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第一條為保證公司會計核算的正常進行，增強財務資訊的準確性、及時性，以滿足公司經營決策需要，根據國家會計制定和會計準則的要求，結合本公司的實際問題和業務特點，特制定本辦法。
第二條單據種類。本辦法所指單據為採購、生產、銷售整個經營過程中所涉及的反映經營狀況和動態的證明檔案。主要有如下六種：
1、採購單，說明採購物品的種類、數量、價款，財務部根據採購單安排付款資金；
2、入庫單/驗收單，說明實際收到的物品數量和金額，財務部據以登記存貨帳，並與**商結清貨款；
3、領料單，生產部門領用的物品種類和數量，財務部據以核算生產成本；
4、產成品/半成品入庫單，加工入庫的產品種類和數量，財務部據以登記產成品、半成品帳，計算單位成本；
5、發貨單，營銷部對外銷售和公司內部調撥的說明，財務部開據並據以登記存貨帳和確認銷售收入；
6、調撥單，產品出庫後在客戶之間的調撥說明，其經濟實質是把乙個客戶的退貨銷售給另乙個客戶，財務部據以調整銷售明細賬。
第三條單據傳遞流程。上述單據的傳遞限於生產、銷售及財務部門之間，部門內傳遞程式參照相關管理辦法和部門內規定。為了將流程更直觀地表現出來，見下圖：
1、 採購付款流程
2、 生產、存貨控制流程
3、銷售、收款控制流程
第四條單據報送時間
原則上，會計制度要求所有賬目日清月結，考慮我公司的實際生產特點，對上述單據的報送時間做如下規定：
1、 採購單、入庫單：每月的25日之前送交財務部；
2、 領料單：每月的25日之前送交財務部；
3、 產成品/半成品入庫單：每月25日前送交財務部；
4、 發貨單：由財務收到客戶貨款的同時開據，客戶據以提貨；
5、 調撥單：原則上應按業務發生的當日送交財務部，考慮到調撥業務可能發生在公司營業地之外，規定一周內必須送交財務。如果涉及付款（退還退貨單位款項），必須附有調撥單。
調撥單由營銷代表填寫，營銷經理確認。
第五條本辦法由財務部負責解釋。
第六條本辦法由經營發展委員會決定修改補充。
第七條本辦法自經營發展委員會批准，總裁簽發之日起公布、實施。
單據管理辦法
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倉庫單據管理辦法
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