庫房單據管辦法
第1章總則
第1條目的
為了防止相關出入庫單據丟失,記錄的標識、存放、保護、檢索、存留和處置等方面的控制管理。
第2條適用範圍
本制度適用於本倉庫管理範圍內的物資的入庫、出庫、廠家的送貨清單範圍如下：
1) 送貨清單
2) 到貨單
3) 入庫單
4) 調撥單
5) 借入借出單據
6) 材料出庫單
第3條處理單據的注意點
1) 送貨單清單：送貨單（訂單號、名稱、數量、型號、規格、送貨單日期）、蓋章、接收方簽名。
2) 到貨單：訂單號、**商、名稱、型號、數量、批號、生產日期、採購內勤確認。
3) 領料單：訂單號、名稱、型號、數量、特殊領料部門領導認可（審核）。
4) 入庫單：訂單號、**商、名稱、型號、數量、批號、生產日期、接庫管員簽名。
第4條單據整理的辦法
1) 按**商：將不同**商各自的單據分開來整理，乙個月為乙個期限。
2) 按時間先後：將不同**商的單據按時間先後混合整理在一起，乙個月期限。
3) 按本廠自編號：將不同型別單據按照erp系統單號編排，再按編號的順序來整理單據，乙個月為一期限
第5條單據管理規定
1) 庫房資料記賬人員每週對單據進行裝訂成冊
2) 記賬員在裝訂單據是必須有封面，在封面上註明整理人、整理的日期時間、單據型別及相關資料、第幾冊等
3) 記賬員每月將單據封存管理，單據包裝外註明單據型別及月份
4) 單據封存完畢有放於庫房乾燥處，由庫房通一管理。
第6條單據儲存期限
1) 庫房單據儲存要求：最低儲存期限為3年到25年不等，保管期限，從年度終了後的第一天算起
2) 根據公司產品：本公司產品保質20年對應的資料也應儲存20年
3) 由於庫房單據屬於原始憑證保管期滿的單據，可以按照一下程式銷毀：（1） 本公司財務資產部（庫房）提出銷毀意見，編制庫房單據銷毀清冊，列明銷毀單據的名稱、冊數、起止年度和單據的型別、應保管期限、已保管期限、銷毀時間等內容。（2）由財務資產部經理在單據銷毀清冊上簽署意見。
（3）銷毀單據，應當由本公司財務資管理者會同庫房主管一同將單據銷毀。（4）銷毀單據後註明相關記錄。
第2章附則
1. 本制度的管控部門歸屬財務資產部
2. 本制度經各部門同意制定後，其修改、解釋權歸財務資產部庫房所有。
3. 本制度呈總經理辦公會核准後，與頒布之日起實施，修訂時亦同。
單據管理制度
目錄一 目的 1 二 適用範圍 1 三 要求 1 四 財務單據名稱 定義 1 1.物品入庫單 1 2.完工產品入庫單 2 3.物品出庫單 2 4.領料單 2 5.領用登記表 2 6.請購申請單 3 7.報銷單 3 8.員工產量工資登記表 3 五 本辦法規定說明 3 為規範本公司單據管理，確保會計核算...
配送單據管理制度
錄入單據管理制度 為了規範錄入室檔案管理，使單據更具有完整性 規範性，特制定本制度 錄入員在接收單據時嚴格按 各類單據填寫規定 檢查單據的完整性 規範性。符合規定的單據接收後簽字，不符合規定的一律拒收。錄入員不得更改任何單據的任何內容，嚴格遵守錄入原則 憑單錄入。錄入員在錄單或核查過程中發現單據內容...
票據單據管理制度
1 票據單據實行 統一領導，計畫管理，分級負責，相互制約，嚴格審核 的管理制度。2 票據票據單據要有一名專職或兼職保管員進行管理，並要做好防火 防盜 防霉 防鼠 防蛀 防丟失的 六防 工作。3 票據單據入庫時，要清點數量，抽驗質量，並按實收量填寫 票據入庫單 4 票管員發放時，應填寫 票據領發審批表...