作，在辦公室大聲喧嘩、打鬧、聊天等幹與工作無關的事情，發現一次扣1分，乙個月內發現兩次同樣情況加倍扣分。
4.9上班時間上網、玩遊戲、睡崗，發現一次當月三等工，一月內發現兩次扣除當月獎金。被公司考核的除承擔公司罰款外財務內部三倍考核。
4.10不積極工作，相互扯皮、推諉的發現一次扣5分、
4.11在規定時間內保持通訊暢通，有特殊情況未提前通知分管部長，在規定時間內不接**的發現一次扣1分，在規定時間內關機的發現一次扣2分。
5.根據考核扣分情況計入個人績效考核檔案，違反公司勞動紀律按公司制度執行。
jntgcw-03
財務部內部衛生管理規定
1、目的
按照公司劃分衛生區的範圍，根據財務部的實際情況，保持生活區、辦公場所衛生的清潔，配合並走在公司精神文明建設前列，制定本規定。
2、範圍
本規定適用於財務部全體人員
3、內容
3.1、明確財務部衛生區的劃分範圍，財務部職工按劃分範圍負責衛生區的日常清理。
3.2、生活區甬路衛生做到日日清掃，路面保持清潔，無雜草、碎紙屑、塵土等。
3.3、辦公區及其他場所衛生做到地面乾淨、無雜物、窗明几淨，門、窗清掃無水跡擦痕留存，風扇、日光燈、開關、微機等辦公用品維持清潔光亮。
3.4、資料室、值班室要做到床鋪的整潔乾淨，資料、被褥保持整齊有序，資料閱後要放回原位置，不得亂扔亂放，做到對號入座，值班室內部衛生要做到無雜物、無灰塵。
3.5、辦公室擺放辦公用品要規範整齊要求如下：
3.5.1、辦公桌隔斷板牆面上禁止貼上**號碼表，明星照、個人畫像及其他貼上**。
3.5.2、辦公桌隔斷板及轉椅禁止掛放揹包、衣物及其他物品。揹包、衣物統一存於檔案室的掛衣架。
3.5.3、辦公桌只擺放日常辦公用的微機、印表機、**機、辦公盒（含日曆盒），未審核憑證和當天的辦公用品，做到人走桌面擺放整齊。
3.5.4、保持桌面清潔，無灰塵、墨水痕跡，防止出現劃痕，與辦公無關的雜物禁止擺放。
3.5.5、已審核的憑證（當月）存放於檔案室的檔案櫃內；辦公桌面無檔案架、檔案袋等，備用資料統一存放於辦公桌下面的移動櫥內。
3.5.6、辦公桌底下只准存放紙簍筐、主機、ups電源、插座，不准存放其他物品（如鞋、紙箱、手提袋等）。
3.5.7、保持好辦公桌周圍的環境。
內部管理制度
考勤規定 1 遵守 公園作息時間 按時上下班，不無故遲到早退和缺勤。2 工作人員臨時因公外出須向辦公室打招呼，以便聯絡。3 工作人員因私外出需辦理請假手續。4 工作人員請病假須憑醫務室或醫院證明。5 職工年休假一般由各組室根據工作情況作出計畫，辦公室統一安排後，經研究同意。幹部婚喪假等按國家統一規定...
內部管理制度
第一章總則 第一條為了進一步加強辦事處的管理，確保各項工作的順利展開，營造乙個良好的工作氛圍，特制定本制度。第二章細則 第二條員工行為規範 1 員工按時上班考勤，上班時間統一著正裝和佩戴胸牌，不得穿著無袖衫 吊帶衫 低胸圓領衫 t恤衫 短褲 中褲 牛仔褲 運動服及運動鞋上班，裙子須過膝蓋，服裝整潔。...
內部管理制度
工程管理部內部管理制度 本制度的制定目的是為了提高部門工作效率，規範工作程式，加強圖檔 檔案 資料管理。特制定以下工程管理部內部管理制度，工程管理部員工除了日常應遵守公司的各項規章制度，努力 勤奮 積極主動工作，培養良好的工作習慣之外，根據部門工作的特殊性，還應嚴格執行工程管理部內部管理制度。同時也...